平時(shí)交易需要有充足的保證金,才能保障履約,期貨買方和賣方才能放心交易,但由于期貨杠桿大,每天都會有較大的盈虧波動,還會產(chǎn)生手續(xù)費(fèi),怎么才能保障期貨保證金充足,保障履約?
那就是通過期貨每日結(jié)算制度,每天都結(jié)算保證金,手續(xù)費(fèi),交易盈虧,來防范風(fēng)險(xiǎn)。
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如果你不會計(jì)算盈虧,今天我們舉一個(gè)期貨計(jì)算盈虧的例子,給大家參考。
通過平時(shí)我們開倉和平倉的情況,需要注意的就是有四種情況:
1、日內(nèi)交易:當(dāng)天開平,直接計(jì)算其買賣差額;就是盈虧;
2、當(dāng)天開未平;盯市盈虧要算今日結(jié)算價(jià)與開倉價(jià)的差額;
3、平老倉:盯市盈虧是計(jì)算平倉價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)的差額;
4、繼續(xù)持倉:盯市盈虧要計(jì)算今日結(jié)算價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)的差額。
案例:某客戶在某期貨公司開戶后,往自己的賬戶存入資金10萬元,在6月1日開倉買進(jìn)2手9月螺紋鋼期貨合約,成交價(jià)為4700點(diǎn),同一天該客戶在4720點(diǎn)賣出平倉1手,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4710點(diǎn),假定交易保證金比例為15%,手續(xù)費(fèi)萬一,雙邊,則客戶的賬戶情況為:
當(dāng)日平倉盈虧=(4720-4700)×10×1=200元 (平今的一手盈虧)
日開倉持倉盈虧=(4710-4700)×10×1=100元 (未平的一手盈虧)
當(dāng)日盈虧=200+100=300元
手續(xù)費(fèi)=4700*10*2+4720*10*1=9.4元+4.72元=14.12元
當(dāng)日權(quán)益=期初權(quán)益+當(dāng)日利潤-當(dāng)日虧損-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)=100000+300-14.12=100285.88元
保證金占用=4710×10×1×15%=7065元
可用資金余額(即可交易資金)=當(dāng)日權(quán)益-保證金占用=100285.88-7065=93193.88元。
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