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鐵礦石期貨價格的長期中樞出現明顯下降
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在長期視角下，鐵礦石的供應能力正步入上升階段，這意味著在未來的日子里，供應端對鐵礦石價格的影響力可能會逐漸減弱。然而，近期鐵礦石價格在黑色金屬商品中卻展現出強勁的態勢，這主要歸因于短期內供應的不穩定因素。
對于鐵礦石供應的擾動，我們必須予以關注。特別是在每年的春節前后，南半球的極端天氣現象頻發，如澳大利亞西海岸的颶風和巴西的強降雨，這些都會對鐵礦石的運輸和發運造成階段性干擾。與此同時，中國的鋼鐵廠在春節前后通常會進行兩輪補庫操作。這種階段性的供需錯配，往往會導致鐵礦石價格出現階段性的強勢。
近期，澳大利亞因颶風影響，部分港口清理工作受阻，導致發運量大幅下降，這進一步影響了全球鐵礦石供應的穩定性，短期內造成了供應短缺，推高了價格。這一過程仍在持續，此前力拓的丹皮爾港發貨量明顯下滑，近日黑德蘭港也可能受到類似影響，這增加了市場的炒作情緒。若黑德蘭港再次受到影響，市場炒作恐怕仍會持續。
除了這些供應端的不穩定因素，宏觀環境和需求預期也在一定程度上推動了鐵礦石價格的相對強勢。就宏觀環境而言，美國提高貿易關稅可能會引發其他國家的效仿，這使得市場對供應的擔憂加重。若關稅政策導致鐵礦石進出口成本增加，甚至改變貿易流向，將對鐵礦石價格產生直接影響。
從需求方面看，鋼鐵廠復產后的補庫預期也支撐了鐵礦石價格的上漲。春節假期結束后，鋼鐵廠陸續復產，春節期間鋼鐵廠庫存消耗較大，復產后面臨補庫需求，這推動了鐵礦石采購量的增加，進一步支撐了價格上漲。
從長期角度看，預計鐵礦石供應增加與需求減少的趨勢將逐漸趨同，這可能導致鐵礦石價格的長期中樞出現明顯下降。若鐵礦石價格達到850-900元區間的高點，預計難以長時間維持在這一水平。基于這一判斷，我們建議采取輕偏離重回歸的策略來布局鐵礦石投資，重點關注價格高點回歸的機會。這一策略有助于我們在市場波動中把握住主要的趨勢，降低投資風險。
對于鐵礦石供應的擾動，我們必須予以關注。特別是在每年的春節前后，南半球的極端天氣現象頻發，如澳大利亞西海岸的颶風和巴西的強降雨，這些都會對鐵礦石的運輸和發運造成階段性干擾。與此同時，中國的鋼鐵廠在春節前后通常會進行兩輪補庫操作。這種階段性的供需錯配，往往會導致鐵礦石價格出現階段性的強勢。
近期，澳大利亞因颶風影響，部分港口清理工作受阻，導致發運量大幅下降，這進一步影響了全球鐵礦石供應的穩定性，短期內造成了供應短缺，推高了價格。這一過程仍在持續，此前力拓的丹皮爾港發貨量明顯下滑，近日黑德蘭港也可能受到類似影響，這增加了市場的炒作情緒。若黑德蘭港再次受到影響，市場炒作恐怕仍會持續。
除了這些供應端的不穩定因素，宏觀環境和需求預期也在一定程度上推動了鐵礦石價格的相對強勢。就宏觀環境而言，美國提高貿易關稅可能會引發其他國家的效仿，這使得市場對供應的擔憂加重。若關稅政策導致鐵礦石進出口成本增加，甚至改變貿易流向，將對鐵礦石價格產生直接影響。
從需求方面看，鋼鐵廠復產后的補庫預期也支撐了鐵礦石價格的上漲。春節假期結束后，鋼鐵廠陸續復產，春節期間鋼鐵廠庫存消耗較大，復產后面臨補庫需求，這推動了鐵礦石采購量的增加，進一步支撐了價格上漲。
從長期角度看，預計鐵礦石供應增加與需求減少的趨勢將逐漸趨同，這可能導致鐵礦石價格的長期中樞出現明顯下降。若鐵礦石價格達到850-900元區間的高點，預計難以長時間維持在這一水平。基于這一判斷，我們建議采取輕偏離重回歸的策略來布局鐵礦石投資，重點關注價格高點回歸的機會。這一策略有助于我們在市場波動中把握住主要的趨勢，降低投資風險。
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