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鋼鐵期貨：原料價(jià)格跌至關(guān)鍵成本位
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近期黑色系市場(chǎng)雖有改善，但采訪中了解到，許多業(yè)內(nèi)人士對(duì)后市仍保持謹(jǐn)慎態(tài)度。從二季度來(lái)看，東證衍生品研究院黑色首席分析師顧萌指出，一季度財(cái)政政策發(fā)力以及基建需求不及預(yù)期，導(dǎo)致黑色系市場(chǎng)出現(xiàn)負(fù)反饋。在需求分項(xiàng)中，建材需求的關(guān)注點(diǎn)在于基建相關(guān)資金的到位節(jié)奏。
由于一季度地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)行速度慢于過(guò)去兩年同期，加上終端春節(jié)前后資金壓力較大，因此二季度存在回補(bǔ)空間。然而，考慮到地方政府化債壓力以及3月專項(xiàng)債發(fā)行量依然偏低，對(duì)二季度上半段需求提振有限。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，湯冰華表示，對(duì)年內(nèi)黑色系期貨均價(jià)略有下跌的看法。他指出，今年以來(lái)原料供應(yīng)增加，而國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)對(duì)需求的拖累程度并未減輕，基建受地方控制債務(wù)總量影響，需求端并不十分樂(lè)觀。然而，制造業(yè)和出口需求有望保持穩(wěn)定，使鋼材需求回落幅度相對(duì)有限。
對(duì)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，湯冰華建議，在維持謹(jǐn)慎看法的同時(shí)，不要過(guò)分悲觀。市場(chǎng)再現(xiàn)2014-2015年連續(xù)單邊大跌行情的可能性較低。鋼鐵企業(yè)可在原料價(jià)格跌至關(guān)鍵成本位后，適當(dāng)增加原料庫(kù)存或通過(guò)買入套期保值；鋼材下游企業(yè)則可根據(jù)原料成本來(lái)確定鋼材拿貨及買入套期保值的時(shí)機(jī)。
而在價(jià)格上漲后，貿(mào)易企業(yè)需結(jié)合自身庫(kù)存進(jìn)行賣出套期保值。這些建議為企業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中提供了切實(shí)可行的策略指導(dǎo)。
由于一季度地方政府新增專項(xiàng)債發(fā)行速度慢于過(guò)去兩年同期，加上終端春節(jié)前后資金壓力較大，因此二季度存在回補(bǔ)空間。然而，考慮到地方政府化債壓力以及3月專項(xiàng)債發(fā)行量依然偏低，對(duì)二季度上半段需求提振有限。
從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度看，湯冰華表示，對(duì)年內(nèi)黑色系期貨均價(jià)略有下跌的看法。他指出，今年以來(lái)原料供應(yīng)增加，而國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)對(duì)需求的拖累程度并未減輕，基建受地方控制債務(wù)總量影響，需求端并不十分樂(lè)觀。然而，制造業(yè)和出口需求有望保持穩(wěn)定，使鋼材需求回落幅度相對(duì)有限。
對(duì)于鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，湯冰華建議，在維持謹(jǐn)慎看法的同時(shí)，不要過(guò)分悲觀。市場(chǎng)再現(xiàn)2014-2015年連續(xù)單邊大跌行情的可能性較低。鋼鐵企業(yè)可在原料價(jià)格跌至關(guān)鍵成本位后，適當(dāng)增加原料庫(kù)存或通過(guò)買入套期保值；鋼材下游企業(yè)則可根據(jù)原料成本來(lái)確定鋼材拿貨及買入套期保值的時(shí)機(jī)。
而在價(jià)格上漲后，貿(mào)易企業(yè)需結(jié)合自身庫(kù)存進(jìn)行賣出套期保值。這些建議為企業(yè)在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境中提供了切實(shí)可行的策略指導(dǎo)。
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