互聯(lián)網(wǎng)開戶免費(fèi)咨詢平臺 網(wǎng)絡(luò)期貨聯(lián)盟

          中國開戶網(wǎng)LOGO

          > 文章內(nèi)容
          什么是期貨交易的風(fēng)險(xiǎn) 本網(wǎng)投資客服全天候在線應(yīng)答
          期貨交易風(fēng)險(xiǎn):一是經(jīng)紀(jì)人委托的風(fēng)險(xiǎn),即客戶在選擇和建立期貨經(jīng)紀(jì)公司時所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

          二是流動性風(fēng)險(xiǎn),在期貨交易中,由于市場流動性不強(qiáng)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

          三是強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn),即在保證金無法及時補(bǔ)充時,可能會有此風(fēng)險(xiǎn)。

          四是交易的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)合同到期時,交易中的未平倉合約必須進(jìn)行實(shí)際的交易。

          五是市場風(fēng)險(xiǎn),最大的風(fēng)險(xiǎn)來源于市場價(jià)格的變動。

          期貨交易風(fēng)險(xiǎn):一是經(jīng)紀(jì)人委托的風(fēng)險(xiǎn),即客戶在選擇和建立期貨經(jīng)紀(jì)公司時所面臨的風(fēng)險(xiǎn)。

          二是流動性風(fēng)險(xiǎn),在期貨交易中,由于市場流動性不強(qiáng)而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

          三是強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn),即在保證金無法及時補(bǔ)充時,可能會有此風(fēng)險(xiǎn)。

          四是交易的風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)合同到期時,交易中的未平倉合約必須進(jìn)行實(shí)際的交易。

          五是市場風(fēng)險(xiǎn),最大的風(fēng)險(xiǎn)來源于市場價(jià)格的變動。

          一、經(jīng)紀(jì)委托風(fēng)險(xiǎn)是指客戶在委托選擇和委托代理時所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。

          客戶在選擇期貨經(jīng)紀(jì)公司時,應(yīng)根據(jù)其規(guī)模、資信、經(jīng)營狀況等因素進(jìn)行比較,確定最佳方案后,與其簽署《期貨經(jīng)紀(jì)委托合同》。

          在做好期貨交易前,投資者必須慎重考慮,慎重選擇有實(shí)力和信譽(yù)的公司。

          二、流動性風(fēng)險(xiǎn)是指期貨交易中因流動性不佳而難以快速、及時、便捷地進(jìn)行交易而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。

          這個風(fēng)險(xiǎn)在顧客的交易和交易中尤其明顯。

          如果在建倉時,交易員很難在合適的時間和價(jià)格進(jìn)入市場,很難按照自己的設(shè)想進(jìn)行操作,而套期保值者無法構(gòu)建出最優(yōu)的避險(xiǎn)組合;而當(dāng)平倉的時候,很難通過套期保值的方法來平倉,特別是當(dāng)期貨價(jià)格出現(xiàn)連續(xù)的單邊波動或者接近交割的時候,市場的流動性會下降,使得交易員無法及時的平倉,從而造成巨大的損失。

          所以,要規(guī)避流動性風(fēng)險(xiǎn),必須關(guān)注市場的容量,多空雙方的主力組成,以防出現(xiàn)單邊強(qiáng)勢單邊市。

          三、強(qiáng)制平倉風(fēng)險(xiǎn)期貨交易實(shí)行每日結(jié)算,由期貨交易所和期貨經(jīng)紀(jì)公司按級別進(jìn)行。

          在結(jié)算階段,由于公司每日按交易所提供的結(jié)算結(jié)果來計(jì)算其盈虧情況,因此,如果期貨價(jià)格波動較大,保證金無法及時補(bǔ)充,則有強(qiáng)制平倉的危險(xiǎn)。

          除了保證金不足導(dǎo)致的強(qiáng)制平倉之外,如果客戶所委托的券商數(shù)量超過了一定的限額,就會導(dǎo)致券商被迫平倉,從而導(dǎo)致客戶被迫平倉。

          所以,客戶在進(jìn)行買賣時,一定要留意自身的資金情況,避免因保證金不足而導(dǎo)致強(qiáng)制平倉,從而導(dǎo)致自身的巨大虧損。

          四、交割風(fēng)險(xiǎn)期貨合約均有期限,在合約期滿時,所有未交割的合約均須以實(shí)物交割。

          所以,對于不愿意進(jìn)行交割的客戶,應(yīng)該在合同期滿前,將其所持的未結(jié)算合約及時平倉,避免其承擔(dān)交割的責(zé)任。

          這也是期貨市場相對于其它投資市場的一個特點(diǎn),特別是新入市的投資者,要特別留意這一點(diǎn),盡量不要將手中的合約,一直持有到接近交割的時候,以免"逼倉"。

          五、市場風(fēng)險(xiǎn)客戶最大的風(fēng)險(xiǎn)來自于市場的價(jià)格變動。

          這樣的價(jià)格變動會使顧客在交易中獲利或虧損。

          由于杠桿原理的影響,這種風(fēng)險(xiǎn)由于被放大了,所以投資者應(yīng)該時時警惕。

          添加官方認(rèn)證企業(yè)微信 免費(fèi)咨詢

          在線期貨投資顧問

          品牌優(yōu)勢:金口碑 資深期貨客戶經(jīng)理

          服務(wù)優(yōu)勢:專屬顧問 新人手把手教學(xué)

          上篇:有哪些主要的套利交易方式

          下篇:200畝以上糧食大戶的政策補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)有哪些?

          規(guī)范金融教育 投資合法渠道
          久久亚洲AV成人无码国产| 亚洲精品无码专区久久同性男| 亚洲精品456播放| 学生妹亚洲一区二区| 亚洲成人网在线观看| 亚洲精品国产第1页| 久久久久亚洲AV无码观看| 亚洲欧洲在线观看| 久久丫精品国产亚洲av不卡| 久久亚洲私人国产精品| 中文字幕亚洲免费无线观看日本 | 亚洲成a人片在线观看无码专区| 在线播放亚洲第一字幕| 亚洲熟妇无码AV在线播放| 亚洲中文字幕无码久久综合网| 亚洲人成色7777在线观看| 国产亚洲成AV人片在线观黄桃| 亚洲国产成人高清在线观看 | 国产亚洲av片在线观看16女人| 亚洲高清专区日韩精品| 亚洲av无码国产精品色午夜字幕| 午夜亚洲国产理论秋霞| 亚洲视频在线观看不卡| 亚洲av片不卡无码久久| 亚洲色最新高清av网站| 亚洲第一se情网站| 亚洲人成电影在线播放| 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 丝袜熟女国偷自产中文字幕亚洲| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 亚洲AV永久纯肉无码精品动漫| 亚洲宅男永久在线| 67194在线午夜亚洲| 亚洲精品GV天堂无码男同| 亚洲成a人一区二区三区| 亚洲色成人网站WWW永久| 亚洲综合婷婷久久| 亚洲人成小说网站色| 麻豆亚洲AV成人无码久久精品| 亚洲精品和日本精品| 亚洲av永久无码精品网站|