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期貨程序化交易軟件：程序化交易決策平臺(tái)-期貨程序化免費(fèi)軟件
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隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，我國的期貨交易也都是電子交易，那么使用計(jì)算機(jī)程序來進(jìn)行自動(dòng)化交易也是一個(gè)發(fā)展方向，在國外已經(jīng)占據(jù)很高的市場份額。國內(nèi)期貨市場雖然也在不斷地完善，但畢竟還是個(gè)人戶居多，程序化交易并散戶來說并不公平，所以監(jiān)管是比較嚴(yán)格一些的，但這不影響你依法合規(guī)參與。
什么是程序化交易
程序化交易指的是通過既定程序或特定軟件，自動(dòng)生成或執(zhí)行交易指令的交易行為。另外程序化交易包括算法交易和高頻交易。
國內(nèi)現(xiàn)在越來越多投資者開始用電腦程序來輔助交易，程序化交易也逐漸的普及，只要你有完善的系統(tǒng)和可量化的依據(jù)，就可以使用行情軟件和電腦程序，借助市場技術(shù)指標(biāo)，由預(yù)定程序計(jì)算出買賣點(diǎn)，根據(jù)電腦的信號(hào)進(jìn)行買進(jìn)和賣出的操作。
程序化交易的重點(diǎn)在于使用電腦程序，指標(biāo)可量化，用計(jì)算機(jī)編寫交易策略進(jìn)行自動(dòng)下單。
國內(nèi)的大型期貨公司往往交易速度更快，是期貨程序化交易首先要考慮的，另外支持哪些期貨程序化交易軟件，肯定也要提前了解清楚。
程序化交易合法嗎？
很多人會(huì)在意這個(gè)問題，程序化交易合法嗎？我國早在2015年就發(fā)布了關(guān)于程序化交易的管理辦法，后來也進(jìn)行了完善，主要是從報(bào)備審核，接入管理，交易指令，收費(fèi)，服務(wù)器使用等方面來進(jìn)行監(jiān)管，主要是事前，事中，事后三個(gè)方面。
一般說來都是合法的。只要你依法合規(guī)參與，那就是沒問題。
但如果有一些違規(guī)行為，比如自買自賣，操縱市場，違規(guī)持倉，頻繁報(bào)撤單超過限制等，那就不合法了。
我國的期貨程序化交易監(jiān)管，比如程序化交易要事前報(bào)備，通過期貨公司提交身份信息，策略類型，系統(tǒng)技術(shù)配置參數(shù)、服務(wù)器地址、聯(lián)系方式等等，另外還需要提供交易程序源代碼，交易策略的說明等，只用一個(gè)賬戶從事程序化交易。
平時(shí)程序化交易也會(huì)受到監(jiān)管，事中有一些監(jiān)管措施，比如提高保證金，限制持倉，限制交易，強(qiáng)平等，防止一些程序化指令干擾市場，對市場價(jià)格和流動(dòng)性造成大的影響，同時(shí)還會(huì)實(shí)施日內(nèi)開倉量限制，差異化收費(fèi)等，事后也可以對一些違反規(guī)定的行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰措施，維護(hù)市場平穩(wěn)。
程序化交易的思路構(gòu)建
首先要了解程序化交易的思路和交易決策執(zhí)行什么樣的電腦程序，也就是編程階段。
尋找思想策略→已有的投資策略→改進(jìn)的策略思想→市場中觀察到的現(xiàn)象→總結(jié)出的規(guī)律
數(shù)據(jù)挖掘邏輯推理→機(jī)器學(xué)習(xí)
取得所需數(shù)據(jù)→取得數(shù)據(jù)→清洗數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)入庫→數(shù)據(jù)格式化→調(diào)用數(shù)據(jù)
生成策略模型→根據(jù)不同策略采用不同步驟
檢驗(yàn)策略模型→外延測試→壓力測試→敏感測試→沖擊成本測試→全市場環(huán)境測試
部署實(shí)盤交易→交易環(huán)境選擇→交易實(shí)現(xiàn)方式選擇→獨(dú)立監(jiān)控→輸出結(jié)果
