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炒期貨和期權(quán)可能會(huì)面臨什么樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答

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炒期貨期權(quán)首先要做風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，我們會(huì)面臨什么風(fēng)險(xiǎn)？我認(rèn)為會(huì)發(fā)生這四種風(fēng)險(xiǎn)：

第一，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，資產(chǎn)價(jià)格向持倉(cāng)不利的方向變動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。這更多的是站在產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)的角度去看，那么金融機(jī)構(gòu)和個(gè)人投資者其實(shí)也是一樣的道理，比如說(shuō)我持有現(xiàn)貨也好，期貨也好，直接就有巨大的浮虧了，這就是價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

第二，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，持倉(cāng)的保證金不足造成持倉(cāng)被強(qiáng)平的風(fēng)險(xiǎn)。像現(xiàn)貨、期貨、遠(yuǎn)期包括期權(quán)都會(huì)有，比如說(shuō)我現(xiàn)貨有托盤，托盤直接跌破我的托盤的追保的標(biāo)準(zhǔn)，我又沒(méi)有保證金去追，就會(huì)被強(qiáng)行平倉(cāng)。期貨也是一樣，比如說(shuō)持有多單，保證金不多，出現(xiàn)一個(gè)跌停板，可能就穿倉(cāng)了，我的持倉(cāng)就要被期貨公司強(qiáng)平掉，這就是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

第三，基差風(fēng)險(xiǎn)，現(xiàn)貨套保后，期現(xiàn)基差向不利方向變動(dòng)時(shí)產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)經(jīng)常碰到的，比如說(shuō)黑色系的貿(mào)易企業(yè)持有現(xiàn)貨，春節(jié)前沒(méi)有拿空單完全套保，覺(jué)得看好走勢(shì)，過(guò)了春節(jié)突然發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)情緒大跌，這時(shí)候不管怎么樣一定要去套保的，但這時(shí)候套保意味著基差很大，因?yàn)楝F(xiàn)貨跌的少，期貨對(duì)情緒比較敏感，跌得比較多。如果持有現(xiàn)貨需要期貨套保的話，這是一個(gè)正基差的頭寸。正基差頭寸在此時(shí)基差很大的時(shí)候入場(chǎng)是非常不利的，有可能出現(xiàn)套保后現(xiàn)貨沒(méi)漲，期貨反彈，你也虧錢。但又不能不去套保，因?yàn)槌霈F(xiàn)極端風(fēng)險(xiǎn)，一旦不套保就有可能出現(xiàn)不可收拾的局面。

第四，對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)，因交易對(duì)手違約造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。比如說(shuō)托盤商，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格大幅下跌的時(shí)候，是存在追保的違約風(fēng)險(xiǎn)，比如說(shuō)做場(chǎng)外交易，也是有對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)的。

所以，我們可以看到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)有四類風(fēng)險(xiǎn)，價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方的風(fēng)險(xiǎn)。以上是“炒期貨和期權(quán)可能會(huì)面臨什么樣的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)？”的全部?jī)?nèi)容。

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