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影響外匯期貨市場的因素 外匯數據每周跟蹤
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影響外匯期貨市場的因素有：非農數據和硅谷銀等對歐美央行政策有何影響？
數據點每周跟蹤[2023-2-13至2023-2-17]
1．中間價分解1.USDCNY 3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。
2.跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。
3.3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
2．成交持倉CUS23033月10日成交量5592手，較3月3日減少3613手CUS23033月10日持倉量1924手，較3月3日減少6549手UC23033月10日成交量43401手，較3月3日減少5877手UC23033月10日持倉量16809手，較3月3日減少42327手。
3．基差（期貨-CNH）CUS23033月10日基差166pips，較3月3日增加43pips。UC23033月10日基差272pips，較3月3日增加162pips。
4．展期3月10日，CUS2303空頭展期至CUS2303的年化收益為-2.6680%3月10日，UC2303空頭展期至UC2303的年化收益為-2.7157。
3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。注：逆周期因子按真實中間價與彭博預測中間價差簡單來計算。
3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
數據點每周跟蹤[2023-2-13至2023-2-17]
1．中間價分解1.USDCNY 3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。
2.跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。
3.3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
2．成交持倉CUS23033月10日成交量5592手，較3月3日減少3613手CUS23033月10日持倉量1924手，較3月3日減少6549手UC23033月10日成交量43401手，較3月3日減少5877手UC23033月10日持倉量16809手，較3月3日減少42327手。
3．基差（期貨-CNH）CUS23033月10日基差166pips，較3月3日增加43pips。UC23033月10日基差272pips，較3月3日增加162pips。
4．展期3月10日，CUS2303空頭展期至CUS2303的年化收益為-2.6680%3月10日，UC2303空頭展期至UC2303的年化收益為-2.7157。
3月10日中間價報6.9655，較3月3日下調538點。跟蹤期內，各因素對中間價報價的貢獻為：收盤價調整貢獻貶值454點，隔夜一籃子貨幣調整貢獻貶值152點，逆周期因子貢獻升值68點。注：逆周期因子按真實中間價與彭博預測中間價差簡單來計算。
3月6日至3月10日，真實的中間價與彭博預期差異（中間價-預測）分別是：-8點、-18點、-56點、-1點、-12點。
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