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          利率期貨10月分析報告:人民幣匯率回吐漲幅 微信公眾號qihuokaihu88 QQ客服95215041

          避險推升美元,人民幣回吐漲幅 數據點 每周跟蹤 [2020-09-21 至 2020-09-25]
          1.中間價分解
           USDCNY 上周五中間價報 6.8121,較前一周五下調 530 點。
           跟蹤期內,各因素對中間價報價的貢獻為:收盤價調整貢獻貶值 284 點,隔
          夜一籃子貨幣調整貢獻貶值 216 點,逆周期因子貢獻貶值 30 點。
           上周,真實的中間價與彭博預期差異(中間價-預測)分別是:-31 點、57
          點、43 點、-22 點、-17 點。
          2.成交持倉
           CUS2012 上周五成交量 3654 手,較前一周五增加 1304 手
           CUS2012 上周五持倉量 16168 手,較前一周五增加 645 手
           UC2012 上周五成交量 19390 手,較前一周五增加 3941 手
           UC2012 上周五持倉量 66253 手,較前一周五增加 317 手
          3.基差
          (期貨-CNH)
           CUS2012 上周五基差 367pips,較前一周五增加 227pips。
           UC2012 上周五基差 449pips,較前一周五增加 345pips。
          4.展期
           上周五,CUS2012 空頭展期至 CUS2103 的年化收益為 2.39%
           上周五,UC2012 空頭展期至 UC2103 的年化收益為 2.48%
          市場展望 風險因素云集,延續防守思路
          短期震蕩
          中期升值 利率期貨10月分析報告:人民幣匯率回吐漲幅
          上周,海外市場風險偏好急速降溫推升美元,人民幣匯率在美元走強的帶動下幾乎回
          吐前一周所有漲幅而重回 6.82。盡管 8 月中美經貿磋商進展順利使得市場對短期中
          美風險擔憂下降,但四季度海外市場高度的不確定性仍將使得匯率高波動的特征延
          續。當下來看,美國大選結果、疫情發展及疫苗進展、英國脫歐風險等均將成為不確
          定性的主要來源。預計在美國大選結果公布之前,市場風險偏好會持續受到一定抑制。
          大選之后,若拜登上臺,則“特朗普交易”邏輯逆轉,大幅加稅的財政主張,以及美
          聯儲獨立性增強等預期之下,美股面臨進一步調整壓力,風險偏好可能進一步下降。
          若特朗普當選,則對市場的影響將更為中性,風險偏好有望重新提升。美國大選前建
          議仍然維持保守策略。建議購匯需求的投資者可繼續把握機會,順勢而為。
          操作建議 購匯需求逢低擇機而出
          風險因子 1)疫情持續升級;2)海外信用風險爆發;3)中美關系惡化

          海外市場風險偏好急速降溫推升美元,人民幣匯率在美元走強的帶動下幾乎回吐前
          一周所有漲幅而重回 6.82。

          USDCNY 上周五中間價報 6.8121,較前一周五下調 530 點。跟蹤期內,各因素對中間價報價的貢獻為:收
          盤價調整貢獻貶值 284 點,隔夜一籃子貨幣調整貢獻 貶值 216 點,逆周期因子貢獻貶值 30 點。
          注:逆周期因子按真實中間價與彭博預測中間價 差簡單來計算。
          上周,真實的中間價與彭博預期差異(中間價 -預測)分別是:-31 點、57 點、43 點、-22 點、- 17 點。

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