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黃金主題的基金持續(xù)走高 期貨上行空間有限
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上周在原油減產(chǎn)協(xié)議落地、美國失業(yè)人口數(shù)趨向穩(wěn)定，以及桑德斯退出美國總統(tǒng)大選等利好信息的帶動(dòng)下，海外納斯達(dá)克指數(shù)強(qiáng)勢走高。陸股通凈流入量顯著，海外收入占比較大的中證500表現(xiàn)最好。上證綜指上周收漲1.18%，由2763.99漲至2796.63；港股恒生指數(shù)由23236.11漲至24300.33，漲跌幅4.58%；美股方面納斯達(dá)克指數(shù)上周強(qiáng)勢反彈，由7373.08漲至8153.58，漲跌幅10.59%；中信期貨商品指數(shù)收漲4.12%，由115.18跌至114；中證全債指數(shù)由206.07漲至207.83，漲跌幅0.86%。
風(fēng)險(xiǎn)偏好回升，權(quán)益型基金逢低布局摘要：近期投資策略上周海外市場受經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃以及原油減產(chǎn)協(xié)議的影響大幅走高，A股表現(xiàn)平穩(wěn)上升。超過100億的陸股通凈流入有大部分流向餐飲及醫(yī)藥行業(yè)，隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)的有序推進(jìn)、政策導(dǎo)向利好消費(fèi)類中小企業(yè)，相關(guān)版塊的基金產(chǎn)品業(yè)績突出。然而或因一季度預(yù)報(bào)影響，周五權(quán)益市場下行。從已披露的情況來看計(jì)算機(jī)、休閑服務(wù)、建筑裝飾等與疫情相關(guān)的行業(yè)凈利潤下行明顯。我們認(rèn)為季報(bào)此后的影響趨于遞減，未來核心矛盾仍是政策刺激的效果，因此對行情持中性判斷，中長期投資可逢低布局權(quán)益型基金。債市方面，國內(nèi)外股市風(fēng)險(xiǎn)偏好的回升并未對債市構(gòu)成明顯的抑制，貨幣寬松和降息預(yù)期對短債的提振仍將支撐債市在疫情期間的表現(xiàn)，建議配置中長期純債型基金來抵御疫情下的市場風(fēng)險(xiǎn)。黃金主題基金在避險(xiǎn)情緒的推升下持續(xù)走高，然而考慮到黃金目前的高位，上行空間或有限制，建議持謹(jǐn)慎態(tài)度。周倉位變動(dòng)截止于2020-04-10，股票型基金平均倉位為89.97%，相比前一周上升了31個(gè)BP; 偏股混合型基金平均倉位為84.96%，相比前一周上升了15個(gè)BP，整體來看權(quán)益?zhèn)}位維持高位震蕩，管理人的信心不減，權(quán)益市場低位或是基金資產(chǎn)布局的好時(shí)機(jī)。周市場表現(xiàn)上證綜指上周收漲1.18%；港股恒生指數(shù)漲跌幅4.6；美股方面納斯達(dá)克指數(shù)上周強(qiáng)勢反彈，收漲10.6%；中信期貨商品指數(shù)收漲4.12%；中證全債指數(shù)漲跌幅0.86%。周行業(yè)表現(xiàn)漲幅居前：消費(fèi)者服務(wù)（4.77%）、國防軍工（4.63%）、建材（4.47%）、醫(yī)藥（4.18%）、食品飲料（3.29%）漲跌幅居前；漲幅居后：電子（-1.15%）、石油石化（0.04%）、房地產(chǎn)（0.23%）、煤炭（0.27%）、銀行（0.42%）。周產(chǎn)品表現(xiàn)受全球經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的推動(dòng)，各類型基金上周均呈現(xiàn)上漲趨勢，股票型基金平均業(yè)績1.69%；混合型基金平均業(yè)績1.29%；債券型基金平均業(yè)績0.6%；另類投資型基金平均業(yè)績?yōu)?.32%；QDII基金平均業(yè)績4.58%；商品型ETF平均業(yè)績?yōu)?.53%。上周美國、歐盟、日本陸續(xù)出臺(tái)經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃，疊加原油減產(chǎn)協(xié)議的落地，海外市場大幅反彈，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所回升，權(quán)益型基金可逢低布局；而貨幣寬松和降息預(yù)期仍然支撐債市，債券型基金維持偏多思路。報(bào)告要點(diǎn)
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