由于國(guó)內(nèi)外原油期貨市場(chǎng)價(jià)格較大，那么相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有進(jìn)行套期保值的必要。今天要了解的是，液化氣相關(guān)企業(yè)的套保方式。

        三種企業(yè)類型的套保方式
        ◼第一類企業(yè)和第三類企業(yè)：主要關(guān)注絕對(duì)價(jià)格，需要結(jié)合對(duì)價(jià)格趨勢(shì)的判斷來(lái)制定保值策略
        ◼第二類企業(yè)：主要關(guān)注相對(duì)價(jià)格（價(jià)差），關(guān)鍵點(diǎn)將價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn) 

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        第一類：產(chǎn)業(yè)鏈上游——上游閉口，下游敞口；生產(chǎn)型企業(yè)；持有貨物，需要出售；

        第二類：產(chǎn)業(yè)鏈中游——雙向敞口；貿(mào)易企業(yè)；同時(shí)需要出售、購(gòu)入貨物；

        第三類：產(chǎn)業(yè)鏈下游——上游敞口，下游閉口；終端消費(fèi)企業(yè)；需要購(gòu)入貨

        現(xiàn)貨市場(chǎng)是物流商流集散地，期貨市場(chǎng)是信息流的集中發(fā)布地

        期貨vs 現(xiàn)貨

        現(xiàn)貨：LPG現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁且波幅大，風(fēng)險(xiǎn)高
        遠(yuǎn)期現(xiàn)貨：企業(yè)可鎖定一定的風(fēng)險(xiǎn)，但履約無(wú)保

        期貨市場(chǎng)：具有價(jià)格發(fā)現(xiàn)的功能
        期貨：交易所承擔(dān)履約擔(dān)保，期貨市場(chǎng)能夠規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

        定義：套期保值是指以規(guī)避現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)為目的進(jìn)行的期貨交易行為。

        ◼原理：某一特定商品的期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)相同。套期保值就是利用兩個(gè)市場(chǎng)上的這種價(jià)格關(guān)系，取得在一個(gè)市場(chǎng)上出現(xiàn)虧損、在另一個(gè)市場(chǎng)上獲得盈利的結(jié)果。

        ◼操作：為預(yù)防現(xiàn)貨市場(chǎng)不利的價(jià)格變動(dòng)帶來(lái)的損失，在期貨市場(chǎng)買進(jìn)或賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的商品期貨，建立與現(xiàn)貨部位方向相反的期貨頭寸，以對(duì)沖期貨合約到期時(shí)現(xiàn)貨市場(chǎng)可能的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

        ◼目的：利用期、現(xiàn)貨價(jià)格的高度相關(guān)性，在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)通過反向交易對(duì)沖不利因素的影響，保證生產(chǎn)成本和利潤(rùn)的穩(wěn)定性。

        套期保值類型

        買入套期保值  交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨，以便在將來(lái)現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式

        賣出套期保值  交易者先在期貨市場(chǎng)賣出期貨，當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格下跌時(shí)以期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的損失，從而達(dá)到保值的一種期貨交易方式。 

        根據(jù)企業(yè)類型選擇不同套保方案：

      


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