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油脂、短纖期貨價格波動原因2020年10月23日
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邏輯➢交易推薦：滬鋁逢高試空➢小時均線下行交叉：MA5與MA10小時均線下行交叉，MACD背離態(tài)勢明顯，預(yù)示價格有望下行。➢四季度供給增加：四季度環(huán)比三季度預(yù)計供應(yīng)增量約30萬噸，供應(yīng)壓力顯著增加。➢金九銀十結(jié)束：現(xiàn)貨進(jìn)口窗口打開消費增速回落強化累庫預(yù)期；海外倫鋁庫存去化明顯減緩。基本面及技術(shù)面數(shù)據(jù)來源：iFindWind 中信期貨研究部14800~14850元/噸區(qū)間賣出AL2011合約，14950~15000元/噸止損，14300~14350元/噸止盈。供給端改革發(fā)力產(chǎn)能去化迅速短線策略：風(fēng)險因素。油脂、短纖期貨價格波動原因2020年10月23日
躍品種點評 油脂➢波動原因：宏觀不確定性增強，馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降，出口數(shù)據(jù)環(huán)比由減轉(zhuǎn)增，令馬棕價格反彈，從而提振國內(nèi)油脂價格。➢后期展望：僅基于市場供需層面季節(jié)性規(guī)律而言，我國油脂將面臨階段性寬松格局。不過仍需警惕豆油收儲信息對油脂價格干擾，建議密切關(guān)注國內(nèi)油脂下游成交及提貨進(jìn)度。➢操作建議：趨勢上，延續(xù)逢高布空思路，前期空單續(xù)持；套利上，豆油粕比空單續(xù)持（5月合約，9月24日提示）；另繼續(xù)關(guān)注豆-棕價差套利機會。➢風(fēng)險因素：原油價格大幅波動，中美貿(mào)易爭端再啟，收儲政策不確定。短纖➢波動原因：價格大幅下跌，觸發(fā)因素或來自價格預(yù)期階段性降低以及波動率上升后市場獲利了結(jié)行為的增加，以及產(chǎn)銷放緩后現(xiàn)貨銷售的壓力。➢后期展望：供需總體保持穩(wěn)定狀態(tài)，高開工&弱產(chǎn)銷下，庫存下降趨勢中止，且存回升預(yù)期，但預(yù)計增幅相對有限。➢操作建議：預(yù)期相對穩(wěn)定，關(guān)注價格下跌后的買入機會；➢風(fēng)險因素：價格下跌引發(fā)現(xiàn)貨拋售風(fēng)險
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躍品種點評 油脂➢波動原因：宏觀不確定性增強，馬棕產(chǎn)量環(huán)比下降，出口數(shù)據(jù)環(huán)比由減轉(zhuǎn)增，令馬棕價格反彈，從而提振國內(nèi)油脂價格。➢后期展望：僅基于市場供需層面季節(jié)性規(guī)律而言，我國油脂將面臨階段性寬松格局。不過仍需警惕豆油收儲信息對油脂價格干擾，建議密切關(guān)注國內(nèi)油脂下游成交及提貨進(jìn)度。➢操作建議：趨勢上，延續(xù)逢高布空思路，前期空單續(xù)持；套利上，豆油粕比空單續(xù)持（5月合約，9月24日提示）；另繼續(xù)關(guān)注豆-棕價差套利機會。➢風(fēng)險因素：原油價格大幅波動，中美貿(mào)易爭端再啟，收儲政策不確定。短纖➢波動原因：價格大幅下跌，觸發(fā)因素或來自價格預(yù)期階段性降低以及波動率上升后市場獲利了結(jié)行為的增加，以及產(chǎn)銷放緩后現(xiàn)貨銷售的壓力。➢后期展望：供需總體保持穩(wěn)定狀態(tài)，高開工&弱產(chǎn)銷下，庫存下降趨勢中止，且存回升預(yù)期，但預(yù)計增幅相對有限。➢操作建議：預(yù)期相對穩(wěn)定，關(guān)注價格下跌后的買入機會；➢風(fēng)險因素：價格下跌引發(fā)現(xiàn)貨拋售風(fēng)險
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