在2024年的1月份，期貨市場整體沉淀資金明顯下降。《證券日報》記者從文華財經(jīng)處獨家獲悉，在月初，期貨市場沉淀資金總量接近6000億元，然而到了月末，這個數(shù)字降到了5300億元。其中，商品期貨沉淀資金總量下降較多，從月初的近3500億元降至月末的2900億元；而金融期貨沉淀資金總量變化不大，從月初的2489億元略降至月末的2412億元。

多位分析人士向記者表示，由于1月份期貨市場投資機會不明顯，交易者情緒有所下降，資金離場在所難免。然而，基于目前部分板塊或品種的波動周期來看，短期投資機會或?qū)�顯現(xiàn)。

文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，商品期貨沉淀資金總量下降較多，從月初的近3500億元降至月末的2900億元。多位分析人士認為，沉淀資金的大幅下滑主要在于市場投資機會不突出所致。中衍期貨投資咨詢部研究員李琦告訴記者，在市場行情不明或不利時，交易者通常會選擇離場或減少持倉，進而導(dǎo)致沉淀資金減少。我國期貨市場散戶占比較高，交易商品期貨更偏好多頭交易機會，自去年12月份至今，商品市場多數(shù)品種以回調(diào)為主，導(dǎo)致交易情緒不高，因此沉淀資金流出在所難免。

期貨運營中心相關(guān)負責(zé)人向記者表示，今年初部分商品私募調(diào)倉也對期貨市場的沉淀資金流向產(chǎn)生了部分影響。同時，商品期貨存在采購、累庫及去庫存周期，市場沉淀資金的下降還受自身周期影響。

分品種來看，按照1月初沉淀資金規(guī)模來看，有8個商品期貨的“明星品種”（即沉淀資金超過100億元）分別是滬金、鐵礦石、滬銅、滬銀、螺紋鋼、豆粕等。截至1月31日，6個品種的沉淀資金分別為253.11億元、239.58億元、217.23億元、139.35億元、121.08億元和111.79億元，這些品種在市場中的表現(xiàn)吸引了大量的交易者參與。

金融期貨沉淀資金波動不大，文華財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示，1月份整體變動不大。月初時，沉淀資金總量為2489億元，月末降至2412億元。其中，中證500股指期貨（IC）、中證1000股指期貨（IM）、滬深300股指期貨（IF）以及上證50股指期貨（IH）四個品種的沉淀資金分別為738.97億元、686.27億元、664.99億元和238.12億元。

整體來看，金融期貨資金波動并不大，仍是市場中的最大贏家。期貨高級研究員張召舉表示，春節(jié)假期臨近，部分客戶開始回籠資金或者籌備過年，交易活躍性以及交易熱情受到影響。但短期內(nèi)，國債期貨呈現(xiàn)出“價漲量增”的特征，而股指期貨貼水也處于深度探底狀態(tài)，中證500、中證1000股指期貨持倉量暴漲，這預(yù)示著后期市場仍將保持樂觀。

李琦認為，黑色系和油脂油料板塊的投資機會或?qū)�顯現(xiàn)。前期市場風(fēng)險偏好較高，未來可能出現(xiàn)走高行情。而商品指數(shù)波動率已經(jīng)到達低位，有色金屬板塊中的部分品種如滬銅、滬鋁、滬鋅等已經(jīng)調(diào)整到位，隨時可能啟動上漲行情。

期貨研究中心能化研究員汪之弦則表示，目前來看，有色金屬板塊中的部分品種波動率已至歷史低位，周線和月線走勢已經(jīng)基本調(diào)整到位。隨著春節(jié)的臨近，市場沉淀資金或?qū)⒊霈F(xiàn)明顯調(diào)整。

總的來說，金融期貨市場在1月份表現(xiàn)平穩(wěn)，但市場機會仍然存在。

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