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新能源期貨：金屬市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源
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新金屬材料板塊的假期風(fēng)險(xiǎn)主要集中于國(guó)際市場(chǎng)，特別是美國(guó)的金融市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)外休市期間，海外市場(chǎng)仍然維持正常交易態(tài)勢(shì)。從國(guó)內(nèi)角度看，十一長(zhǎng)假的消費(fèi)出行情況，尤其是以舊換新的消費(fèi)動(dòng)態(tài)，將對(duì)節(jié)后市場(chǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)總需求的預(yù)期變化產(chǎn)生影響。
對(duì)于貴金屬市場(chǎng)，尤其是黃金，其價(jià)格受海外利率及地緣政治因素影響顯著。當(dāng)前，美聯(lián)儲(chǔ)的降息政策已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，市場(chǎng)密切關(guān)注其動(dòng)向及后續(xù)降息節(jié)奏。此外，由于地緣風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，黃金的避險(xiǎn)需求持續(xù)增加。一旦有新的地緣政治事件或時(shí)間節(jié)點(diǎn)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，金價(jià)可能會(huì)繼續(xù)快速上漲。
在銅的市場(chǎng)中，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及國(guó)內(nèi)供需層面的變化。需重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，如PMI、職位空缺及非農(nóng)就業(yè)等數(shù)據(jù)的公布情況。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)的講話以及潛在的地緣風(fēng)險(xiǎn)也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在美聯(lián)儲(chǔ)9月降息后，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的預(yù)期加深，但還需關(guān)注就業(yè)數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)超預(yù)期走弱的情況，這可能會(huì)對(duì)銅價(jià)構(gòu)成壓力。在供需方面，需注意假期期間國(guó)內(nèi)庫(kù)存的去化速度及可能存在的供應(yīng)擾動(dòng)因素。
鋁的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)除了受宏觀經(jīng)濟(jì)影響外，對(duì)需求的預(yù)期變化也是關(guān)鍵。目前市場(chǎng)對(duì)鋁的終端需求持中性偏悲觀的態(tài)度。若國(guó)內(nèi)以舊換新政策能夠有效提升需求，將有望提振鋁價(jià)。此外，鋁土礦的供應(yīng)問(wèn)題及國(guó)內(nèi)煉廠的生產(chǎn)壓力也是需關(guān)注的要點(diǎn)。
錫的市場(chǎng)，同樣需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，特別是與勞動(dòng)力市場(chǎng)相關(guān)的預(yù)期轉(zhuǎn)變。同時(shí)，需警惕有色板塊的共振效應(yīng)對(duì)倫錫價(jià)格的影響。在基本面方面，需關(guān)注緬甸錫礦的復(fù)產(chǎn)預(yù)期及印尼錫錠的出口恢復(fù)速度。當(dāng)前，錫錠的去庫(kù)速度有所放緩，消費(fèi)端未有顯著提振，需觀察假期后錫錠的累庫(kù)情況。
對(duì)于鎳和不銹鋼板塊，假期的海外宏觀數(shù)據(jù)將可能帶動(dòng)板塊共振，進(jìn)而影響鎳和不銹鋼的價(jià)格。目前鎳市場(chǎng)供大于求的情況仍在維持，但印尼鎳礦緊張的預(yù)期有所緩解，鎳礦價(jià)格可能在假期中回落。不銹鋼的去庫(kù)進(jìn)程緩慢，雖然價(jià)格已跌破鋼廠成本線，但減產(chǎn)步伐尚未顯現(xiàn)，需重點(diǎn)關(guān)注節(jié)日期間的消費(fèi)情況及鋼廠的開(kāi)工變化。
