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股指期貨：受到了流動(dòng)性的較大影響
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在2024年10月11日的金融市場(chǎng)中，股指期貨遭遇了波動(dòng)性的下滑。具體來(lái)說(shuō)，滬深300股指期貨（IF）主要合約的價(jià)格下降了2.96%，上證50股指期貨（IH）的主力合約也跌去了2.40%，而中證500股指期貨（IC）和中證1000股指期貨（IM）的主力合約分別下跌了4.28%和4.86%。這一連串的數(shù)字背后，反映了當(dāng)日指數(shù)全面的調(diào)整，其中滬指跌幅超過(guò)2%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)跌幅更是超過(guò)5%。
據(jù)交易所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至當(dāng)日15點(diǎn)收盤，五年期國(guó)債期貨的主力合約價(jià)格有微小的上漲，漲幅為+0.06%，而成交量則達(dá)到了5.35萬(wàn)手，差額頭寸為0手。與此同時(shí)，國(guó)債期貨全合約的總成交量略有下降，為5.69萬(wàn)手，相比前一日減少了6554手。在持倉(cāng)方面，全合約多頭和空頭均持0手，與前一日持平。
此外，中證1000指數(shù)期貨的主力合約價(jià)格則下跌了4.86%。其成交量高達(dá)18.16萬(wàn)手，差額頭寸同樣為0手。中證指數(shù)期貨全合約的總交易量及持倉(cāng)情況也發(fā)生了變化，全天的交易量合計(jì)為36.49萬(wàn)手，相比前一日減少了3.54萬(wàn)手。
對(duì)于A股市場(chǎng)的反彈，當(dāng)前受到了流動(dòng)性的較大影響。國(guó)內(nèi)政策層面通過(guò)互換便利和回購(gòu)再融資工具定向支持A股預(yù)期回暖。政治局會(huì)議中的相關(guān)表述增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)財(cái)政政策實(shí)施的信心。然而，從流動(dòng)性增加到引導(dǎo)上市公司盈利能力回升需要時(shí)間，交易擁擠度上升和獲利盤了解等因素都可能導(dǎo)致指數(shù)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。因此，短期內(nèi)投資者應(yīng)保持謹(jǐn)慎的操作態(tài)度。
在基差方面，IM00基差最終收于9.47，IC00基差收于21.72，IF00和IH00基差也分別收于13.01和11.15。需注意，股指期貨的主要應(yīng)用是對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)，而非作為多頭替代工具。從長(zhǎng)期來(lái)看，指數(shù)期貨仍有可能回到貼水狀態(tài)。
據(jù)交易所的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至當(dāng)日15點(diǎn)收盤，五年期國(guó)債期貨的主力合約價(jià)格有微小的上漲，漲幅為+0.06%，而成交量則達(dá)到了5.35萬(wàn)手，差額頭寸為0手。與此同時(shí)，國(guó)債期貨全合約的總成交量略有下降，為5.69萬(wàn)手，相比前一日減少了6554手。在持倉(cāng)方面，全合約多頭和空頭均持0手，與前一日持平。
此外，中證1000指數(shù)期貨的主力合約價(jià)格則下跌了4.86%。其成交量高達(dá)18.16萬(wàn)手，差額頭寸同樣為0手。中證指數(shù)期貨全合約的總交易量及持倉(cāng)情況也發(fā)生了變化，全天的交易量合計(jì)為36.49萬(wàn)手，相比前一日減少了3.54萬(wàn)手。
對(duì)于A股市場(chǎng)的反彈，當(dāng)前受到了流動(dòng)性的較大影響。國(guó)內(nèi)政策層面通過(guò)互換便利和回購(gòu)再融資工具定向支持A股預(yù)期回暖。政治局會(huì)議中的相關(guān)表述增強(qiáng)了市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)財(cái)政政策實(shí)施的信心。然而，從流動(dòng)性增加到引導(dǎo)上市公司盈利能力回升需要時(shí)間，交易擁擠度上升和獲利盤了解等因素都可能導(dǎo)致指數(shù)出現(xiàn)大幅波動(dòng)。因此，短期內(nèi)投資者應(yīng)保持謹(jǐn)慎的操作態(tài)度。
在基差方面，IM00基差最終收于9.47，IC00基差收于21.72，IF00和IH00基差也分別收于13.01和11.15。需注意，股指期貨的主要應(yīng)用是對(duì)沖現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)，而非作為多頭替代工具。從長(zhǎng)期來(lái)看，指數(shù)期貨仍有可能回到貼水狀態(tài)。
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