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國債期貨T、TF、TS行情分析 多頭建議適當止盈
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國債期貨觀點：期債市場仍存在分歧，交易盤多頭建議適當止盈（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為48822手、20939手、4174手，1日變動4697手、2239手、-990手，持倉量分別為116320手、60628震蕩 手、22572手，1日變動1手、1494手、78手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為-0.210元、-0.065元、-0.100元，1日變動-0.010元、0.005元、-0.020元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為101.750元、100.940元、303.630元，1日變動0.090元、-0.040元、0.010元；（4）基差：T、TF、TS當季基差分別為-0.032元、0.025元、0.118元，1日變動0.043元、0.099元、0.034元。（5）昨日央行開展400億元7日逆回購操作，另有100億元逆回購到期。邏輯：昨日，國債期貨全線收漲。截至收盤，T、TF、TS主力合約分別上漲0.17%、0.16%、0.06%。我們可以發現昨日期債的大漲卻并沒有在持倉量上有所增加，T合約持倉量僅增加1手，可見昨日的上漲更多是多開與空平相結合，側面體現了市場多空分歧仍然存在。鑒于央行流動性投放的積極態度依然延續著，同時對于疫情反復的擔憂也仍存在，這兩大推動了近期的利率下行的驅動邏輯一時未能打破，我們認為資金寬松的環境依然支撐著市場做多情緒。國債期貨T、TF、TS行情分析 多頭建議適當止盈 但隨著跨年資金壓力褪去，資金面進一步寬松的可能性不大。同時市場可能面臨對于流動性投放的利好反應趨于鈍化的問題，在沒有新增利好情緒的環境下，債市可能面臨一定修復走弱的可能，因此建議交易盤多頭可以適當止盈。期債方面，考慮隨著存單壓力逐步緩解疊加央行對沖跨年及春節資金緊缺的慣性操作，持有收益提升帶動基差走擴的可能性較高；與此同時，機構在年底或年初對于國債的配置需求一定程度上也使得現券表現較期貨更為堅挺，基差也存在走擴動力。因此03合約基差做擴思路可以延續。操作建議：關注T2103基差做擴機會風險因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）中美關系惡化。
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