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股指期貨一周行情回顧12.28 元旦之前適時(shí)加倉(cāng) 微信公眾號(hào)qihuokaihu88 QQ客服95215041

元旦之前伺機(jī)布局摘要：觀點(diǎn)：上周指數(shù)震蕩反復(fù)，資金分歧嚴(yán)重，我們認(rèn)為近期指數(shù)或?qū)⑦x擇方向。相對(duì)而言，向上突破概率居多，理由包括：1）一季度資金面偏松，通脹低迷延緩政策收緊的擔(dān)憂；2）白酒板塊籌碼松動(dòng)，1月資金或轉(zhuǎn)向進(jìn)攻領(lǐng)域；3）資金有對(duì)賭春季躁動(dòng)的預(yù)期。配置上，圍繞兩大方向進(jìn)行布局，一是疫情修復(fù)領(lǐng)域，如航空、酒店等，二是政策主線，如軍工、電子等替代鏈條。操作上，節(jié)前伺機(jī)布局。操作建議：元旦之前震蕩，節(jié)前伺機(jī)布局風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：1）商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)；2）美元指數(shù)上行誘發(fā)外資流入放緩。上周指數(shù)震蕩反復(fù)，新能源、軍工等領(lǐng)漲。我們認(rèn)為指數(shù)即將選擇方向，相對(duì)而言，向上突破概率更大，建議節(jié)前伺機(jī)布局。
一周回顧：成長(zhǎng)優(yōu)于價(jià)值上周權(quán)益市場(chǎng)來回往復(fù)，行情顯示資金分歧加劇，我們認(rèn)為權(quán)益市場(chǎng)即將選擇方向。而板塊方面，新能源、軍工、消費(fèi)者服務(wù)反彈幅度近10%，綜合金融、傳媒大跌，近期行業(yè)分化加劇，高成長(zhǎng)以及績(jī)優(yōu)股具有比較優(yōu)勢(shì)。上周擾動(dòng)盤面的基本面因素主要包括：1）英國(guó)新變種疫情發(fā)酵一度令風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)大跌，但鑒于沒有證據(jù)表明疫苗對(duì)新變種疫情無(wú)效，其對(duì)于市場(chǎng)沖擊偏短期；2）央行上周凈投放3700億資金，緩和信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向下，年末資金面整體寬松，偏穩(wěn)流動(dòng)性給予市場(chǎng)支撐，同時(shí)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率近期也有所下行；3）貴州茅臺(tái)收到上交所監(jiān)管文件之后，白酒板塊籌碼松動(dòng)，部分二三線品牌連續(xù)跌停，抱團(tuán)氛圍受到影響，而周五貴州茅臺(tái)劃轉(zhuǎn)8%股權(quán)恐對(duì)白酒板塊形成進(jìn)一步?jīng)_擊；4）11月工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)暗示制造業(yè)景氣度較高，鑒于疫苗大量落地之前，出口替代邏輯難以證偽，制造業(yè)超額收益延續(xù)。股指期貨一周行情回顧12.28 元旦之前適時(shí)加倉(cāng)
（二）后續(xù)選擇向上突破概率偏大在選擇方向之際，我們認(rèn)為向上突破可能性稍大。理由主要包括：1）白酒板塊資金撤離之后，近期有向題材熱點(diǎn)輪動(dòng)的跡象，隨著年末考核結(jié)束，資金布局方向或轉(zhuǎn)向進(jìn)攻領(lǐng)域；2）1月市場(chǎng)資金面整體偏松。一方面，MPA考核結(jié)束之后，一季度銀行系統(tǒng)有沖信貸的需求，預(yù)計(jì)信貸投放規(guī)模放量；另一方面，信用事件擾動(dòng)之后，政策基調(diào)偏暖，疊加通脹上行風(fēng)險(xiǎn)暫未出現(xiàn)，央行收緊意義有限；3）從日歷效應(yīng)來看，春節(jié)前后往往有春季躁動(dòng)，2月上行概率在70%附近，在這一預(yù)期之下，部分資金或在1月提前布局。故至少在1月中上旬，相對(duì)適合做多。（三）1月下旬關(guān)注商譽(yù)以及外資撤離風(fēng)險(xiǎn)而反彈的持續(xù)時(shí)間可能要到1月下旬，屆時(shí)部分負(fù)面因素可能令市場(chǎng)短暫停風(fēng)險(xiǎn)一，1月22日當(dāng)周超2000億限售解禁到期，20日前后或有資金提前撤離。風(fēng)險(xiǎn)二，需關(guān)注外資動(dòng)向。截至12月25日，外資已經(jīng)連續(xù)八周凈流入，外資回流成為近期偏好回暖的重要驅(qū)動(dòng)力量。而外資回流的背景在于人民幣的持續(xù)升值，但這一趨勢(shì)近期存反復(fù)的可能性。背景一，統(tǒng)計(jì)美國(guó)新增疫情與歐洲新增疫情的比值，該比值與美元指數(shù)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)，鑒于新變種疫情在歐洲蔓延，這可能導(dǎo)致歐元的階段走弱。背景二，英國(guó)退歐之后，市場(chǎng)進(jìn)入賣事實(shí)階段，英鎊短線承壓也會(huì)間接提振美元的價(jià)值。故在兩大因素共振之下，美元走升會(huì)延緩人民幣升值的步伐，短線需防范外資回流放緩的可能。
（四）元旦之前適時(shí)加倉(cāng)
操作層面，維持此前思路，預(yù)計(jì)元旦之前大概率延續(xù)震蕩，元旦之后或存布局機(jī)會(huì)。節(jié)后存布局機(jī)會(huì)的理由包括：1)資金面偏松，銀行體系在一季度沖信貸；2）白酒板塊籌碼松動(dòng)，或倒逼資金流入其他領(lǐng)域；3）資金對(duì)賭春季躁動(dòng)。而配置方向上，建議圍繞幾個(gè)領(lǐng)域展開，一是疫情恢復(fù)領(lǐng)域，如酒店、航空等，二是政策方向，新能源以及替代鏈條或有機(jī)會(huì)，關(guān)注軍工、電子等細(xì)分領(lǐng)域。。

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