公司參與套保時應注意以下五點：1、套保和交割的問題
套保的目標是避免現貨價格波動所帶來的風險，并不一定要交割，企業且不可簡
單地把期貨市場當成另一個現貨市場。

公司的套利應該是以平倉為主，以交割為輔。

因為交割成本的原因，在大多數情況下，期貨的價格都會接近現貨，所以一般情況下，直接套期保值平倉比交割更劃算，除非期貨價與現貨價出現很大的背離
才采取實物交割的方式。

建議公司用避險思維來分析市場，一旦進入市場，一旦分析錯誤，就會被套牢，然后選擇交割。

套期保值的業績評估問題
套期保值業務的成功與否，不能僅從期貨市場的盈虧來判斷套期保值的成功與否。

因為對沖并不是為了賺錢，而是為了讓公司避免現貨市場的波動，從而獲得利潤。

如果說期貨市場的盈虧是決定保險套利成功與否的重要因素，那就是一場賭博，沒有什么能解決現貨價格的波動。

3）套保與分析市場的問題.
在進行套期保值時，必須對市場走勢進行全面、系統的分析。

當保險套期，套期比例是怎樣確定的？怎樣抓住入場的機會？這些問題都與市場的發展息息相關。

另外，由于我國的期貨沒有發達國家那么成熟，所以這些國家的期貨市場參與者比例很高，因此，現貨往往采用貨價+升貼水模式，最終期貨與現貨價格互動極為密切，
基差波動較小，異常基差風險概率更小，而國內期現價格波動差異相對大些，基差風險
較大。

證券套利和期貨交易中的風險問題。

期貨是否存在風險？答案是“是的”，并且在期貨市場上存在著巨大的風險。

但是，不能因此就認為公司從事保險業務是非常危險的。

事實上，海外公司在期貨市場上基本都是做套保的。

保險費用問題。

不必為對沖成本增加公司的負擔而擔憂。

公司在進入期貨市場進行套期保值時，都會收取一定的手續費，其中包括交易費、交割費、人工費用等，但由于公司的套期保值所帶來的風險較小，
專業團隊為企業提供套期保值業務，根據企業不同情況，提供一對一套期保值策略及技術支持。

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