什么是投機和套利?我們都知道這是很常見的交易模式,但是其實二者還是有區別的,比如投機交易要面對的是單邊行情,風險較大,而期貨套利一般是相關合約之間,同一時點上的雙向交易,風險低一些。
所以國內各大期貨交易所,有時候針對套利收取更低一些的保證金,目的是鼓勵套利或套期保值。
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套利類別——跨期套利(牛市、熊市、蝶式套利)、跨品種套利(相關品種套利、原料與成本間套利)
從概念來看,期貨投機交易是在一段時間內對單一期貨合約建立多頭或空頭頭寸,即預期價格上漲時做多,預期價格下跌時做空,在同一時點上是單方向交易。套利交易則是在相關期貨合約之間、或期貨與現貨之間同時建立多頭和空頭頭寸,在同一時點上是雙方向交易。
套利者一般都是關心合約間價差變化,后者是期貨和現貨之間的基差變化,等待合適的套利機會。由于價差變動幅度一般要小于單一期貨合約價格波動幅度,即套利交易相對投機交易所承擔的風險更小。
投機交易的模式主要有:日內(搶帽子)、短線、波段、中線、長線。
趨勢交易:獲得價差收益,給自己定“規矩”,打造交易體系;使交易體系具備正的期望收益;重視資金管理。
資金和風險管理的原則:
投資額度限定在總資產的1/3到1/2以內
單個市場最大交易金額控制在總資產10-20%以內
單個市場的最大總虧損限制在總資產的5%以內
一個市場群內投入的保證金總額限定在總資產的20%-30%以內
期貨主張縱向投資分散化,證券投資主張橫向投資多元化,縱向則是選擇少數幾個熟悉的品種在不同的階段分散投資,橫向即同時選擇不同的證券品種組成投資組合。
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