策略運(yùn)行評(píng)估→市場情況評(píng)估→策略運(yùn)行情況評(píng)估
在確定了總體的構(gòu)建思路后，應(yīng)該對一個(gè)完整的交易系統(tǒng)的每一部分進(jìn)行量化，具體到交易頭寸，倉位，止盈止損，開倉時(shí)機(jī)，加倉次數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)控制等等，要知道市場沒有只賺不賠的系統(tǒng)，所以要不斷地修正和完善自己的系統(tǒng)。
程序化交易決策平臺(tái)
程序化交易的認(rèn)定上，國外有資料顯示，比如CME定的規(guī)則就是，自動(dòng)交易系統(tǒng)，或稱ATS，是一種自動(dòng)生成和發(fā)送指令到Globex的電子系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)軟件。當(dāng)然這個(gè)情況跟我國的還有不同，參考文章一開始我國的證券期貨程序化交易辦法給出含義。
在我國程序化交易都需要報(bào)備，直接就跟散戶的交易通道分開了，很容易區(qū)分。
國外的程序化交易主要監(jiān)控成交量和指令信息流，我國的程序化交易可能監(jiān)控的方面比較多，但主要也是因?yàn)閲鴥?nèi)期貨市場起步完，市場還處于發(fā)展階段，中小投資者比較多，為了保護(hù)投資者利益，就要降低程序化交易的優(yōu)勢，減少割韭菜的行為。
程序化交易最大的優(yōu)點(diǎn)就是克服了人性弱點(diǎn)，可以嚴(yán)格執(zhí)行既定的電腦程序和公式策略進(jìn)行自動(dòng)化下單，另外比人工高效，缺點(diǎn)就是門檻比較高，不能普及。
國內(nèi)比較常見的程序化交易決策平臺(tái)，有文華財(cái)經(jīng)，快期，易盛，開拓者TB，TradeStation平臺(tái)，金字塔決策交易系統(tǒng)，達(dá)錢multicharts，SPT盛立高頻程序化交易平臺(tái)，龍軟程序化交易平臺(tái)(DTS)等等。
程序化交易策略報(bào)備
不同期貨公司可能具體的要求略有區(qū)別，但大體就是個(gè)人信息，客戶姓名、資金賬號(hào)、性別、聯(lián)系電話及手機(jī)、身份證號(hào)碼/法人營業(yè)執(zhí)照/組織機(jī)構(gòu)代碼等，還有擬使用的交易策略等。
交易策略類型 □高頻 □中低頻 □其他策略_________________
交易策略的簡要說明 _________________ （不夠可另附紙說明）
交易策略資金來源 □自有 □借款 □其他來源_________________
交易策略資產(chǎn)規(guī)模 ______________萬元（人民幣）_____________萬元（美元）
交易系統(tǒng)技術(shù)配置參數(shù)（服務(wù)器型號(hào)、配置、數(shù)量、服務(wù)器部署的應(yīng)用組件說明、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等）
交易軟件及服務(wù)器所在地址（詳細(xì)到機(jī)柜號(hào)）
交易系統(tǒng)的開發(fā)單位 □自行開發(fā) □第三方開發(fā)軟件公司名稱_______________
軟件名稱、版本
除了這些還有自測的要求，比如接入模擬環(huán)境進(jìn)行測試的系統(tǒng)，應(yīng)提供至少要求的委托、撤單、成交等指令的報(bào)單記錄。同時(shí)完善的期貨交易決策平臺(tái)還要具備風(fēng)控功能，比如持倉驗(yàn)證，流量控制，異常指令檢測，錯(cuò)誤處理功能等等，確保交易指令不對市場價(jià)格和流動(dòng)性產(chǎn)生重大影響。
期貨程序化免費(fèi)軟件
當(dāng)然大多數(shù)的期貨程序化軟件是收費(fèi)的，有沒有免費(fèi)的軟件呢？畢竟有一些中小投資者，可能剛開始入門，不需要太多的功能，支持一些基本的程序化交易功能就可以，有沒有免費(fèi)的程序化軟件？
據(jù)了解，文華贏智，金字塔，開拓者TB，達(dá)錢MC，都是收費(fèi)的。
快期、易盛、無限易，都具備程序化交易好和量化功能，是免費(fèi)的。
