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國債期貨策略2.3 謹慎態度下淺嘗日內交易
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國債期貨觀點：節前資金波動影響有限，謹慎態度下淺嘗日內交易（1）成交持倉：T、TF、TS當季成交量分別為40100手、20291手、6298手，1日變動-4233手、-1525手、-1380手，持倉量分別為101537手、44411手、19990手，1日變動-2684手、-2160手、-339手；（2）跨期價差：T、TF、TS當季-次季價差分別為0.205元、0.110元、震蕩 0.185元，1日變動-0.010元、0.020元、0.015元；（3）跨品種價差：TF*2-T、TS*2-TF、TS*4-T當季價差分別為101.570元、101.000元、303.570元，1日變動0.015元、0.040元、0.095元；（4）基差：T、TF、TS當季基差分別為0.052元、0.011元、0.152元，1日變動-0.031元、0.041元、0.007元。（5）昨日央行開展800億元7日逆回購操作，另有20億元逆回購到期。邏輯：昨日，國債期貨漲跌不一。截至收盤，T、TF主力合約分別下跌0.08%、0.03%、TS主力合約上漲0.01%。昨日期現兩端整體震蕩偏弱，資金面進一步好轉，銀行間主要回購利率出現大幅下行，并帶動短期限品種小幅走強。從央行目前的操作來看，預計以OMO操作應對春節流動性的概率更大，短期而言資金面的波動恐怕難以形成趨勢性的行情，因此節前建議保持謹慎觀望的態度。而節后回籠流動性目前來看也在市場預期內，預計節后債市的邏輯主線將從資金面切換至基本面。后續海外疫苗接種進度、復工復產等因素帶來的輸入性通脹影響值得關注，同時在貨幣政策后續趨于緊平衡的預期增強的環境下，國內經濟復蘇的思路也會重新受到重視，中長期來看利率下行的空間總體有限。操作上，積極投資者以日內高拋低吸交易為主。但整體延續謹慎思路。操作建議：日內高拋低吸為主風險因子：1）春節人員流動引發疫情再度蔓延；2）貨幣政策超預期寬松
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