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硫酸鎳期貨：基本面并未出現(xiàn)明顯變化
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午盤收市，國內(nèi)期貨主力合約漲跌不一。錫價下跌，跌超3%，鎳價也下滑，跌幅接近2%。白銀更是大跌超過1%。然而，集運指數(shù)、丁二烯橡膠、棉花、菜粕、尿素、玻璃等品種則漲幅明顯，均超過1%。股指預(yù)期波動率將走低，白銀或繼續(xù)下跌。
在股票指數(shù)方面，上證50、滬深300和中證500的VIX和歷史波動率已降至歷史低位。中證1000的歷史波動率更是處于歷史低位，預(yù)示著未來的震蕩下行趨勢。原油的歷史波動率則在低位上升，VIX指數(shù)則保持低位震蕩。黃金的波動率與歷史波動率處于歷史較高水平，并保持下行趨勢；白銀的波動率與歷史波動率則處于歷史極高水平，市場預(yù)期白銀出現(xiàn)極端下跌的風(fēng)險概率較高。
印尼的鎳礦價格仍維持在高位，相比3月底漲幅超8%，國內(nèi)中間品和高冰鎳進口量同比增加17.92%。然而，國內(nèi)硫酸鎳產(chǎn)量并未出現(xiàn)明顯的增長，而進口大幅增加，二者同比增長27.52%。需求端，不銹鋼和新能源汽車銷量同比分別增加9.17%和32.31%。在供需兩旺的格局下，鎳原料端和下游生產(chǎn)端表現(xiàn)強勢。然而，印尼鎳礦RKAB審批不及預(yù)期，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本支撐較強。同時，鎳庫存仍處于累庫通道，短期鎳基本面并未出現(xiàn)明顯變化。
港口擁堵引發(fā)連鎖反應(yīng)，集運市場運價中樞抬升。目前新加坡、德班、杰貝勒阿里等港口擁堵嚴重，航運咨詢機構(gòu)Linerlytica最新報告顯示，未來一個月港口擁堵情況將進一步惡化。然而，短期基本面邏輯并未改變。后續(xù)需關(guān)注歐美夏季補庫存的持續(xù)性，以及6月航司漲價的落地程度和下游接受度。預(yù)計主力合約仍將維持在4000點以上偏強運行。
期貨表示，目前旺季的需求并未完全釋放，國內(nèi)主要港口的集裝箱吞吐量仍在增長之中。歐央行預(yù)計將在6月議息會議上開啟降息，帶動歐洲的補庫需求。船司6月中下旬仍在提漲，EC2408合約具有較強支撐。這些都是未來市場的關(guān)鍵因素，期貨市場將持續(xù)關(guān)注并應(yīng)對這些變化。畢竟，市場的每一個細節(jié)都可能引發(fā)重大的價格波動。因此，我們需要保持警惕，隨時準備應(yīng)對市場的任何變化。
在股票指數(shù)方面，上證50、滬深300和中證500的VIX和歷史波動率已降至歷史低位。中證1000的歷史波動率更是處于歷史低位，預(yù)示著未來的震蕩下行趨勢。原油的歷史波動率則在低位上升，VIX指數(shù)則保持低位震蕩。黃金的波動率與歷史波動率處于歷史較高水平，并保持下行趨勢；白銀的波動率與歷史波動率則處于歷史極高水平，市場預(yù)期白銀出現(xiàn)極端下跌的風(fēng)險概率較高。
印尼的鎳礦價格仍維持在高位，相比3月底漲幅超8%，國內(nèi)中間品和高冰鎳進口量同比增加17.92%。然而，國內(nèi)硫酸鎳產(chǎn)量并未出現(xiàn)明顯的增長，而進口大幅增加，二者同比增長27.52%。需求端，不銹鋼和新能源汽車銷量同比分別增加9.17%和32.31%。在供需兩旺的格局下，鎳原料端和下游生產(chǎn)端表現(xiàn)強勢。然而，印尼鎳礦RKAB審批不及預(yù)期，對整個產(chǎn)業(yè)鏈的成本支撐較強。同時，鎳庫存仍處于累庫通道，短期鎳基本面并未出現(xiàn)明顯變化。
港口擁堵引發(fā)連鎖反應(yīng)，集運市場運價中樞抬升。目前新加坡、德班、杰貝勒阿里等港口擁堵嚴重，航運咨詢機構(gòu)Linerlytica最新報告顯示，未來一個月港口擁堵情況將進一步惡化。然而，短期基本面邏輯并未改變。后續(xù)需關(guān)注歐美夏季補庫存的持續(xù)性，以及6月航司漲價的落地程度和下游接受度。預(yù)計主力合約仍將維持在4000點以上偏強運行。
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