另外就是自編軟件也是免費(fèi)的，你可以自己編寫程序，辦理外接手續(xù)接到期貨公司的接口上就行，但是該辦理的手續(xù)都還得辦理。
最后還有一些程序化交易可能追求很高的速度，比如高頻交易，甚至需要把服務(wù)器托管到交易所機(jī)房，比如飛創(chuàng)Xone，飛馬，CTP極速，盛立高頻，廣策高頻等等。
以上是我們關(guān)于“期貨程序化交易軟件：程序化交易決策平臺(tái)-期貨程序化免費(fèi)軟件”的介紹。
品牌期貨公司優(yōu)勢：
光速網(wǎng)絡(luò)交易平臺(tái)，在各大交易所擁有優(yōu)質(zhì)機(jī)柜資源，光速下單，先人一步成交。
量化高頻、期貨程序化交易客戶專享手續(xù)費(fèi)特惠，VIP開戶待遇通道！
針對優(yōu)質(zhì)客戶，給予國內(nèi)最優(yōu)條件，歡迎咨詢。一切條件，均可商談！
聯(lián)系文末或右側(cè)微信號(hào)，資深客戶經(jīng)理一對一指導(dǎo)，免費(fèi)用期貨智能決策軟件。
圖中數(shù)據(jù)只是機(jī)房到交易所的連接速度，交易者自身網(wǎng)絡(luò)連接到機(jī)房的數(shù)據(jù)情況多變，無法統(tǒng)計(jì)
什么是程序化交易
程序化交易指的是通過既定程序或特定軟件，自動(dòng)生成或執(zhí)行交易指令的交易行為。另外程序化交易包括算法交易和高頻交易。
國內(nèi)現(xiàn)在越來越多投資者開始用電腦程序來輔助交易，程序化交易也逐漸的普及，只要你有完善的系統(tǒng)和可量化的依據(jù)，就可以使用行情軟件和電腦程序，借助市場技術(shù)指標(biāo)，由預(yù)定程序計(jì)算出買賣點(diǎn)，根據(jù)電腦的信號(hào)進(jìn)行買進(jìn)和賣出的操作。
程序化交易的重點(diǎn)在于使用電腦程序，指標(biāo)可量化，用計(jì)算機(jī)編寫交易策略進(jìn)行自動(dòng)下單。
國內(nèi)的大型期貨公司往往交易速度更快，是期貨程序化交易首先要考慮的，另外支持哪些期貨程序化交易軟件，肯定也要提前了解清楚。
程序化交易合法嗎？
很多人會(huì)在意這個(gè)問題，程序化交易合法嗎？我國早在2015年就發(fā)布了關(guān)于程序化交易的管理辦法，后來也進(jìn)行了完善，主要是從報(bào)備審核，接入管理，交易指令，收費(fèi)，服務(wù)器使用等方面來進(jìn)行監(jiān)管，主要是事前，事中，事后三個(gè)方面。
一般說來都是合法的。只要你依法合規(guī)參與，那就是沒問題。
但如果有一些違規(guī)行為，比如自買自賣，操縱市場，違規(guī)持倉，頻繁報(bào)撤單超過限制等，那就不合法了。
我國的期貨程序化交易監(jiān)管，比如程序化交易要事前報(bào)備，通過期貨公司提交身份信息，策略類型，系統(tǒng)技術(shù)配置參數(shù)、服務(wù)器地址、聯(lián)系方式等等，另外還需要提供交易程序源代碼，交易策略的說明等，只用一個(gè)賬戶從事程序化交易。
平時(shí)程序化交易也會(huì)受到監(jiān)管，事中有一些監(jiān)管措施，比如提高保證金，限制持倉，限制交易，強(qiáng)平等，防止一些程序化指令干擾市場，對市場價(jià)格和流動(dòng)性造成大的影響，同時(shí)還會(huì)實(shí)施日內(nèi)開倉量限制，差異化收費(fèi)等，事后也可以對一些違反規(guī)定的行為進(jìn)行相應(yīng)的處罰措施，維護(hù)市場平穩(wěn)。
程序化交易的思路構(gòu)建
首先要了解程序化交易的思路和交易決策執(zhí)行什么樣的電腦程序，也就是編程階段。
尋找思想策略→已有的投資策略→改進(jìn)的策略思想→市場中觀察到的現(xiàn)象→總結(jié)出的規(guī)律
數(shù)據(jù)挖掘邏輯推理→機(jī)器學(xué)習(xí)
取得所需數(shù)據(jù)→取得數(shù)據(jù)→清洗數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)入庫→數(shù)據(jù)格式化→調(diào)用數(shù)據(jù)
生成策略模型→根據(jù)不同策略采用不同步驟
