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鐵礦石期貨：絕對值仍處于偏高位置
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本周五，中國將開始發行超長期特別國債，這是過去26年來第四次采取這一措施。上次發行用于抗疫支出，顯示了我國政府在特殊時期的靈活應對。然而，今年政府債券的發行速度低于預期。周末數據顯示，4月社會融資規模環比減少，這是自2017年開始公布數據以來的首次下降。鐵礦石市場的動向也值得關注。
一列鐵礦石列車在西澳業務脫軌的消息刺激下，市場出現一波拉升。這與盤面與新聞出來的時間點吻合，反映出市場對這一消息的敏感度。從基本面角度看，鐵礦石供需關系呈現雙強格局。供應端，近期鐵礦石近端供應止降轉增，整體高于去年同期水平。而需求端，本周鐵水產量超預期增長，主要原因是部分高爐提前復產，這部分多為此前長期檢修的高爐。庫存端，中國45港鐵礦石庫存結束前17期累庫轉為去庫，顯示出供需關系的微妙變化。
從產業層面來看，Mysteel調研數據顯示，鋼企廠內進口鐵礦石庫存高于去年同期水平，但近期隨著焦炭多輪提漲，鋼廠利潤出現明顯收縮，對鐵礦石需求支撐有所弱化。本期45港鐵礦石庫存結束連續多期累庫趨勢小幅去化，但絕對值仍處于偏高位置。這表明鐵礦石價格仍面臨一定的壓力。
對于這一市場的未來走向，我們建議投資者保持謹慎樂觀的態度。在供需關系基本平衡的情況下，價格波動主要受消息面影響，因此需要關注市場動態，把握投資機會。同時，考慮到當前高庫存壓力，投資者應關注潛在的風險，合理配置資產，以應對可能的市場波動。
一列鐵礦石列車在西澳業務脫軌的消息刺激下，市場出現一波拉升。這與盤面與新聞出來的時間點吻合，反映出市場對這一消息的敏感度。從基本面角度看，鐵礦石供需關系呈現雙強格局。供應端，近期鐵礦石近端供應止降轉增，整體高于去年同期水平。而需求端，本周鐵水產量超預期增長，主要原因是部分高爐提前復產，這部分多為此前長期檢修的高爐。庫存端，中國45港鐵礦石庫存結束前17期累庫轉為去庫，顯示出供需關系的微妙變化。
從產業層面來看，Mysteel調研數據顯示，鋼企廠內進口鐵礦石庫存高于去年同期水平，但近期隨著焦炭多輪提漲，鋼廠利潤出現明顯收縮，對鐵礦石需求支撐有所弱化。本期45港鐵礦石庫存結束連續多期累庫趨勢小幅去化，但絕對值仍處于偏高位置。這表明鐵礦石價格仍面臨一定的壓力。
對于這一市場的未來走向，我們建議投資者保持謹慎樂觀的態度。在供需關系基本平衡的情況下，價格波動主要受消息面影響，因此需要關注市場動態，把握投資機會。同時，考慮到當前高庫存壓力，投資者應關注潛在的風險，合理配置資產，以應對可能的市場波動。
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