國債期貨觀點(diǎn)：多頭情緒受牽制，阻礙修復(fù)行情延續(xù)（1）成交持倉：T、TF、TS當(dāng)季成交量分別為46713手、15366手、4768手，1日變動-6854手、-2444手、-978手，持倉量分別為108066手、56631震蕩 手、23315手，1日變動1410手、1562手、682手；（2）跨期價(jià)差：T、TF、TS當(dāng)季-次季價(jià)差分別為0.375元、0.325元、0.160元，1日變動-0.030元、0.040元、0.020元；（3）跨品種價(jià)差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當(dāng)季價(jià)差分別為101.605元、100.760元、303.125元，1日變動0.100元、0.035元、0.170元；（4）基差：T、TF、TS當(dāng)季基差分別為0.278元、0.031元、0.087元，1日變動0.009元、-0.053元、-0.020元。（5）昨日公開市場有1000億元逆回購到期。邏輯：昨日，國債期貨各合約漲跌不一。截至收盤，T、TF主力合約分別下跌0.09%、0.01%，TS主力合約上漲0.01%。利率曲線略呈陡峭化，長端利率上行，短端利率小幅下探。央行繼續(xù)回籠1000億資金，但在月中MLF可能繼續(xù)超額續(xù)作預(yù)期下，市場資金融出意愿并未明顯下降，資金面表現(xiàn)相對平穩(wěn)。不過，今日有1440億元國債發(fā)行，單日發(fā)行規(guī)模創(chuàng)新高，同時(shí)，9月進(jìn)口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼、社融數(shù)據(jù)預(yù)期結(jié)構(gòu)和總量不差，多頭情緒仍然受到牽制，市場博弈的氛圍更濃，這一點(diǎn)從前日債市短暫的反彈后，昨日又震蕩走弱這一點(diǎn)可以看出。當(dāng)下來看，債市仍然是多空因素交織，難以形成明顯邏輯主線的環(huán)境。操作上，配置需求可擇機(jī)入場，交易需求謹(jǐn)慎為宜。T2012短久期券基差走擴(kuò)策略可繼續(xù)持有。操作建議：關(guān)注短久期券基差走擴(kuò)風(fēng)險(xiǎn)因子：1）貨幣超預(yù)期收緊；2）美國大選擾動；3）疫情秋冬季復(fù)發(fā)。最新國債期貨價(jià)格多少 當(dāng)下難有明顯的邏輯主線
重要信息資訊跟蹤1.據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，前三季度，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值23.12萬億元，比去年同期增長0.7%；其中，出口12.71萬億元，增長1.8%；進(jìn)口10.41萬億元，下降0.6%。前8個(gè)月累計(jì)出口實(shí)現(xiàn)正增長，前三季度累計(jì)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)正增長。前三季度，中美貿(mào)易總值2.82萬億元人民幣，同比增長2%。其中，對美出口2.18萬億元，增長1.8%，自美進(jìn)口6408.6億元，增長2.8%。2.中國9月（以人民幣計(jì)）出口同比增8.7%，前值增11.6%；進(jìn)口同比增11.6%，前值降0.5%；貿(mào)易順差2576.8億元。9月（以美元計(jì)）出口同比增9.9%，預(yù)期增9%，前值增9.5%；進(jìn)口同比增13.2%，預(yù)期增0.1%，前值降2.1%；貿(mào)易順差370億美元，前值589.3億美元。3.央行公告稱，目前銀行體系流動性總量處于合理充裕水平，10月13日不開展逆回購操作。Wind數(shù)據(jù)顯示，昨日1000億元逆回購到期，因此凈回籠1000億元。4.中汽協(xié)：9月，汽車產(chǎn)銷分別完成252.4萬輛和256.5萬輛，環(huán)比分別增長19.1%和17.4%，同比分別增長14.1%和12.8%；汽車產(chǎn)銷已連續(xù)6個(gè)月呈現(xiàn)增長，其中銷量已連續(xù)五個(gè)月增速保持在10%以上。

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