語(yǔ)言障礙

你需要知道幾個(gè)術(shù)語(yǔ)才能交易期權(quán)。在你掌握了竅門(mén)之后，這些東西大部分都是相當(dāng)簡(jiǎn)單的。但是，如果你像我一樣，當(dāng)你開(kāi)始的時(shí)候并沒(méi)有太多的樂(lè)趣。不過(guò)，如果你打算交易期權(quán)，你必須深入研究，繼續(xù)與術(shù)語(yǔ)搏斗，包括以下這些術(shù)語(yǔ):

當(dāng)執(zhí)行價(jià)格低于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，看漲期權(quán)就被稱為虧錢(qián)期權(quán)。當(dāng)執(zhí)行價(jià)格高于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，看跌期權(quán)即為現(xiàn)金。

一個(gè)在價(jià)買入期權(quán)的例子是，當(dāng)XYZ股票的交易價(jià)格為每股35美元，而買入期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格為每股30美元。

按錢(qián)計(jì)算:當(dāng)執(zhí)行價(jià)格和市場(chǎng)價(jià)格相同時(shí)，期權(quán)按錢(qián)計(jì)算。

y當(dāng)行權(quán)價(jià)大于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，看漲期權(quán)就沒(méi)有錢(qián)了。如果行權(quán)價(jià)低于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，看跌期權(quán)就沒(méi)有錢(qián)了。

希臘的東西

選項(xiàng)要求你學(xué)習(xí)一點(diǎn)希臘語(yǔ)，這是可以的，因?yàn)槟阒恍枰獙W(xué)習(xí)四個(gè)單詞，但它們都很重要。

希臘人通常被稱為風(fēng)險(xiǎn)的度量標(biāo)準(zhǔn)，它解釋了影響期權(quán)價(jià)格的幾個(gè)變量。它們是以下幾點(diǎn)。

John Summa經(jīng)營(yíng)著一家名為網(wǎng)站。在他為寫(xiě)的一篇文章中很好地總結(jié)了這四個(gè)術(shù)語(yǔ)，你可以上面找到。

但在講希臘語(yǔ)之前，你需要知道影響期權(quán)價(jià)格變化的因素。之后，我會(huì)告訴你它是如何與希臘術(shù)語(yǔ)融合在一起的。

三個(gè)主要的價(jià)格影響是

y波動(dòng)率。波動(dòng)性的增加通常對(duì)看跌期權(quán)有利。
y到期時(shí)間的變化。越接近到期日，時(shí)間因素對(duì)期權(quán)持有者來(lái)說(shuō)就越不利，你的盈利潛力就越小。當(dāng)期權(quán)接近到期日時(shí)，時(shí)間價(jià)值會(huì)縮水，在期權(quán)到期日時(shí)，時(shí)間價(jià)值為零。
y標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化。標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的上漲通常會(huì)對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)格產(chǎn)生積極的影響。標(biāo)的工具價(jià)格下跌通常對(duì)看跌期權(quán)有利，反之亦然。

利率是第四個(gè)影響因素，但在大多數(shù)情況下不那么重要。一般來(lái)說(shuō)，利率上升會(huì)使看漲期權(quán)更貴，看跌期權(quán)更便宜。既然你知道了價(jià)格的主要和次要影響，我就可以描述希臘人了。

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