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期貨保證金成本變化 止損策略與持倉成本d
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成本變化對(duì)保證金風(fēng)險(xiǎn)的作用：持倉成本的變化會(huì)改變保證金的占用情況。如果持倉成本上升導(dǎo)致投資者虧損，保證金余額減少，就會(huì)使投資者更接近強(qiáng)制平倉線。
例如，投資者持有期貨合約，隨著持倉成本因價(jià)格不利變動(dòng)而上升，保證金賬戶資金不斷減少。當(dāng)接近維持保證金時(shí)，即使價(jià)格再有小幅不利變動(dòng)，也可能引發(fā)強(qiáng)制平倉，從而導(dǎo)致投資者失去后續(xù)價(jià)格可能反彈獲利的機(jī)會(huì)，并且可能會(huì)造成實(shí)際的損失。
持倉成本和風(fēng)險(xiǎn)控制策略
止損策略與持倉成本：投資者根據(jù)持倉成本來設(shè)置止損位是一種常見的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。止損位是投資者能夠承受的最大虧損價(jià)格水平。如果持倉成本為 3000 元 / 噸的期貨合約，投資者可能根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)置止損位為 2900 元 / 噸。
當(dāng)價(jià)格跌至止損位時(shí)，投資者會(huì)平倉止損，以控制虧損風(fēng)險(xiǎn)。持倉成本的高低會(huì)影響止損位的設(shè)置和虧損的程度。
套期保值與持倉成本風(fēng)險(xiǎn)：在套期保值操作中，企業(yè)等投資者通過期貨市場鎖定原材料或產(chǎn)品的價(jià)格，從而控制成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
例如，一家面粉加工企業(yè)擔(dān)心小麥價(jià)格上漲增加成本，就會(huì)買入小麥期貨合約。其持倉成本就是買入期貨合約的價(jià)格。通過這種方式，即使小麥現(xiàn)貨價(jià)格上漲，企業(yè)在期貨市場的盈利可以對(duì)沖現(xiàn)貨成本的增加，有效降低了價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本的影響，進(jìn)而降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
例如，投資者持有期貨合約，隨著持倉成本因價(jià)格不利變動(dòng)而上升，保證金賬戶資金不斷減少。當(dāng)接近維持保證金時(shí)，即使價(jià)格再有小幅不利變動(dòng)，也可能引發(fā)強(qiáng)制平倉，從而導(dǎo)致投資者失去后續(xù)價(jià)格可能反彈獲利的機(jī)會(huì)，并且可能會(huì)造成實(shí)際的損失。
持倉成本和風(fēng)險(xiǎn)控制策略
止損策略與持倉成本：投資者根據(jù)持倉成本來設(shè)置止損位是一種常見的風(fēng)險(xiǎn)控制方法。止損位是投資者能夠承受的最大虧損價(jià)格水平。如果持倉成本為 3000 元 / 噸的期貨合約，投資者可能根據(jù)自己的風(fēng)險(xiǎn)承受能力設(shè)置止損位為 2900 元 / 噸。
當(dāng)價(jià)格跌至止損位時(shí)，投資者會(huì)平倉止損，以控制虧損風(fēng)險(xiǎn)。持倉成本的高低會(huì)影響止損位的設(shè)置和虧損的程度。
套期保值與持倉成本風(fēng)險(xiǎn)：在套期保值操作中，企業(yè)等投資者通過期貨市場鎖定原材料或產(chǎn)品的價(jià)格，從而控制成本波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。
例如，一家面粉加工企業(yè)擔(dān)心小麥價(jià)格上漲增加成本，就會(huì)買入小麥期貨合約。其持倉成本就是買入期貨合約的價(jià)格。通過這種方式，即使小麥現(xiàn)貨價(jià)格上漲，企業(yè)在期貨市場的盈利可以對(duì)沖現(xiàn)貨成本的增加，有效降低了價(jià)格波動(dòng)對(duì)企業(yè)成本的影響，進(jìn)而降低了經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。
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