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原木期權的波動率則緊隨標的價格波動
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繼大商所于11月18日推出原木期貨后，令人欣喜的是，原木期權也緊隨其后，于次日11月19日正式開始交易。從首日的交易情況來看，原木期權整體運行得相當平穩，定價也相當合理，其功能的初步發揮讓市場對原木期權在產業服務中的前景抱有高度期待。
根據了解，結合前一交易日的原木期貨交易情況，原木期權上市首日共掛牌了三個系列，合計三十個期權合約�？偝山涣窟_到了2567手，總金額為698.55萬元，持倉量為1169手。具體到交易情況，看漲期權與看跌期權分別成交了1253手和1314手，相應的持倉量分別為562手和607手。原木期權的成交量占標的期貨成交量的比重為3.71%，其中主力系列LG2507的成交量尤為突出，達到了2406手，占原木期權總成交量的近九成四。
市場專業人士對原木期權首日的交易表現給予了肯定，認為其運行平穩、定價合理，并與標的期貨市場形成了有效的聯動，完全符合市場預期。期貨產融發展事業總部的高級研究經理高萍認為，首日的原木期權價格準確地反映了標的期貨合約的價格走勢，期權波動率與近半年來的現貨價格波動率相近，這充分體現了市場對現貨價格波動的預期。
當日，原木期貨2507合約開盤后呈現出震蕩上行的趨勢，而原木期權的波動率則緊隨標的價格波動，隨后隨著期貨價格的輕微震蕩而走低，相應的期權價格也隨之調整，與標的市場的動向保持了一致。
從行業內部的角度看，原木期權與期貨的同步上市為產業企業進行風險管理提供了極大的便利。高萍向記者解釋道，首先，期權的運用策略更為豐富多樣，為原木企業提供了更多元化的套保方案選擇，或者為企業的期貨套保頭寸增添了額外的保護層，從而滿足了不同行情和業務場景下的避險需求。其次，對于期權買方而言，無需支付保證金，這有助于合理運用資金，降低原木企業的套保成本，提高企業資金的使用效率。
最后，期權還具有獨特的波動率管理功能，在不同市場階段中，即使對價格走向難以做出準確判斷，原木企業仍可通過做多或做空波動率來規避風險并增加收益。這樣的市場工具無疑為原木產業帶來了更為豐富和靈活的風險管理手段。
根據了解，結合前一交易日的原木期貨交易情況，原木期權上市首日共掛牌了三個系列，合計三十個期權合約�？偝山涣窟_到了2567手，總金額為698.55萬元，持倉量為1169手。具體到交易情況，看漲期權與看跌期權分別成交了1253手和1314手，相應的持倉量分別為562手和607手。原木期權的成交量占標的期貨成交量的比重為3.71%，其中主力系列LG2507的成交量尤為突出，達到了2406手，占原木期權總成交量的近九成四。
市場專業人士對原木期權首日的交易表現給予了肯定，認為其運行平穩、定價合理，并與標的期貨市場形成了有效的聯動，完全符合市場預期。期貨產融發展事業總部的高級研究經理高萍認為，首日的原木期權價格準確地反映了標的期貨合約的價格走勢，期權波動率與近半年來的現貨價格波動率相近，這充分體現了市場對現貨價格波動的預期。
當日，原木期貨2507合約開盤后呈現出震蕩上行的趨勢，而原木期權的波動率則緊隨標的價格波動，隨后隨著期貨價格的輕微震蕩而走低，相應的期權價格也隨之調整，與標的市場的動向保持了一致。
從行業內部的角度看，原木期權與期貨的同步上市為產業企業進行風險管理提供了極大的便利。高萍向記者解釋道，首先，期權的運用策略更為豐富多樣，為原木企業提供了更多元化的套保方案選擇，或者為企業的期貨套保頭寸增添了額外的保護層，從而滿足了不同行情和業務場景下的避險需求。其次，對于期權買方而言，無需支付保證金，這有助于合理運用資金，降低原木企業的套保成本，提高企業資金的使用效率。
最后，期權還具有獨特的波動率管理功能，在不同市場階段中，即使對價格走向難以做出準確判斷，原木企業仍可通過做多或做空波動率來規避風險并增加收益。這樣的市場工具無疑為原木產業帶來了更為豐富和靈活的風險管理手段。
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