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極端行情到來之前如何用期權買保險？本網投資客服全天候在線應答

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在此之前，必須和給大家分享一個非常重要的觀念——真正實盤做期權，盤中損益遠比到期損益重要。為什么很多人期權學了很久還是很暈，比如像圖中買入一個看跌期權，到期損益是黃色的虛線，是直線型的。盤中損益其實是藍色的曲線，且隨著波動率的上升，可以從藍線向紅線去去靠攏。隨著波動率的下降，就從藍線向綠線靠攏，然后逐步隨著時間的到期，會向到期損益去靠攏，最終直到到期變成了一個折線。

為什么有些人做期權會覺得把握不住期權的規律？就是因為很多的書、很多資料只會講到期損益，但其實我們接觸的倉位，大部分情況下，我們是不會拿到到期的。只要不拿到到期的話，其實跟你有關系的都是盤中損益。你新開的倉，行情一變，你的期權就會有浮盈浮虧，這個變化就是盤中損益，所以盤中損益非常重要，一定要建立起盤中損益的概念。

買黑天鵝保險要早買

遇到黑天鵝行情，如要買保險，一定要早買。

要注意的是，看跌期權這個保險不要一直拿。因為一直拿衰減很快，沒有必要，你可以觀察波動率的變化，它是有規律的，而且情緒不可能一直恐慌下去。這時候需要底線思維，比如這次我已經賺到收益了，我100入的場，260平掉一部分，490平掉另外一半，整體平均下來賺了三倍多，可以了。

至于說買什么合約，我的經驗是要買比較虛的，要買Detla在30以下的虛值看跌期權。為什么不建議買實值看跌期權呢？因為它比較貴，且如果風險沒發生，損失比較大。所以，就買Delta在20~30之間或者15~20之間的都可以。我個人比較喜歡20~30之間的虛值看跌，時間大概是一個月左右，半個月到一個月，這樣能讓風險充分的發揮出來。

買保險買call和put，其實是不對稱的。大部分品種下跌總是加速的，是恐慌的，跌下來時，買put不但Delta能賺錢，Vega波動率上也能賺錢！這是買put特有的Delta/Vega雙擊。買call呢？除了有些商品短期大漲的時候，波動率會上漲，對大部分的股票指數和大部分商品上漲時，只要不是猛漲，而是慢慢漲，基本上它的波動率都下降了，所以買call只能獲得Delta的盈利，但Vega大部分情況是虧損的。

總結一下，買保險有不同的買法，總體來說第一是要早買，第二要買比較虛的，這樣買成本低且彈性大，出了極端行情可以有效地彌補我們的損失。另外，大家一定要知道，買保險的錢不要想著能回來，當然如果發生了黑天鵝行情，肯定能賺很多，但如果沒有發生這錢你就扔了，也沒什么可惜的。這就使得我們在買保險的時候，一定要合理的規劃，怎樣使保險的成本盡可能少一些。

期權的買方策略，保險倉位也好，直接做空倉位也好，什么時候平倉？買方策略最佳的平倉時機是情緒最極端的時候。期權一定是要在情緒最極端的時候及時平出來，哪怕說平出一大半的利潤，損失些利潤，而不是說一直耗到底。因為期權不但反映底層資產的漲跌，也反映市場情緒。行情來的時候，可以拿很小的倉位去以小博大，效果很好。

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