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鐵礦石期貨：基本面在向壞的方面發(fā)展
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從今天的盤面來看，黑色系全線承壓，其中鐵礦尤為顯眼。鐵礦石大跌的原因，我認(rèn)為有以下幾點(diǎn)：首先，從基本面看，港口庫存居高不下，盡管發(fā)運(yùn)量有所收縮，但港口庫存仍處在近年高點(diǎn)。其次，宏觀政策的影響也不容忽視，國務(wù)院的產(chǎn)能限制政策對鐵礦石形成利空，目前鐵礦石正處于高位，需求下降可能會使產(chǎn)能受限。再者，五月份鐵礦石價(jià)格高位運(yùn)行，主要以剛需為主，缺乏投機(jī)性資金，流動性較差。
然而，相比起成材，原料端的情況稍好一些，具有一定的抗跌性。最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋產(chǎn)量增加，表需下降，庫存下降幅度收窄。熱卷產(chǎn)量下降，表需繼續(xù)下滑，庫存止跌回漲，但整體來看庫存壓力依然較大，對鋼價(jià)形成利空。
從熱卷和螺紋的基本面來看，去庫狀態(tài)在本周被打破，目前基本面在向壞的方面發(fā)展。但值得關(guān)注的是，國務(wù)院出臺了相關(guān)政策對粗鋼的產(chǎn)量進(jìn)行了限制，從供給端入手解決需求不足的問題，這比從需求端入手要更加直接有效。
整體來看，限制粗鋼產(chǎn)能的政策對鐵礦石短期來看是利空的，但同時(shí)也能夠有效的解決需求不足的問題，預(yù)期成材基本面將逐步改善，對鐵礦石市場也將形成支撐。因此，我們不應(yīng)持有過于悲觀的情緒，下方仍有一定的支撐，整體趨勢仍在向好的方向發(fā)展。
然而，相比起成材，原料端的情況稍好一些，具有一定的抗跌性。最新數(shù)據(jù)顯示，螺紋產(chǎn)量增加，表需下降，庫存下降幅度收窄。熱卷產(chǎn)量下降，表需繼續(xù)下滑，庫存止跌回漲，但整體來看庫存壓力依然較大，對鋼價(jià)形成利空。
從熱卷和螺紋的基本面來看，去庫狀態(tài)在本周被打破，目前基本面在向壞的方面發(fā)展。但值得關(guān)注的是，國務(wù)院出臺了相關(guān)政策對粗鋼的產(chǎn)量進(jìn)行了限制，從供給端入手解決需求不足的問題，這比從需求端入手要更加直接有效。
整體來看，限制粗鋼產(chǎn)能的政策對鐵礦石短期來看是利空的，但同時(shí)也能夠有效的解決需求不足的問題，預(yù)期成材基本面將逐步改善，對鐵礦石市場也將形成支撐。因此，我們不應(yīng)持有過于悲觀的情緒，下方仍有一定的支撐，整體趨勢仍在向好的方向發(fā)展。
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