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鎢期貨和鎂期貨的基差趨勢投資策略d
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金屬鎢鎂期貨正在籌備上市，注意這不是一個期貨品種，而是兩個，分別為鎢期貨和鎂期貨。
基差趨勢投資策略
策略原理：通過觀察基差的長期走勢、周期性變化，投資者不做套利，而是單純押注基差的擴大或縮小趨勢來獲利。若判斷未來基差大概率會持續(xù)擴大，便順勢布局；反之，則反向操作。
操作方式：如果預(yù)期基差擴大，就做多基差，即買入現(xiàn)貨同時賣出期貨；要是預(yù)估基差縮小，就做空基差，也就是賣出現(xiàn)貨并買入期貨 。
風(fēng)險考量：該策略對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)供需預(yù)判要求極高，一旦趨勢判斷錯誤，不僅賺不到錢，還會因反向走勢遭受較大損失。而且市場情緒、突發(fā)政策這類不可控因素，隨時可能扭轉(zhuǎn)基差走向。
套期保值策略（針對產(chǎn)業(yè)相關(guān)方）
策略原理：對于鎢鎂的生產(chǎn)商、加工商、下游消費企業(yè)而言，基差的穩(wěn)定與否關(guān)系到套期保值效果。穩(wěn)定合適的基差能讓企業(yè)有效規(guī)避價格波動風(fēng)險。
操作方式：生產(chǎn)商預(yù)計未來價格下跌，在期貨市場賣出合約鎖定利潤，關(guān)注基差選擇合適時機入場，后期若基差變動有利，還能額外獲益；下游企業(yè)擔(dān)心采購成本上升，就在期貨上買入合約，依據(jù)基差變化適時調(diào)整頭寸。
風(fēng)險考量：企業(yè)需精準(zhǔn)預(yù)估自身未來產(chǎn)量、銷量和采購量，否則套保比例失衡，難以達到理想的風(fēng)險對沖效果；并且基差異常波動也會削弱套保收益。
基差趨勢投資策略
策略原理：通過觀察基差的長期走勢、周期性變化，投資者不做套利，而是單純押注基差的擴大或縮小趨勢來獲利。若判斷未來基差大概率會持續(xù)擴大，便順勢布局；反之，則反向操作。
操作方式：如果預(yù)期基差擴大，就做多基差，即買入現(xiàn)貨同時賣出期貨；要是預(yù)估基差縮小，就做空基差，也就是賣出現(xiàn)貨并買入期貨 。
風(fēng)險考量：該策略對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)供需預(yù)判要求極高，一旦趨勢判斷錯誤，不僅賺不到錢，還會因反向走勢遭受較大損失。而且市場情緒、突發(fā)政策這類不可控因素，隨時可能扭轉(zhuǎn)基差走向。
套期保值策略（針對產(chǎn)業(yè)相關(guān)方）
策略原理：對于鎢鎂的生產(chǎn)商、加工商、下游消費企業(yè)而言，基差的穩(wěn)定與否關(guān)系到套期保值效果。穩(wěn)定合適的基差能讓企業(yè)有效規(guī)避價格波動風(fēng)險。
操作方式：生產(chǎn)商預(yù)計未來價格下跌，在期貨市場賣出合約鎖定利潤，關(guān)注基差選擇合適時機入場，后期若基差變動有利，還能額外獲益；下游企業(yè)擔(dān)心采購成本上升，就在期貨上買入合約，依據(jù)基差變化適時調(diào)整頭寸。
風(fēng)險考量：企業(yè)需精準(zhǔn)預(yù)估自身未來產(chǎn)量、銷量和采購量，否則套保比例失衡，難以達到理想的風(fēng)險對沖效果；并且基差異常波動也會削弱套保收益。
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