在鋰的市場(chǎng)中，假期新能源汽車(chē)的消費(fèi)情況將對(duì)后續(xù)市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生影響。同時(shí)，需警惕海外礦山是否有超預(yù)期的減產(chǎn)情況，以及宏觀情緒的轉(zhuǎn)變對(duì)碳酸鋰的影響。節(jié)前備貨需求已得到釋放，節(jié)后的觀望情緒可能會(huì)隨著盤(pán)面的走高而加重。因此，需重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)碳酸鋰庫(kù)存的去化速度及大型云母礦的減停產(chǎn)兌現(xiàn)程度。
對(duì)于貴金屬市場(chǎng)，尤其是黃金，其價(jià)格受海外利率及地緣政治因素影響顯著。當(dāng)前，美聯(lián)儲(chǔ)的降息政策已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施，市場(chǎng)密切關(guān)注其動(dòng)向及后續(xù)降息節(jié)奏。此外，由于地緣風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā)，黃金的避險(xiǎn)需求持續(xù)增加。一旦有新的地緣政治事件或時(shí)間節(jié)點(diǎn)引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，金價(jià)可能會(huì)繼續(xù)快速上漲。
在銅的市場(chǎng)中，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及國(guó)內(nèi)供需層面的變化。需重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，如PMI、職位空缺及非農(nóng)就業(yè)等數(shù)據(jù)的公布情況。同時(shí)，美聯(lián)儲(chǔ)的講話以及潛在的地緣風(fēng)險(xiǎn)也是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。在美聯(lián)儲(chǔ)9月降息后，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)軟著陸的預(yù)期加深，但還需關(guān)注就業(yè)數(shù)據(jù)是否出現(xiàn)超預(yù)期走弱的情況，這可能會(huì)對(duì)銅價(jià)構(gòu)成壓力。在供需方面，需注意假期期間國(guó)內(nèi)庫(kù)存的去化速度及可能存在的供應(yīng)擾動(dòng)因素。
鋁的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)除了受宏觀經(jīng)濟(jì)影響外，對(duì)需求的預(yù)期變化也是關(guān)鍵。目前市場(chǎng)對(duì)鋁的終端需求持中性偏悲觀的態(tài)度。若國(guó)內(nèi)以舊換新政策能夠有效提升需求，將有望提振鋁價(jià)。此外，鋁土礦的供應(yīng)問(wèn)題及國(guó)內(nèi)煉廠的生產(chǎn)壓力也是需關(guān)注的要點(diǎn)。
錫的市場(chǎng)，同樣需要關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，特別是與勞動(dòng)力市場(chǎng)相關(guān)的預(yù)期轉(zhuǎn)變。同時(shí)，需警惕有色板塊的共振效應(yīng)對(duì)倫錫價(jià)格的影響。在基本面方面，需關(guān)注緬甸錫礦的復(fù)產(chǎn)預(yù)期及印尼錫錠的出口恢復(fù)速度。當(dāng)前，錫錠的去庫(kù)速度有所放緩，消費(fèi)端未有顯著提振，需觀察假期后錫錠的累庫(kù)情況。
對(duì)于鎳和不銹鋼板塊，假期的海外宏觀數(shù)據(jù)將可能帶動(dòng)板塊共振，進(jìn)而影響鎳和不銹鋼的價(jià)格。目前鎳市場(chǎng)供大于求的情況仍在維持，但印尼鎳礦緊張的預(yù)期有所緩解，鎳礦價(jià)格可能在假期中回落。不銹鋼的去庫(kù)進(jìn)程緩慢，雖然價(jià)格已跌破鋼廠成本線，但減產(chǎn)步伐尚未顯現(xiàn)，需重點(diǎn)關(guān)注節(jié)日期間的消費(fèi)情況及鋼廠的開(kāi)工變化。
在鋰的市場(chǎng)中，假期新能源汽車(chē)的消費(fèi)情況將對(duì)后續(xù)市場(chǎng)預(yù)期產(chǎn)生影響。同時(shí)，需警惕海外礦山是否有超預(yù)期的減產(chǎn)情況，以及宏觀情緒的轉(zhuǎn)變對(duì)碳酸鋰的影響。節(jié)前備貨需求已得到釋放，節(jié)后的觀望情緒可能會(huì)隨著盤(pán)面的走高而加重。因此，需重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)碳酸鋰庫(kù)存的去化速度及大型云母礦的減停產(chǎn)兌現(xiàn)程度。
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