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鎳期貨行情：鎳鐵價格將進一步下降
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市場行情回顧：鎳價和不銹鋼價格分別下跌了8.1%和6.3%，這一趨勢引發(fā)了我們的關注。對于不銹鋼行業(yè)，我們注意到不銹鋼成本上升，而鎳鐵價格卻下跌，這可能預示著鎳鐵價格將進一步下降。市場預期，鎳鐵價格可能降至900元以下。
不銹鋼基本面推演：上周末，某企業(yè)高價購買鉻鐵，導致不銹鋼生產(chǎn)成本上升。同時，我們注意到鎳鐵價格持續(xù)下跌，市場普遍預期鎳鐵價格將進一步下降。對比歷史數(shù)據(jù)，我們可以看到去年第四季度的市場情況，當時鎳鐵價格曾跌至900元/鎳點附近。考慮到當前市場情況，如鎳鐵進口量歷史最高，以及RKAB事件的影響，整個鎳鐵-不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈可能會出現(xiàn)大規(guī)模囤貨現(xiàn)象。因此，我們預計短期內(nèi)，鎳鐵價格跌至900元以下將是可能的趨勢。
對于當前的市場情況，我們分析認為價格下跌反映了需求疲軟。預計短期內(nèi)需求下降，現(xiàn)貨壓力大。考慮到這些因素，我們?nèi)哉J為不銹鋼期貨價格將趨向于900元以下的價格。
在此背景下，推薦策略是買入不銹鋼期貨的同時做空鎳期貨。這一策略的潛在價值在于，當前鎳價與不銹鋼價之間的價差仍有約1萬元/噸的空間。然而，這并不意味著我們應該立即采取行動。我們還需要關注市場動態(tài)，如庫存變化、政策調(diào)整等因素，以決定是否繼續(xù)持有該策略。
總的來說，市場正在經(jīng)歷一場變革，我們需要保持警惕并密切關注市場動態(tài)。只有這樣，我們才能在變化的市場中尋找到最佳的投資機會。在RKAB預期證偽之后，產(chǎn)業(yè)鏈開始主動進行庫存調(diào)整。在過去的兩個月中，減產(chǎn)和低價拋售策略有效地減輕了產(chǎn)業(yè)庫存壓力。在這個過程中，鎳鐵價格與不銹鋼市場形成負反饋機制，并在12月10號左右需求回補時完成了庫存調(diào)整。數(shù)據(jù)來源權(quán)威可靠，包括SMM、鋼聯(lián)和紫金天風期貨數(shù)據(jù)。
當前，1月和2月的鎳鐵進口量分別為88.97萬噸和73.60萬噸，盡管1月份鋼廠利潤較高，進口量較大，但考慮到2月份春節(jié)假期的影響，整體進口水平仍低于前幾個月。此外，印尼的鎳鐵產(chǎn)量在1月和2月分別僅為12.36萬金屬噸和11.71萬金屬噸，低于去年第四季度的水平。從供給端來看，鎳鐵供應壓力較去年第四季度有所減輕。然而，市場價格已跌至900元/鎳點以下，現(xiàn)貨庫存高企，這表明市場需求疲軟。
面對這樣的市場狀況，我們有必要對需求進行假設。考慮到季節(jié)性因素，第一季度需求環(huán)比下降是合理的，但第二季度通常是需求高峰期，因此對第二季度的需求持謹慎樂觀態(tài)度。然而，在當前現(xiàn)貨壓力大的背景下，期待價格上漲以去庫存是不現(xiàn)實的，降價促銷成為必然選擇。
市場預計，即使在4月份需求有所改善的情況下，市場仍將通過主動去庫存和上游減產(chǎn)來實現(xiàn)供需再平衡。因此，鎳鐵現(xiàn)貨價格跌至900元/鎳點以下也是合理的。這一價格水平還意味著印尼的鎳鐵廠開始面臨邊際虧損。這意味著供需平衡將進一步調(diào)整，市場可能面臨更多的不確定性。因此，我們需要密切關注市場動態(tài)，以應對可能的變化。我必須承認RKAB審批問題尚未完全解決，礦石供應相對緊張的背景。然而，我可以肯定的是，即使在去年12月價格接近900元/鎳點時，印尼的鎳鐵廠并未選擇減產(chǎn)。這讓我認為在當前不銹鋼市場需要主動再平衡的背景下，我們應該鼓勵印尼的鎳鐵廠減少其邊際產(chǎn)能。
