今天要介紹的是鄭商所蘋果期貨的交割流程:三日交割法(滾動交割、集中交割)
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第一日 第二日 第三日
配對日 通知日 交割日 發(fā)票流轉(zhuǎn)
滾動交割:交割月第一個交易日至最后交易日前一交易日,賣方提出,交易所組織配對雙方在規(guī)定時間內(nèi)完成
交割結(jié)算價:期貨合約配對日(含該日)前10個交易日交易結(jié)算價的算數(shù)平均價。
集中交割:交割月最后交易日閉市后,交易所組織所有未平倉合約持有者進(jìn)行的交割
交割結(jié)算價:期貨合約最后交易日(含該日)前10個交易日交易結(jié)算價的算數(shù)平均價。
最后交易日之前配對原則(滾動交割)
第一日 下午2:30之前,賣方提出交割申請買方響應(yīng):雙方確認(rèn),不得撤銷
無買方響應(yīng):按照“建倉時間最早的法人持倉優(yōu)先”原則,確定參與配對的買方持倉,后按先車(船)板后倉單的原則進(jìn)行配對。
第二日 買賣雙方確認(rèn)《交割通知單》
第三日 標(biāo)準(zhǔn)倉單 交易所收取買方全額貨款后 將80%款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)至賣方,賣方 將倉單交付買方,余款在買方確認(rèn)收到發(fā)票時結(jié)清。
車船板 買方劃轉(zhuǎn)100%貨款至交易所賬戶 買賣雙方辦理交收事宜
最后交易日后配對原則(集中交割)
第一交割日,賣方公布交割信息,未主動公布的,交易所公布所有可流通標(biāo)準(zhǔn)倉單信息供買方挑選。賣方未公布車(船)板交割信息的,按標(biāo)準(zhǔn)倉單交割對待。
第二交割日,買方挑選,交易所按雙方確認(rèn)結(jié)果配對。未配對的,按先車(船)板后倉單,再按數(shù)量取整、最少配對數(shù)原則配對。
當(dāng)日結(jié)算后,買賣雙方收取《交割通知單》
發(fā)票流轉(zhuǎn): 蘋果交付:(7個交易日)增值稅專用發(fā)票/農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票
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