國債期貨
今 日 國債期貨全線收跌， 10 年期主力合約跌 0.34% 5 年期主力合約跌 0.24%
2 年期主力合約跌 0.13% 。 現券方面， 銀行間主要利率債收益率明顯上行 3 6bp 。 銀行間資金
面 SHIBORON 下行 32.3 bp 報 2.0380 SHIBOR1W 下行 15.7 b p 報 2.1740 DR001 加
權利率 2.0289 下行 34.96 bp DR007 加權利率 2.1697 下行 27.86 bp 。
經濟基本面 國債期貨10月9日全線收跌 交易暫以觀望為主
方面 數據 顯示 國內 復蘇趨勢 延續。 9 月 官方 制造業 P MI 錄得 51.5 連 續 7
個月 位于 榮枯線 之上 。 其中 生產指數和新訂單指數為 54.0% 和 52.8%52.8%，分別高于上月 0.5 和
0.8 個百分點 顯示出 生產 供給端 和 消費 需求 端 持續 向好 。 與此同時， 新 出口訂單 錄得 50. 8%
今年 首次 位于 榮枯線 以上 重回 擴張 區間 。 十一” 假日 期間 的 消費、 出行 等 相關 數據 較 6
月 端午 期間 也 有 較為 明顯 的 提升 而 隨著 影院 的 重新 開放， 國慶檔 票房 也 取得 較高 水平。
今日央行 并未 開展 逆回購 操作， 由于 10 月 1 日至 8 日 累計有 4700 億元逆回購到期， 加
上 今日 到期 的 900 億元 因此 節后首個交易日央行公開市場 凈回籠 5600 億元 資金 數額 相
對 較大， 不過 跨 季 后 的 首個 交易日 銀行間 資金 面 仍 較寬裕 。 整體 來看， 經濟 基本面 良好 的 運
行 狀況 繼續 對 期 債市 場 形成 壓制 。 而 十一 長 假 期間， 海外 主要 權益市場 整體 走高， 今日
國內 權益市場 也 有所 上行， 短期 市場 風險 偏好 也 出現 上升 。 不過 另一方面 我們 認為 經濟 復
蘇 的 預期 一定程度上 已經 在 市場 中 有所 體現 隨著 國債 收益率 逐步 恢復 到 疫情 前 的 水平， 持
續 向 上 的 空間 或 也 將 相對 有限， 期 債市 場 可能仍 將以 震蕩 運行 為主 難有 趨勢性 行情。
交易策略
股指期貨， 逢低波段做多為主 ；國債期貨 中性，暫以觀望為主
風險因素
國際疫情出現反復， 地緣政治因素， 經濟回暖速度 超預期。

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