今天我們要學(xué)習(xí)的是套期保值的有關(guān)知識，因為國內(nèi)期貨市場是企業(yè)企業(yè)套期保值的重要工具，而價格發(fā)現(xiàn)，規(guī)避風(fēng)險，也是期貨市場最重要的作用和功能，因此要了解什么是套期保值，還有套期保值的原則。
期貨市場交易模式主要有以下四種：套期保值、套利、投機(jī)、程序化。
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套期保值模式——傳統(tǒng)套保、基差套保、組合套保
套期保值工具——期貨、期權(quán)、互換、遠(yuǎn)期
套期保值的四大原則：方向相反，種類相近，數(shù)量相當(dāng)，合約相近
當(dāng)企業(yè)參與套保后，期貨和現(xiàn)貨就好像一個蹺蹺板收益和損失相互彌補(bǔ)，給現(xiàn)貨上了保險，比如你怕現(xiàn)貨價格下跌，就在期貨里面買跌，這樣萬一現(xiàn)貨市場跌了造成虧損，但是期貨市場獲利了，彌補(bǔ)了虧損。
如果現(xiàn)貨市場沒有跌，盈利了，期貨市場虧損了，整體也算是穩(wěn)定了經(jīng)營，所以套期保值的目的并不是獲利，而是鎖定利潤或虧損，規(guī)避現(xiàn)貨價格波動風(fēng)險。
套期保值的效果評估是同時對期貨和現(xiàn)貨進(jìn)行，不能單獨看期貨市場的賺與賠來判斷套保的盈虧。
套期保值實務(wù)操作考慮因素：
期貨與現(xiàn)貨價格相關(guān)性分析
基本面和技術(shù)面分析
操作方向和合約選擇
保值比率——數(shù)理統(tǒng)計模型
入場點選擇——技術(shù)形態(tài)、企業(yè)購銷時點、基差
建倉模式——一次性還是分批建倉
出場點選擇——實物交割或?qū)_平倉
期貨走勢與預(yù)測相反后的應(yīng)對
期貨套期保值的應(yīng)用——賣出套期保值
現(xiàn)貨保值：持有現(xiàn)貨頭寸，擔(dān)心價格下跌
虛庫保值：已付款但未到貨，擔(dān)心價格下跌
產(chǎn)品保值：擔(dān)心未來生產(chǎn)的產(chǎn)品價格下跌
期貨套期保值的應(yīng)用——買入套期保值
原料保值：預(yù)計要采購，但價格未定，擔(dān)心價格上漲
銷售保值：先簽銷售合同，擔(dān)心原料價格上漲
總之套期保值的原理有一種很簡單的理解方式，就是在現(xiàn)貨市場怕什么，就在期貨市場買什么。
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