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利用股指期貨進行套期保值需要滿足什么條件？股指期貨開戶必讀！本網(wǎng)投資客服全天候在線應答

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股指期貨大家一定不陌生，這是我國的金融期貨品種，因為交易風險較高所以也對開戶人有一定的門檻，需要50萬元驗資+考試，還有一定的經(jīng)驗要求，感興趣的朋友可以咨詢客服。

期貨市場的主要功能就是對沖風險，那么投資者在利用股指期貨進行對沖時應該注意頭寸數(shù)量大體相等且方向相反，想要實現(xiàn)風險對沖，以下幾個條件是必須滿足的：

一、應保證股指期貨與需對沖的股票現(xiàn)貨頭寸價值上大體相當。在使用股指期貨與股票進行對沖時，在期現(xiàn)價值方面很難做到嚴格對應，尤其是調(diào)整股票頭寸時，股指期貨的對沖數(shù)量也應跟著改變，以保持期現(xiàn)貨價值大體相當。

二、股指期貨的波動要與股票現(xiàn)貨的波動相關。股指期貨對應的直接標的是股票指數(shù)，股指期貨與股票指數(shù)走勢高度相關，但是股票指數(shù)走勢與股票個股有一定的差異，導致股指期貨與股票現(xiàn)貨在走勢上存在不一致的現(xiàn)象。由于股指期貨波動與股票現(xiàn)貨波動的不一致性，在使用股指期貨進行套期保值方面，需要計算套期保值比率(Hedge Ratio)，即套期保值中股指期貨合約所代表的數(shù)量與被套期保值的股票現(xiàn)貨數(shù)量之間的比率，以此確定股指期貨的頭寸數(shù)量。

三、股指期貨頭寸應與現(xiàn)貨頭寸相反，或作為未來要進行買入股票現(xiàn)貨市場的替代物。股票現(xiàn)貨的情況可以是現(xiàn)在擁有頭寸、未來計劃購入頭寸或擁有融券頭寸。

四、股指期貨頭寸持有的時間段要與股票現(xiàn)貨市場承擔風險的時間段對應起來。當投資者不再面臨股票現(xiàn)貨價格波動風險時，應該將套期保值的股指期貨頭寸進行平倉;股指期貨同時存在多個月份的合約，應使用流動性較大的合約(一般為主力合約)作為套期保值的工具;當股票現(xiàn)貨風險暴露時間較長，股指期貨頭寸要及時進行移倉。

只有滿足以上四個條件，利用股指期貨做套期保值才能獲得對沖效果，在套保前投資者必須先進行充分了解并且制定相應的計劃，才能保證最終套保的效果。

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