量化這個詞在生活中很常見到，詞典中的解釋是把某范圍內的變化用數值表現出來的過程。那么在期貨交易中，量化交易已經越來越普及了，指的就是依靠計算機程序實施投資策略的方法，在股票和期貨交易中都可以使用。

        其實從上個世紀開始，就有一些交易員和數學家想要建立這樣的一個模型，用計算機去擬合股票價格走勢來獲得數據，預測未來，這是量化交易的雛形，后來計算機逐漸普及以后，有一些做股票量化交易的基金，獲得了很好的回報，后來發展到現在的量化交易。

        什么是量化交易？

        一般情況下，量化指的是目標或任務具體明確，可以清晰度量，那么期貨交易如何量化？

        量化交易是指以先進的數學模型取代個人主觀判斷，運用電腦技術從大量歷史資料中篩選各種“大概率”的事件，以求獲得超額利潤，從而降低投資者的情緒波動，避免在非理性的情況下做出不合理的投資決策。

        這種操作方法的好處就是，運用電腦技術和金融理論的發展，我們可以克服人類的性格弱點，設定一定的條件或規則，以抓住市場上的可能會反復出現的這些行為，增加自己的優勢，提高交易勝率。

        在發達國家，可能機構和法人比較多，那么量化交易比較普及，市場相對公平，但是從中國來看，我國散戶比較多，所以量化交易者利用短線操作來獲得大量的收益，其實對散戶來說很不公平，這也是我國對量化交易加以規范和監管的重要原因，保護中小投資者利益。

        期貨量化交易違法嗎？

        我國股市和期貨市場中的量化交易，雖然收到監管，主要是為了良性發展，并不是不允許做。

        根據有關政策可知，如果你不存在操縱市場等行為，不違規持倉，那么一般的量化交易是不違法的。但是從整個市場來看，對散戶來說并不公平，很多機構戶大量的收割韭菜，散戶的利益還需要保障，所以做量化交易一定要合規。

        所以平時我們會看到期貨市場有大戶持倉報告制度，很多散戶品種日內短線成本高，另外還對量化交易超過一定量的客戶，針對頻繁報撤單的行為收取委托費，但是散戶就沒有，一定程度上提高量化成本，減少量化交易的優勢。

        隨著市場的發展和完善，憑感覺做交易，憑經驗做交易的方式漸漸被淘汰，散戶也需要建立適合自己的交易系統，有明確的交易規則，通過分析得到一些市場的規律，這也是一宗量化的思維。

        期貨量化交易系統平臺

        現在我們來了解一下國內的量化交易平臺，由于國內各大期貨公司使用的交易系統，常用的有好幾種，而CTP系統是一個綜合性能比較穩定的系統，一般情況下量化交易系統都是建立在CTP的基礎上，或者是更高速的交易系統，找大型期貨公司肯定更好，速度更快。

        常見的期貨量化交易系統平臺有文華贏智WH8，金字塔，交易開拓者TB，達錢MC，快期等等，量化交易軟件大多數收費使用的，也有免費的。

        以上這些其實是一些中低端的量化交易平臺，適合個人投資者使用。

        高端量化交易平臺主要有Progress Apama、龍軟DTS、國泰安量化投資平臺、天軟量化平臺、飛創STP、易盛程序化交易、盛立SPT平臺、艾科朗克等。

        這些是比較高端的量化交易平臺，適合機構投資者使用。

        如果你有自己的量化系統編程，期貨公司也是支持的，可以辦理外接手續，都要按現在的期貨市場監管政策合規辦理。如果是想簡單使用一些量化功能，那么有一些期貨軟件也具備量化功能，只是參數需要自己設置，可以免費使用，比如快期就可以。

        期貨量化交易平臺哪個好用？

        可以說，中低端的量化交易平臺支持復雜度不高的策略，一般都是在圖表上加載技術指標實現自動化交易，采用互聯網方式連接期貨公司的行情和交易系統，是個人投資者使用比較多的量化交易平臺。

        高端的量化交易平臺適合機構投資者，通常采用的技術架構是使用服務器執行策略的架構，行情使用極速、深度行情，現在很多交易所深度行情會收費，交易通道采用專用、直連的交易通道進行交易。行情和交易的延時都要求盡可能最低。

        比如有的機構投資者會把服務器放在交易所機房，由期貨公司托管，這可不是你想放就能放的，都是有成本的。

        以上就是中低端的量化交易平臺和高端交易平臺的主要區別。

        國內市場，中低端的量化平臺可以進行趨勢、反趨勢等策略，對行情和交易邏輯要求不高，但是高端交易平臺適合機構投資者，會支持比較復雜的策略邏輯，可以進行趨勢、套利、對沖、高頻等多種策略。

        我國有一些傳統的交易平臺，比如金仕達、恒生等都在推出高端量化交易平臺，因為這一塊也是市場發展的一個趨勢。

        期貨量化軟件介紹

        文華贏智程序化交易、交易開拓者TB、金字塔決策交易系統、達錢&multicharts、易盛程序化交易、盛立SPT平臺比較常見，我們簡單介紹一下，其實這些軟件初期階段的使用都差不多，主要區別是模型的多元化，還有交易系統的優越。

