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鋼鐵行業改革對期貨市場情緒提振較強
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新年伊始，鋼鐵市場便遭遇了嚴峻的“開門殺”，期貨鋼價大幅下跌，原材料價格也隨之回落。然而，在隨后的周四和周五，期貨鋼價出現小幅反彈，對首日的暴跌進行了部分修復。周五收盤時，主力螺紋鋼合約價格收于3352元，相較節前最后一個交易日的漲幅達到了0.89%，而熱卷主力合約則略有下跌，跌幅為1.03%。
焦炭和焦煤的主力合約價格也出現了微漲，漲幅分別為0.08%和1.63%，而鐵礦石主力合約的收盤價則較前一日上漲了0.8%。市場風險偏好的預期正在逐漸升溫。
在海外政策方面，階段性擾動已經落地，這有助于市場風險偏好的邊際改善。盡管美國總統特朗普在2月1日簽署了行政令，對來自中國的進口商品加征10%的關稅，并對墨西哥和加拿大進口商品加征25%的關稅，但整體來看，加征幅度與市場預期基本相符，對短期市場沖擊應該有限。外部不確定性的逐步明朗化，以及海外政策的階段性出清，為市場風險偏好的修復提供了窗口。
春節前高層領導的考察也對鋼鐵產業的市場情緒產生了積極影響。領導在考察本鋼板材時指出，鋼鐵產業作為中國的重要基礎產業，實體經濟的穩固發展是國民經濟的根基。需要繼續努力，補齊短板，優化結構，為中國式現代化做出更多貢獻。這一表態使得市場對2025年鋼鐵行業供給側政策的預期再次升溫，對市場情緒形成了較強的提振。
隨著經濟數據的企穩和春節消費的回暖，市場基本面預期得到了進一步夯實。1月份財新制造業PMI連續四個月位于榮枯線上（達到50.1%），生產指數和新訂單指數均邊際回升，顯示出中小企業制造業的景氣度溫和改善。春節期間的消費數據更是顯著超預期，國內旅游熱度較高，全社會跨區域人員流動量和電影票房均創下歷史新高，這反映了居民出行和消費意愿的修復。這些經濟數據的結構性改善和消費回暖為市場注入了企穩修復的樂觀預期。
同時，國內兩會政策的預期也在升溫。隨著兩會的臨近，資本市場對政策和經濟穩增長政策的預期正在加強。新出臺的“國九條”和“創投十七條”等文件持續推進，疊加潛在的降準和財政發力預期，政策工具箱的進一步打開將有助于提振市場信心。再加上地產政策的寬松，可能會刺激價格出現階段性的反彈。
總的來說，盡管鋼鐵市場面臨著短期的挑戰和壓力，但長期來看，市場的風險偏好正在逐步改善，政策面的積極因素也在不斷累積。這為市場的穩定和未來的發展奠定了堅實的基礎。
焦炭和焦煤的主力合約價格也出現了微漲，漲幅分別為0.08%和1.63%，而鐵礦石主力合約的收盤價則較前一日上漲了0.8%。市場風險偏好的預期正在逐漸升溫。
在海外政策方面，階段性擾動已經落地，這有助于市場風險偏好的邊際改善。盡管美國總統特朗普在2月1日簽署了行政令，對來自中國的進口商品加征10%的關稅，并對墨西哥和加拿大進口商品加征25%的關稅，但整體來看，加征幅度與市場預期基本相符，對短期市場沖擊應該有限。外部不確定性的逐步明朗化，以及海外政策的階段性出清，為市場風險偏好的修復提供了窗口。
春節前高層領導的考察也對鋼鐵產業的市場情緒產生了積極影響。領導在考察本鋼板材時指出，鋼鐵產業作為中國的重要基礎產業，實體經濟的穩固發展是國民經濟的根基。需要繼續努力，補齊短板，優化結構，為中國式現代化做出更多貢獻。這一表態使得市場對2025年鋼鐵行業供給側政策的預期再次升溫，對市場情緒形成了較強的提振。
隨著經濟數據的企穩和春節消費的回暖，市場基本面預期得到了進一步夯實。1月份財新制造業PMI連續四個月位于榮枯線上（達到50.1%），生產指數和新訂單指數均邊際回升，顯示出中小企業制造業的景氣度溫和改善。春節期間的消費數據更是顯著超預期，國內旅游熱度較高，全社會跨區域人員流動量和電影票房均創下歷史新高，這反映了居民出行和消費意愿的修復。這些經濟數據的結構性改善和消費回暖為市場注入了企穩修復的樂觀預期。
同時，國內兩會政策的預期也在升溫。隨著兩會的臨近，資本市場對政策和經濟穩增長政策的預期正在加強。新出臺的“國九條”和“創投十七條”等文件持續推進，疊加潛在的降準和財政發力預期，政策工具箱的進一步打開將有助于提振市場信心。再加上地產政策的寬松，可能會刺激價格出現階段性的反彈。
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