股指期貨的套期保值原則與其它期貨品種的套期保值方法相同，其基本原理是：在期貨市場上，運(yùn)用指數(shù)期貨與現(xiàn)貨價(jià)格的相似趨勢，對其進(jìn)行相應(yīng)的交易，從而有效地控制其倉位風(fēng)險(xiǎn)。

股指期貨的套期保值原則與其它期貨品種的套期保值方法相同，其基本原理是：在期貨市場上，運(yùn)用指數(shù)期貨與現(xiàn)貨價(jià)格的相似趨勢，對其進(jìn)行相應(yīng)的交易，從而有效地控制其倉位風(fēng)險(xiǎn)。

因?yàn)楣芍钙谪浘哂刑桌�性，所以股價(jià)與現(xiàn)貨（股票）的走勢大致相同，當(dāng)二者的步伐不協(xié)調(diào)時(shí)，就會(huì)產(chǎn)生套利行為，而當(dāng)避險(xiǎn)人手中的一籃子股票，他覺得當(dāng)前股市會(huì)下跌，但如果他將手中的股票全部拋售，他將會(huì)付出巨大的代價(jià)，所以他可以在股指期貨上做空，當(dāng)股市下跌的時(shí)候，他就可以通過股指期貨來賺錢。

這叫做做空對沖。

另外一種主要的避險(xiǎn)策略就是長線避險(xiǎn)。

一位投資者預(yù)計(jì)數(shù)月內(nèi)將有一筆錢投入股市，但他認(rèn)為當(dāng)前股市具有吸引力，如果再等上幾個(gè)月，他就會(huì)錯(cuò)過這個(gè)機(jī)會(huì)，所以他可以在股指期貨上建立一個(gè)多頭頭寸，等將來資金到位后，股市會(huì)漲，建倉的成本也會(huì)隨之上升，但平倉的利潤可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨價(jià)格的上升，所以他就用股指期貨來控制現(xiàn)貨的價(jià)格。

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