原油價(jià)格疲弱，筑底恐將失敗報(bào)告回顧：原油期貨技術(shù)均線破位可期 10月逢突破可試空單 宏觀組：《CPI 趨勢(shì)回落，PPI 相對(duì)平穩(wěn)》——20201015核心要點(diǎn)：豬價(jià)高基數(shù)效應(yīng)導(dǎo)致9 月CPI 同比回落0.7 個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)尤其是服務(wù)業(yè)的修復(fù)推動(dòng)非食品價(jià)格環(huán)比漲幅擴(kuò)大0.1 個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)10 月豬價(jià)高基數(shù)效應(yīng)繼續(xù)壓低CPI同比。雖然9 月份PPI 同比回落0.1 個(gè)百分點(diǎn)，但當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)仍趨于恢復(fù)，10 月份以來(lái)工業(yè)品價(jià)格偏強(qiáng)震蕩，預(yù)計(jì)10 月份PPI 同比大體持平。要聞掃描：1、據(jù)ITS的數(shù)據(jù)顯示，馬來(lái)西亞10月1-15日棕櫚油出口量為760,082噸，較9月1-15日出口量779,160噸減少2.5%。點(diǎn)評(píng)：出口數(shù)據(jù)下滑，利空棕櫚油價(jià)格。觀點(diǎn)精粹：版塊觀點(diǎn)推薦品種金融：股指調(diào)整空間有限，債市情緒難以改善股指：調(diào)整空間有限黑色：高庫(kù)存壓力猶在，鋼價(jià)震蕩運(yùn)行鐵礦：港口成交環(huán)比增加，盤面價(jià)格繼續(xù)回落有色：歐洲疫情防控趨嚴(yán)，有色承壓運(yùn)行銅：礦端擾動(dòng)有望得到解決，銅價(jià)震蕩回落能源：供應(yīng)集中回歸，油價(jià)維持震蕩瀝青：去庫(kù)存帶動(dòng)情緒化工：旺季需求維持，化工仍偏堅(jiān)挺甲醇：短期利多出盡，甲醇漲勢(shì)趨緩農(nóng)產(chǎn)品：棉花偏多策略，豆油粕比空單續(xù)持蛋白粕：北美豆收割快速推進(jìn)，南美降水緩解旱情交易推薦：價(jià)環(huán)比下滑280元/噸。港口庫(kù)存上揚(yáng)：較去年同期錳礦港口庫(kù)存增125萬(wàn)噸、硅錳倉(cāng)單增5萬(wàn)噸以上。反彈試空：價(jià)格始終無(wú)法突破MA60小時(shí)均線，均線壓制有效。短線建議：6150~6200元/噸區(qū)間賣出SM2101合約，6250~6260元/噸止損。風(fēng)險(xiǎn)因素：外礦發(fā)運(yùn)遇阻9月銅進(jìn)口上揚(yáng)：錄得72萬(wàn)噸，環(huán)比增加8%，同比增加62%；前9個(gè)月累計(jì)進(jìn)口量499萬(wàn)噸，同比增加41%。均線壓制：滬銅日度K線均線壓制明顯，連續(xù)3日收陰。短線建議：51300~51400元/噸區(qū)間賣出CU2011合約，52500~52600元/噸止損，48600~48700元/噸止盈。風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情好轉(zhuǎn)導(dǎo)致海外需求突增新高。港口庫(kù)存持續(xù)累積：45港庫(kù)存環(huán)比增加154萬(wàn)噸，在港船舶數(shù)量環(huán)比增加3艘。短線建議：825~835元/噸區(qū)間賣出I2101合約，845~850元/噸止損。風(fēng)險(xiǎn)因素：疫情導(dǎo)致海外發(fā)運(yùn)突降A(chǔ)P2101合約，7900~7950元/噸止損。風(fēng)險(xiǎn)因素：交割品增加外部悲觀情緒加大：歐洲疫情惡化，市場(chǎng)悲觀情緒上揚(yáng)。短線建議：6250~6300區(qū)間賣出IC2010合約，6400~6450止損，5500~5600止盈。風(fēng)險(xiǎn)因素：刺激政策出臺(tái)需求復(fù)蘇疲弱：疫情蔓延對(duì)需求前景構(gòu)成打擊，美國(guó)原油庫(kù)存上周意外增加。核心要點(diǎn)
市場(chǎng)點(diǎn)睛 交易推薦：原油破位試空日度均線下行發(fā)散：MA5與MA10均線纏繞，MA20與MA40離散度加大，破位可期。海外疫情阻礙需求：歐洲疫情復(fù)發(fā)形式嚴(yán)峻，多國(guó)單日新增病例超過前高，引發(fā)冬季油品需求擔(dān)憂，施壓油價(jià)預(yù)期。抱團(tuán)減產(chǎn)難持續(xù)：利比亞中央銀行行長(zhǎng)已呼吁提高石油產(chǎn)量至170萬(wàn)桶/日，將超過港口封鎖前的產(chǎn)量120萬(wàn)桶/日。利比亞產(chǎn)量上升將對(duì)歐佩克及俄羅斯抱團(tuán)減產(chǎn)構(gòu)成挑戰(zhàn)。短線建議：258~259元/桶區(qū)間賣出SC2012合約，265~266元/桶止損，245~246元/桶止盈。風(fēng)險(xiǎn)因素：美國(guó)刺激計(jì)劃落地


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