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股指期權(quán)交易實(shí)例2020 股指期貨怎么買賣策略推薦
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隔夜美股重挫、原油期貨低位徘徊，全球避險(xiǎn)情緒抬升，對(duì)于美元荒緩解的利好計(jì)價(jià)完畢，在此背景下延續(xù)股弱債強(qiáng)的判斷。報(bào)告要點(diǎn)。昨日全球避險(xiǎn)情緒升溫，一是全球股市下跌居多，二是以原油為代表的大宗商品延續(xù)弱勢(shì)表現(xiàn)，三是美元指數(shù)回升。上述信號(hào)顯示市場(chǎng)對(duì)于美元荒緩解、經(jīng)濟(jì)刺激政策的利好基本計(jì)價(jià)，未來將逐步反映通縮預(yù)期。在此背景下，整體延續(xù)股弱債強(qiáng)的判斷。股市方面，昨日沖高回落。一系列刺激政策只在早盤有所反映，午后市場(chǎng)跟隨美股期貨下跌，短期權(quán)益的主要矛盾仍是外盤，在超預(yù)期的政策出現(xiàn)之前，市場(chǎng)將延續(xù)弱勢(shì)震蕩表現(xiàn)。債市方面，氛圍依然偏暖，建議投資者在收益率2.7%附近考慮逢低做多，基差方面，借助于期貨貼水來博弈基差收斂策略可繼續(xù)持有。股指期權(quán)交易實(shí)例2020 股指期貨怎么買賣策略推薦
股指期貨觀點(diǎn)：隔夜美股調(diào)整，謹(jǐn)慎情緒依舊（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-26.88點(diǎn)、-13.28點(diǎn)、-68.82點(diǎn)，較上一交易日變化7.28、8.1、13.83；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于15.8點(diǎn)、11.8點(diǎn)、47.8點(diǎn)，較上一交易日變化2.2點(diǎn)、1.4點(diǎn)、1.2點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉分別變化7204手、523手、7616手；（4）滬股通凈流入9.84億，深股通凈流入44.69億。邏輯：昨日盤面沖高回落，電子、有色金屬領(lǐng)漲，漲停家數(shù)不及40家，市場(chǎng)氛圍延續(xù)偏謹(jǐn)慎的狀態(tài)。近期政策面盡管偏暖，但多集中在信貸政策、汽車刺激以及基建建設(shè)方面，上述政策多在預(yù)期之內(nèi)，故在外盤隨時(shí)有調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)報(bào)季來臨的背景下，政策提振時(shí)效有限。故短期建議投資者觀望，等待外盤穩(wěn)定的信號(hào)。操作建議：觀望風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散；弱勢(shì)震蕩
股指期權(quán)觀點(diǎn)：隱含波動(dòng)率持續(xù)回落，市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒較濃邏輯：昨日A股市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢(shì)，標(biāo)的價(jià)格小幅回落，期權(quán)隱含波動(dòng)率持續(xù)走低，但市場(chǎng)成交規(guī)模有所回升。目前期權(quán)市場(chǎng)投資者情緒仍較謹(jǐn)慎，期權(quán)合成貼水幅度較大，隱含波動(dòng)率較前兩周的高位水平回落超過10%，波動(dòng)率方面仍然維持前期偏弱觀點(diǎn)，但短期下行空間仍然有限，空波動(dòng)率的投資者需要做好風(fēng)控以防波動(dòng)率短期沖高。策略方面，做多Gamma策略可適當(dāng)離場(chǎng)觀望，短期內(nèi)可以利用賣權(quán)參與日內(nèi)趨勢(shì)交易，做方向交易的投資者建議以價(jià)差策略進(jìn)行。操作建議：賣權(quán)參與日內(nèi)趨勢(shì)交易風(fēng)險(xiǎn)因子：1）市場(chǎng)短期大幅震
股指期貨觀點(diǎn)：隔夜美股調(diào)整，謹(jǐn)慎情緒依舊（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于-26.88點(diǎn)、-13.28點(diǎn)、-68.82點(diǎn)，較上一交易日變化7.28、8.1、13.83；（2）IF、IH、IC跨期價(jià)差(當(dāng)月-次月）收于15.8點(diǎn)、11.8點(diǎn)、47.8點(diǎn)，較上一交易日變化2.2點(diǎn)、1.4點(diǎn)、1.2點(diǎn)；（3）IF、IH、IC持倉分別變化7204手、523手、7616手；（4）滬股通凈流入9.84億，深股通凈流入44.69億。邏輯：昨日盤面沖高回落，電子、有色金屬領(lǐng)漲，漲停家數(shù)不及40家，市場(chǎng)氛圍延續(xù)偏謹(jǐn)慎的狀態(tài)。近期政策面盡管偏暖，但多集中在信貸政策、汽車刺激以及基建建設(shè)方面，上述政策多在預(yù)期之內(nèi)，故在外盤隨時(shí)有調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)以及財(cái)報(bào)季來臨的背景下，政策提振時(shí)效有限。故短期建議投資者觀望，等待外盤穩(wěn)定的信號(hào)。操作建議：觀望風(fēng)險(xiǎn)因子：1）疫情擴(kuò)散；弱勢(shì)震蕩
股指期權(quán)觀點(diǎn)：隱含波動(dòng)率持續(xù)回落，市場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒較濃邏輯：昨日A股市場(chǎng)繼續(xù)表現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢(shì)，標(biāo)的價(jià)格小幅回落，期權(quán)隱含波動(dòng)率持續(xù)走低，但市場(chǎng)成交規(guī)模有所回升。目前期權(quán)市場(chǎng)投資者情緒仍較謹(jǐn)慎，期權(quán)合成貼水幅度較大，隱含波動(dòng)率較前兩周的高位水平回落超過10%，波動(dòng)率方面仍然維持前期偏弱觀點(diǎn)，但短期下行空間仍然有限，空波動(dòng)率的投資者需要做好風(fēng)控以防波動(dòng)率短期沖高。策略方面，做多Gamma策略可適當(dāng)離場(chǎng)觀望，短期內(nèi)可以利用賣權(quán)參與日內(nèi)趨勢(shì)交易，做方向交易的投資者建議以價(jià)差策略進(jìn)行。操作建議：賣權(quán)參與日內(nèi)趨勢(shì)交易風(fēng)險(xiǎn)因子：1）市場(chǎng)短期大幅震
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