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企業(yè)怎么用集運指數(shù)（歐線）期貨避險
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近年來，受多重因素影響，國際航運價格經(jīng)歷了多輪劇烈波動，對我國出口型企業(yè)造成了巨大的經(jīng)營不確定性。在此環(huán)境下，訂單發(fā)貨要么在運價猛烈上漲時利潤無法覆蓋運價上漲推升的成本，要么面臨法律風(fēng)險的同時丟失公司在國際市場的信譽。如何規(guī)避運價波動帶來的風(fēng)險呢？航運產(chǎn)業(yè)已在衍生品領(lǐng)域展開探索。
對于貨值較低的小微制造業(yè)企業(yè)，由于無法承擔(dān)猛烈上漲的海運成本，近幾年出現(xiàn)了歇業(yè)停業(yè)的情況。而出貨量較大的頭部制造企業(yè)則采用物流招標(biāo)的模式來規(guī)避風(fēng)險。簡單來說，就是貨主提前發(fā)布未來一段時間的產(chǎn)銷安排，由多家貨代公司根據(jù)發(fā)貨節(jié)奏提供運費報價，貨主從中選擇報價相對合適的貨代提供服務(wù)。這樣一來，貨主就鎖定了一段時間的物流成本，相應(yīng)的運價波動風(fēng)險就轉(zhuǎn)移到貨代。
值得一提的是，2023年8月18日，集運指數(shù)（歐線）期貨在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心掛牌。這是全球首個依托我國指數(shù)開發(fā)的航運期貨品種。一些企業(yè)已通過參與交易取得了較好的風(fēng)險規(guī)避效果。而在2023年12月下旬至2024年1月中旬的“紅海危機”中，集運歐線運價漲超200%，集運指數(shù)（歐線）期貨價格隨之攀升。有了對沖工具，特別是經(jīng)過這次波動，企業(yè)可以通過參與期貨套保，轉(zhuǎn)移價格不利的風(fēng)險，這為穩(wěn)定經(jīng)營帶來了相當(dāng)大的幫助。
這一切都凸顯了期貨套保的重要性。我們深刻體會到，期貨市場作為風(fēng)險管理的重要工具，能夠在復(fù)雜多變的航運市場中為企業(yè)提供有效的風(fēng)險對沖手段，降低經(jīng)營的不確定性，從而更好地把握市場機遇。因此，我們期待更多的企業(yè)能夠了解并運用這一工具，共同推動航運市場的健康發(fā)展。
對于貨值較低的小微制造業(yè)企業(yè)，由于無法承擔(dān)猛烈上漲的海運成本，近幾年出現(xiàn)了歇業(yè)停業(yè)的情況。而出貨量較大的頭部制造企業(yè)則采用物流招標(biāo)的模式來規(guī)避風(fēng)險。簡單來說，就是貨主提前發(fā)布未來一段時間的產(chǎn)銷安排，由多家貨代公司根據(jù)發(fā)貨節(jié)奏提供運費報價，貨主從中選擇報價相對合適的貨代提供服務(wù)。這樣一來，貨主就鎖定了一段時間的物流成本，相應(yīng)的運價波動風(fēng)險就轉(zhuǎn)移到貨代。
值得一提的是，2023年8月18日，集運指數(shù)（歐線）期貨在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心掛牌。這是全球首個依托我國指數(shù)開發(fā)的航運期貨品種。一些企業(yè)已通過參與交易取得了較好的風(fēng)險規(guī)避效果。而在2023年12月下旬至2024年1月中旬的“紅海危機”中，集運歐線運價漲超200%，集運指數(shù)（歐線）期貨價格隨之攀升。有了對沖工具，特別是經(jīng)過這次波動，企業(yè)可以通過參與期貨套保，轉(zhuǎn)移價格不利的風(fēng)險，這為穩(wěn)定經(jīng)營帶來了相當(dāng)大的幫助。
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