一、期貨保證金比例是指在期貨交易中確定的付款比例。

保證金的計算公式是：一手保證金=最新價格×交易單位×保證金率。

舉例來說：目前熱卷2110合約的價格為5735，下一單需要保證金：5735×10×16%=9176元（注：假設當前客戶保證金比例為16%）。

一般情況下，保證金比例由交易品種所在交易所規定。

當市場風險較高的特殊情況發生時，交易所將根據市場風險情況調整保證金比例：
（1）隨著交割期臨近而提高保證金比例；
（2）當持倉量不斷增加，達到一定水平后，交易所將逐步提高該合約的保證金比例；
（3）連續幾個交易日累計漲跌幅達到一定水平；
（4）連續漲停板；
（5）合約出現異常情況時；（六）證券交易所認為市場風險明顯增加；（七）交易所認定的其他必要事項；（八）法定節假日。

第三，提高保證金，也就是杠桿越小，保證金就越多。

從交易角度來看，保證金上漲對商品是不利的，因為相同的資金，交易數量少，市場成交量和持倉量減少，對商品波動不利，降低投機性；在監管層面上，增加保證金可以降低市場風險；從投資者的角度來看，保證金增加了，資金使用率降低了，在盈利的時候，就不能利用期貨的杠桿效應了。

Q& A：“期貨保證金上漲是否是一件好事？”提高期貨保證金對誰有好處？”提供全方位金融服務。

< HOT>本周熱點：鉛期貨手續費、瀝青期貨開戶、焦煤市場.

添加官方認證企業微信 免費咨詢

品牌優勢：金口碑 資深期貨客戶經理

服務優勢：專屬顧問 新人手把手教學