在1月24日，市場傳出監(jiān)管限制量化等機構針對股指期貨做空行為的消息，引發(fā)市場關注。多家頭部量化機構向記者表示，并未聽到相關傳言。目前，做空股指期貨的手段主要存在于量化中性策略的對沖基差端。這些機構強調，做空股指期貨并不會帶動股票下跌。他們表示，近日基差的持續(xù)走闊與做空股指期貨關系不大。

另外，一位百億私募相關負責人員向記者表示，他們所進行的量化交易仍保持多空平衡，并非裸空，多頭端依舊滿倉運作。與此同時，記者向多家量化機構求證，當前股指期貨的做空成本并未發(fā)生變化。然而，在2024年1月24日，股指期貨市場出現了顯著的變化，全線上漲。滬深300股指期貨（IF）主力合約漲幅達1.24%，上證50股指期貨（IH）主力合約漲幅達1.44%，中證500股指期貨（IC）和中證1000股指期貨（IM）主力合約也分別上漲了1.44%和1.31%。

兩市早盤高開低走，但午后卻迎來了V型反彈。這主要是由于大金融板塊的集體爆發(fā)，尤其是保險和證券等板塊。華鑫股份、首創(chuàng)證券、光大證券等眾多金融股紛紛漲停，市場情緒顯著回暖。這一系列的市場動態(tài)，無疑給投資者帶來了新的投資機會和挑戰(zhàn)。

總的來說，當前的市場環(huán)境充滿了不確定性，但同時也蘊藏著機遇。投資者需要保持冷靜，理性分析市場動態(tài)，把握好投資機會。

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