檢驗(yàn)策略模型→外延測試→壓力測試→敏感測試→沖擊成本測試→全市場環(huán)境測試
部署實(shí)盤交易→交易環(huán)境選擇→交易實(shí)現(xiàn)方式選擇→獨(dú)立監(jiān)控→輸出結(jié)果
策略運(yùn)行評(píng)估→市場情況評(píng)估→策略運(yùn)行情況評(píng)估
在確定了總體的構(gòu)建思路后，應(yīng)該對一個(gè)完整的交易系統(tǒng)的每一部分進(jìn)行量化，具體到交易頭寸，倉位，止盈止損，開倉時(shí)機(jī)，加倉次數(shù)，風(fēng)險(xiǎn)控制等等，要知道市場沒有只賺不賠的系統(tǒng)，所以要不斷地修正和完善自己的系統(tǒng)。
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程序化交易的認(rèn)定上，國外有資料顯示，比如CME定的規(guī)則就是，自動(dòng)交易系統(tǒng)，或稱ATS，是一種自動(dòng)生成和發(fā)送指令到Globex的電子系統(tǒng)或計(jì)算機(jī)軟件。當(dāng)然這個(gè)情況跟我國的還有不同，參考文章一開始我國的證券期貨程序化交易辦法給出含義。
在我國程序化交易都需要報(bào)備，直接就跟散戶的交易通道分開了，很容易區(qū)分。
國外的程序化交易主要監(jiān)控成交量和指令信息流，我國的程序化交易可能監(jiān)控的方面比較多，但主要也是因?yàn)閲鴥?nèi)期貨市場起步完，市場還處于發(fā)展階段，中小投資者比較多，為了保護(hù)投資者利益，就要降低程序化交易的優(yōu)勢，減少割韭菜的行為。
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不同期貨公司可能具體的要求略有區(qū)別，但大體就是個(gè)人信息，客戶姓名、資金賬號(hào)、性別、聯(lián)系電話及手機(jī)、身份證號(hào)碼/法人營業(yè)執(zhí)照/組織機(jī)構(gòu)代碼等，還有擬使用的交易策略等。
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交易策略資金來源 □自有 □借款 □其他來源_________________
交易策略資產(chǎn)規(guī)模 ______________萬元（人民幣）_____________萬元（美元）
交易系統(tǒng)技術(shù)配置參數(shù)（服務(wù)器型號(hào)、配置、數(shù)量、服務(wù)器部署的應(yīng)用組件說明、網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)等）
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除了這些還有自測的要求，比如接入模擬環(huán)境進(jìn)行測試的系統(tǒng)，應(yīng)提供至少要求的委托、撤單、成交等指令的報(bào)單記錄。同時(shí)完善的期貨交易決策平臺(tái)還要具備風(fēng)控功能，比如持倉驗(yàn)證，流量控制，異常指令檢測，錯(cuò)誤處理功能等等，確保交易指令不對市場價(jià)格和流動(dòng)性產(chǎn)生重大影響。
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據(jù)了解，文華贏智，金字塔，開拓者TB，達(dá)錢MC，都是收費(fèi)的。
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另外就是自編軟件也是免費(fèi)的，你可以自己編寫程序，辦理外接手續(xù)接到期貨公司的接口上就行，但是該辦理的手續(xù)都還得辦理。
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圖中數(shù)據(jù)只是機(jī)房到交易所的連接速度，交易者自身網(wǎng)絡(luò)連接到機(jī)房的數(shù)據(jù)情況多變，無法統(tǒng)計(jì)
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