市場參與者們，請做好準備，迎接鎳鐵價格進入900元/鎳點以下的時代。盡管這個價格水平可能會帶來一些挑戰(zhàn)，但這也是市場調(diào)整和發(fā)展的必然過程。應該積極應對，尋找新的機會和解決方案，以適應這個新的市場環(huán)境。
不銹鋼基本面推演：上周末，某企業(yè)高價購買鉻鐵，導致不銹鋼生產(chǎn)成本上升。同時，我們注意到鎳鐵價格持續(xù)下跌，市場普遍預期鎳鐵價格將進一步下降。對比歷史數(shù)據(jù)，我們可以看到去年第四季度的市場情況，當時鎳鐵價格曾跌至900元/鎳點附近。考慮到當前市場情況，如鎳鐵進口量歷史最高，以及RKAB事件的影響，整個鎳鐵-不銹鋼產(chǎn)業(yè)鏈可能會出現(xiàn)大規(guī)模囤貨現(xiàn)象。因此，我們預計短期內(nèi)，鎳鐵價格跌至900元以下將是可能的趨勢。
對于當前的市場情況，我們分析認為價格下跌反映了需求疲軟。預計短期內(nèi)需求下降，現(xiàn)貨壓力大。考慮到這些因素，我們?nèi)哉J為不銹鋼期貨價格將趨向于900元以下的價格。
在此背景下，推薦策略是買入不銹鋼期貨的同時做空鎳期貨。這一策略的潛在價值在于，當前鎳價與不銹鋼價之間的價差仍有約1萬元/噸的空間。然而，這并不意味著我們應該立即采取行動。我們還需要關注市場動態(tài)，如庫存變化、政策調(diào)整等因素，以決定是否繼續(xù)持有該策略。
總的來說，市場正在經(jīng)歷一場變革，我們需要保持警惕并密切關注市場動態(tài)。只有這樣，我們才能在變化的市場中尋找到最佳的投資機會。在RKAB預期證偽之后，產(chǎn)業(yè)鏈開始主動進行庫存調(diào)整。在過去的兩個月中，減產(chǎn)和低價拋售策略有效地減輕了產(chǎn)業(yè)庫存壓力。在這個過程中，鎳鐵價格與不銹鋼市場形成負反饋機制，并在12月10號左右需求回補時完成了庫存調(diào)整。數(shù)據(jù)來源權(quán)威可靠，包括SMM、鋼聯(lián)和紫金天風期貨數(shù)據(jù)。
當前，1月和2月的鎳鐵進口量分別為88.97萬噸和73.60萬噸，盡管1月份鋼廠利潤較高，進口量較大，但考慮到2月份春節(jié)假期的影響，整體進口水平仍低于前幾個月。此外，印尼的鎳鐵產(chǎn)量在1月和2月分別僅為12.36萬金屬噸和11.71萬金屬噸，低于去年第四季度的水平。從供給端來看，鎳鐵供應壓力較去年第四季度有所減輕。然而，市場價格已跌至900元/鎳點以下，現(xiàn)貨庫存高企，這表明市場需求疲軟。
面對這樣的市場狀況，我們有必要對需求進行假設。考慮到季節(jié)性因素，第一季度需求環(huán)比下降是合理的，但第二季度通常是需求高峰期，因此對第二季度的需求持謹慎樂觀態(tài)度。然而，在當前現(xiàn)貨壓力大的背景下，期待價格上漲以去庫存是不現(xiàn)實的，降價促銷成為必然選擇。
市場預計，即使在4月份需求有所改善的情況下，市場仍將通過主動去庫存和上游減產(chǎn)來實現(xiàn)供需再平衡。因此，鎳鐵現(xiàn)貨價格跌至900元/鎳點以下也是合理的。這一價格水平還意味著印尼的鎳鐵廠開始面臨邊際虧損。這意味著供需平衡將進一步調(diào)整，市場可能面臨更多的不確定性。因此，我們需要密切關注市場動態(tài)，以應對可能的變化。我必須承認RKAB審批問題尚未完全解決，礦石供應相對緊張的背景。然而，我可以肯定的是，即使在去年12月價格接近900元/鎳點時，印尼的鎳鐵廠并未選擇減產(chǎn)。這讓我認為在當前不銹鋼市場需要主動再平衡的背景下，我們應該鼓勵印尼的鎳鐵廠減少其邊際產(chǎn)能。
市場參與者們，請做好準備，迎接鎳鐵價格進入900元/鎳點以下的時代。盡管這個價格水平可能會帶來一些挑戰(zhàn)，但這也是市場調(diào)整和發(fā)展的必然過程。應該積極應對，尋找新的機會和解決方案，以適應這個新的市場環(huán)境。
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