        分析量化軟件主要看

        1.文華贏智程序化交易平臺 

        大家平時使用一般都是免費的文華贏順WH6電腦版，基本上所有的期貨公司都支持的。不過文華贏智WH8，是一款量化交易軟件，支持程序化交易和高頻交易，采用麥語言開發技術指標模型，產生買賣信號后驅動交易下單。

        采用麥語言，在量化模型研發方面，支持多周期歷史行情數據和近期的TICK數據，支持回測

        在量化交易方面，支持最多24個品種多線程獨立，實現部分算法交易的功能，有高頻交易功能模塊。

        優勢：入門級，簡單、性價比高，在中低端量化交易平臺中占有一定的優勢。

        這款軟件是收費的，界面友好簡單，有免費試用，全自動交易是收費的，費用是包年的。

        2.交易開拓者程序化交易平臺 

        交易開拓者（TB）采用語法類似Pascal的TBL語言編寫，支持多周期的歷史行情數據和近期的TICK數據和回測。

        在量化交易方面，單個TB終端支持20-30個單品種的圖表并發接收行情并交易，但對高頻和更復雜策略的支持不足。

        但這款軟件推廣做得好，很多期貨公司支持，在國內期貨市場中低端量化交易平臺有一定的占用率。

        這是一款收費軟件，比較專業，平時的收費一般都是收取交易所標準的25%，開通以后，不管你用什么軟件交易都要收。

        3.金字塔決策交易系統 

        金字塔量化軟件采用VB腳本語言開發策略模型，可以使用圖表買賣點，也可使用非圖表的交易判斷驅動交易下單。

        在量化模型研發方面，有股票和期貨的歷史行情數據和TICK數據，也可以使用外盤數據；

        量化交易方面，支持圖表驅動的程序化交易，也可以進行籃子交易、算法交易和較復雜的對沖交易的實現，但對高頻交易、全市場策略的交易等更復雜的策略支持不夠。

        此款軟件現在的市場占有率也在增加，整體來看還是適合個人投資者的。

        這個軟件的使用是收費的，一般都是包年，直接由軟件商收取。

        4.達錢&multicharts自動化交易 

        達錢MC量化平臺采用power language開發策略模型，提供行情和交易網關。

        在量化模型研發方面，提供的一段時間內的國內期貨歷史行情和TICK行情，支持回測，有豐富的函數庫和策略庫。

        量化交易方面，MC只支持程序化和自動化交易，對于高端的量化交易模式支持不夠。

        由于MC進入國內時間不長，市場占有率一般。這是一個收費軟件，一般是收交易所標準的20%，開通以后，不管你用不用這個軟件，只要交易都收取。

        6.易盛程序化交易平臺 

        易盛程序化交易既可采用類似Easy Language的語言開發策略模型，實現程序化交易和套利交易。

        也可以采用C++開發外接應用的方式，支持期貨、股票的更復雜的量化交易，但行情和交易處理精細化，其實達到了高端量化交易平臺的要求。

        在量化交易方面，易盛柜臺的行情和交易速度具有一定的比較優勢，支持程序化交易、自動交易、對沖和套利交易。

        支持的期貨公司很多，一般都比較容易申請。易盛軟件是免費使用的，但是有個缺點就是出金要預約。

        7.盛立SPT平臺 

        盛立金融軟件的SPT平臺，采用C++語言和定制的策略開發模板，支持回測。

        100萬筆/秒的行情并發處理能力、交易的毫秒級別的延遲，是特別引人注目的。

        SPT提供了一些策略模板，可以很方便地實現程序化交易、套利和對沖交易、算法交易、高頻交易等。 

        8、快期天勤量化

        采用Python編寫，適合初階程序化或高頻交易者使用，有免費版開放部分功能，

        開源，函數和策略豐富。行情在服務器上，占用空間小。支持多賬戶。 

        交易指令經交易網關轉發，要通過期貨公司使用，無法直接指定CTP服務器地址。 

        按年收取費用，直接由軟件商收取。

        ......

        還有更多其它的量化交易軟件我們就不再一一介紹了，如需了解可以添加文末微信號，一對一免費入門指導，實時解答期貨問題。

        以上是我們對“期貨量化交易介紹：期貨量化交易系統平臺-期貨量化軟件”的內容介紹。

        品牌期貨公司優勢：

        光速網絡交易平臺，在各大交易所擁有優質機柜資源，光速下單，先人一步成交。
        量化高頻、期貨程序化交易客戶專享手續費特惠，VIP開戶待遇通道！

        針對優質客戶，給予國內最優條件，歡迎咨詢。一切條件，均可商談！

        聯系文末或右側微信號，資深客戶經理一對一指導，免費用期貨智能決策軟件。

       
圖中數據只是機房到交易所的連接速度，交易者自身網絡連接到機房的數據情況多變，無法統計

添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢：金口碑 資深期貨客戶經理

服務優勢：專屬顧問 新人手把手教學