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莫因波動(dòng)錯(cuò)失結(jié)匯良機(jī)每周跟蹤[2020-03-16至2020-03-20]1注：基差表示期貨收盤(pán)價(jià)與USDCNY收盤(pán)價(jià)價(jià)差，下同。數(shù)據(jù)點(diǎn)1．中間價(jià)分解USDCNY上周五中間價(jià)報(bào)7.1052，較前一周五下調(diào)1019點(diǎn)。跟蹤期內(nèi)，各因素對(duì)中間價(jià)報(bào)價(jià)的貢獻(xiàn)為：收盤(pán)價(jià)調(diào)整貢獻(xiàn)貶值171點(diǎn)，隔夜一籃子貨幣調(diào)整貢獻(xiàn)貶值896點(diǎn)，逆周期因子貢獻(xiàn)升值48點(diǎn)。上周，真實(shí)的中間價(jià)與彭博預(yù)期差異（中間價(jià)-預(yù)測(cè)）分別是：-17點(diǎn)、14點(diǎn)、25點(diǎn)、-48點(diǎn)和-22點(diǎn)。2．成交持倉(cāng)CUS2006上周五成交量3908手，較前一周五減少2736手CUS2006上周五持倉(cāng)量14310手，較前一周五減少694手UC2006上周五成交量33461手，較前一周五增加10137手UC2006上周五持倉(cāng)量42533手，較前一周五減少3441手3．基差1CUS2006上周五基差-3pips，較前一周五減少221pips。UC2006上周五基差134pips，較前一周五增加113pips。4．展期上周五，CUS2006空頭展期至CUS2009的年化收益為0.92%上周五，UC2006空頭展期至UC2009的年化收益為1.08%市場(chǎng)展望莫因波動(dòng)錯(cuò)失結(jié)匯良機(jī)短期震蕩中期升值上周，美元流動(dòng)性緊張延續(xù)，美元站上102關(guān)口，人民幣匯率受到牽連繼續(xù)走弱至7.1關(guān)口附近。但從籃子貨幣的角度，人民幣匯率的穩(wěn)健性依然得以體現(xiàn)。除了對(duì)美元貶值0.97%外，相對(duì)于歐元、日元等貨幣均升值2%以上。從美元回購(gòu)、拆借、互換和信貸市場(chǎng)的表現(xiàn)來(lái)看，近期美聯(lián)儲(chǔ)一系列措施包括降息至0、降準(zhǔn)至0，以及紐約聯(lián)儲(chǔ)每日至少1750億美元的隔夜回購(gòu)操作等措施，一定程度上緩解了一級(jí)交易商的流動(dòng)性緊張問(wèn)題。而與歐央行等央行建立美元流動(dòng)性互換安排，并下調(diào)互換定價(jià)25bp等措施，對(duì)于緩和全球離岸美元流動(dòng)性緊張也有所幫助。但由于機(jī)構(gòu)拆借及信貸意愿下降，拆借和信貸市場(chǎng)流動(dòng)性緊張仍然存在。當(dāng)下，美元流動(dòng)性緊張的問(wèn)題仍然是制約匯率市場(chǎng)的關(guān)鍵。但隨著美聯(lián)儲(chǔ)緊急措施的效果的逐步體現(xiàn)，并配合全球各國(guó)在抗擊疫情方面采取了越來(lái)越嚴(yán)格的措施安撫市場(chǎng)恐慌情緒，預(yù)計(jì)這一情況將逐步有所緩和，屆時(shí)外資回歸將再度助推人民幣匯率出現(xiàn)一波升值行情。因此，操作層面，盡管當(dāng)下人民幣匯率承壓狀態(tài)依然存在，但也為結(jié)匯打開(kāi)交易窗口，結(jié)匯需求可繼續(xù)考慮順勢(shì)而為。操作建議結(jié)匯需求可考慮順勢(shì)而為風(fēng)險(xiǎn)因子1）疫情持續(xù)升級(jí)
USDCNY 上周五中間價(jià)報(bào)7.1052，較前一周五下調(diào)1019點(diǎn)。跟蹤期內(nèi)，各因素對(duì)中間價(jià)報(bào)價(jià)的貢獻(xiàn)為：收盤(pán)價(jià)調(diào)整貢獻(xiàn)貶值171點(diǎn)，隔夜一籃子貨幣調(diào)整貢獻(xiàn)貶值896點(diǎn)，逆周期因子貢獻(xiàn)升值48點(diǎn)。注：逆周期因子按真實(shí)中間價(jià)與彭博預(yù)測(cè)中間價(jià)差簡(jiǎn)單來(lái)計(jì)算。USDCNY中間價(jià)與市場(chǎng)預(yù)期差異上周，真實(shí)的中間價(jià)與彭博預(yù)期差異（中間價(jià)-預(yù)測(cè)）分別是：-17點(diǎn)、14點(diǎn)、25點(diǎn)、-48點(diǎn)和-22點(diǎn)。

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