根據(jù)至簡交易的投資理論體系，期貨市場和現(xiàn)貨市場具有各自獨特的基本面。我們的欄目將重點關(guān)注期貨市場的基本面研究，著重分析期貨市場的資金博弈與價格走勢。在此期間，我們觀察到碳酸鋰期貨市場多空焦灼對峙，而主力持倉仍偏空。

目前，碳酸鋰價格位于長期價格區(qū)間的中部偏低位置，在12月將維持在8.5-11.5萬元/噸的區(qū)間內(nèi)震蕩。盡管反彈至11.5萬元/噸附近的壓力較大，價格有回落的趨勢。期權(quán)市場上的預(yù)期顯示，1月碳酸鋰價格突破15萬元/噸的可能性較低，看漲動能不足，但看跌情緒已有所緩解。

我們將持續(xù)關(guān)注碳酸鋰價格走勢的變化。自7月21日碳酸鋰期貨上市以來，8月至11月期間，空頭占據(jù)主導(dǎo)地位，導(dǎo)致價格由24萬元/噸高位下跌至8.56萬元/噸。然而，在價格跌至12萬元/噸以下時，多頭增倉幅度顯著增加，但空頭力量仍略占優(yōu)勢。在臨近交割月時，資金借助交割炒作，促使空頭憑借前期優(yōu)勢率先封跌停板，但價格跌至85000元/噸附近仍未能觸發(fā)多頭止損離場。部分空頭轉(zhuǎn)為止盈離場，帶動價格連封漲停板，并在反彈至11萬元附近時，9萬手多頭離場帶動價格再次大幅下跌。

目前，國內(nèi)主力保有中等規(guī)模空頭敞口。考慮到當(dāng)前的市場環(huán)境，操作策略上我們建議采取“順勢交易”，即跟隨市場走勢進行交易，以期待在價格波動中尋找盈利機會。總的來說，我們需要繼續(xù)密切關(guān)注市場動態(tài)，以便及時調(diào)整策略，實現(xiàn)投資收益的最大化。在價格下跌的背景下，我們選擇順勢交易，通過增加空頭敞口來應(yīng)對市場變化。這正是我們在當(dāng)前市場環(huán)境下采取的一種策略。讓我們深入探討一下這一策略的實施背景和可能的影響。

在12月22日，碳酸鋰的LC2401合約持倉量達到了21532手。每手代表1噸，廣期所指定交割倉庫的倉單量則為3550手。盡管存在約1.8萬噸的倉單缺口，但經(jīng)過12月中上旬的大幅減倉，以及資金換月至遠月的lc2407合約，整體逼倉和炒作風(fēng)險已得到顯著緩解。

這種市場環(huán)境為我們提供了良好的交易機會。當(dāng)價格下跌時，我們選擇增加空頭敞口，遵循順勢交易的操作策略。這種策略的關(guān)鍵在于，我們利用市場趨勢，通過持有空頭頭寸來對沖價格上漲的風(fēng)險。同時，我們密切關(guān)注市場動態(tài)，根據(jù)價格走勢調(diào)整我們的交易策略，以實現(xiàn)最佳的收益和風(fēng)險比。

此外，我們還必須考慮到市場炒作風(fēng)險緩解所帶來的影響。在某些情況下，市場炒作可能導(dǎo)致價格過度上漲或下跌，從而增加了交易的風(fēng)險。然而，通過減倉和資金換月等措施，我們成功地緩解了這種風(fēng)險，為我們的交易提供了更好的環(huán)境。

總的來說，我們的策略是在價格下跌時增加空頭敞口，采取順勢交易的操作策略。這種策略在當(dāng)前的碳酸鋰市場環(huán)境下具有較高的可行性和有效性。然而，我們?nèi)孕杈�惕市場炒作風(fēng)險，以確保我們的交易決策符合最佳利益。

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