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期貨日評(píng)：錳硅漲勢(shì)尤為顯著
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午盤收市，國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲跌不一。錳硅漲勢(shì)尤為顯著，漲幅超過(guò)5%，液化石油氣（LPG）、集運(yùn)指數(shù)（歐線）也漲超3%，苯乙烯（EB）漲幅近2%。相對(duì)之下，焦煤跌幅近3%，紅棗、菜粕、菜油、聚氯乙烯（PVC）以及豆二也跌超1%。
錳硅再度走強(qiáng)，企業(yè)庫(kù)存變化值得關(guān)注。光大期貨分析，近日錳硅主力合約2409漲勢(shì)強(qiáng)勁，一度漲超5%，最高觸及9364點(diǎn)位。市場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，錳礦問(wèn)題仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)。盡管GEMCO計(jì)劃從6月開始恢復(fù)采礦活動(dòng)，但初期產(chǎn)量預(yù)計(jì)受限，錳礦短缺格局或難有改觀。成本端支撐強(qiáng)勁，高品位加蓬礦價(jià)格持續(xù)上調(diào)，導(dǎo)致錳硅生產(chǎn)成本居高不下。
從基本面角度看，錳硅生產(chǎn)利潤(rùn)恢復(fù)，企業(yè)開機(jī)率和日均產(chǎn)量有所回升，錳硅樣本企業(yè)庫(kù)存連續(xù)三周大幅減少，這可能推動(dòng)盤面再度走強(qiáng)。需求方面，下游鋼材需求強(qiáng)勁，五大材產(chǎn)量上行。盡管鋼廠復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，鐵水產(chǎn)量雖環(huán)比小幅走弱但整體增長(zhǎng)預(yù)期依舊存在，且地產(chǎn)政策積極，需求具有剛性。
綜合分析，供應(yīng)緊缺，成本支撐強(qiáng)勁，企業(yè)庫(kù)存緊俏，預(yù)計(jì)錳硅短期內(nèi)將維持偏強(qiáng)震蕩。天風(fēng)證券認(rèn)為，關(guān)注集運(yùn)漲價(jià)、航運(yùn)、貨代等投資機(jī)會(huì)。集運(yùn)漲價(jià)和航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上的公司或?qū)⑹芤妗＜b箱制造也將受益于缺箱和價(jià)格上漲。
研報(bào)指出，投資機(jī)會(huì)涉及集裝箱制造、航運(yùn)、貨代、以及多用途船航運(yùn)等。集裝箱制造公司有望在2024年產(chǎn)量翻倍，價(jià)格回升。航運(yùn)市場(chǎng)歐美航線受供需影響較大，運(yùn)價(jià)可能向近洋和內(nèi)貿(mào)航線傳導(dǎo)。此外，集運(yùn)貨物可能溢出到多用途船，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。最后，國(guó)際集運(yùn)、多用途船航運(yùn)以及航空貨運(yùn)也將受益于供需關(guān)系的變化和漲價(jià)趨勢(shì)。
錳硅再度走強(qiáng)，企業(yè)庫(kù)存變化值得關(guān)注。光大期貨分析，近日錳硅主力合約2409漲勢(shì)強(qiáng)勁，一度漲超5%，最高觸及9364點(diǎn)位。市場(chǎng)觀察發(fā)現(xiàn)，錳礦問(wèn)題仍是市場(chǎng)焦點(diǎn)。盡管GEMCO計(jì)劃從6月開始恢復(fù)采礦活動(dòng)，但初期產(chǎn)量預(yù)計(jì)受限，錳礦短缺格局或難有改觀。成本端支撐強(qiáng)勁，高品位加蓬礦價(jià)格持續(xù)上調(diào)，導(dǎo)致錳硅生產(chǎn)成本居高不下。
從基本面角度看，錳硅生產(chǎn)利潤(rùn)恢復(fù)，企業(yè)開機(jī)率和日均產(chǎn)量有所回升，錳硅樣本企業(yè)庫(kù)存連續(xù)三周大幅減少，這可能推動(dòng)盤面再度走強(qiáng)。需求方面，下游鋼材需求強(qiáng)勁，五大材產(chǎn)量上行。盡管鋼廠復(fù)產(chǎn)穩(wěn)步進(jìn)行，鐵水產(chǎn)量雖環(huán)比小幅走弱但整體增長(zhǎng)預(yù)期依舊存在，且地產(chǎn)政策積極，需求具有剛性。
綜合分析，供應(yīng)緊缺，成本支撐強(qiáng)勁，企業(yè)庫(kù)存緊俏，預(yù)計(jì)錳硅短期內(nèi)將維持偏強(qiáng)震蕩。天風(fēng)證券認(rèn)為，關(guān)注集運(yùn)漲價(jià)、航運(yùn)、貨代等投資機(jī)會(huì)。集運(yùn)漲價(jià)和航運(yùn)產(chǎn)業(yè)鏈上的公司或?qū)⑹芤妗＜b箱制造也將受益于缺箱和價(jià)格上漲。
研報(bào)指出，投資機(jī)會(huì)涉及集裝箱制造、航運(yùn)、貨代、以及多用途船航運(yùn)等。集裝箱制造公司有望在2024年產(chǎn)量翻倍，價(jià)格回升。航運(yùn)市場(chǎng)歐美航線受供需影響較大，運(yùn)價(jià)可能向近洋和內(nèi)貿(mào)航線傳導(dǎo)。此外，集運(yùn)貨物可能溢出到多用途船，帶動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。最后，國(guó)際集運(yùn)、多用途船航運(yùn)以及航空貨運(yùn)也將受益于供需關(guān)系的變化和漲價(jià)趨勢(shì)。
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