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國債期貨T、TF、TS成交持倉 日內高拋低吸交易
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國債期貨觀點：央行凈回籠資金，債市震蕩下行（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為68000手、32830手、10381手，1日變動7695手、11170手、3295手，持倉量分別為113462手、54002手、22839手，1日變動-4538手、-97手、-560手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.185元、0.090元、0.165元，1日變動-0.045元、0、0元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為101.495元、100.930元、303.355元，1日變動-0.190元、-0.010元、-0.210元；4）基差：T、TF、TS當季基差分別為0.039元、0.060元、0.184元，1日變動0.098元、0.193元、0.036元。（5）昨日央行開展20億元7日逆回購操作，另有800億元逆回購到期。邏輯：昨日，國債期貨全線收跌。國債期貨T、TF、TS成交持倉 日內高拋低吸交易 截至收盤，T、TF、TS主力合約分別下跌0.46%，0.31%和0.16%。昨日央行繼續開展20億元小額逆回購操作，由于當日有800億元逆回購到期，前一日有2405億元TMLF到期，本周自周一起資金面趨緊的局面沒有緩解。昨日開盤國債期貨全線下跌，后雖有所拉升但仍陷入震蕩行情，收盤時全線下跌。值得注意的是國債期貨收盤后，現券收益率小幅下行、后又小幅回升，現券市場該表現可能是受到央行行長易綱在“達沃斯議程”上的發言所影響，易綱行長稱中國的貨幣政策將繼續支持經濟，中國不會過早退出支持政策。不過我們認為這也不代表貨幣政策會進一步寬松，對年前央行操作和資金面的看法沒有改變，昨日現券收益率收盤前的回升也顯示出這次波動是情緒交易，債市仍是區間行情。操作上，積極投資者以日內高拋低吸交易為主，不宜過度押注利率下行，近幾日可以繼續關注央行公開市場操作和疫情發展。操作建議：建議以空倉觀望為主風險因子：1）海外疫情迅速得到控制；2）中美關系惡化。
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