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股指期貨行情長線趨勢是：股強債弱近期是有調(diào)整
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股指期貨行情長線趨勢是：股強債弱近期是有調(diào)整
股弱債強是調(diào)整，股強債弱真趨勢策略跟蹤股指：多單持有。一方面，圍繞黃金及特斯拉等熱點板塊，資金具有一定賺錢效應(yīng)；另一方面，周一兩市成交額超8000億，資金承接效應(yīng)較佳。鑒于1月份地方兩會將密集召開，政策端不排除有進一步利好；以及周一降準(zhǔn)落地后資金利率進一步下移，節(jié)前流動性也將大概率維持寬松態(tài)勢來看，春節(jié)前繼續(xù)維持偏多觀點。期債：空單持有。資金面的松弛仍然是市場最有力的支撐，但考慮地方債發(fā)行逐步發(fā)力、股市上漲分流作用、銀行信貸投放以及節(jié)前取現(xiàn)需求等，資金面超預(yù)期松弛狀態(tài)難以持續(xù)。同時，若中東事件持續(xù)發(fā)酵，“豬油共振”帶來的通脹壓力也將進一步限制央行的寬松動作。從這個角度看，債市難以形成持續(xù)上漲，前期空單可以繼續(xù)持有。風(fēng)險因子：1）限售解禁；2）商譽減值；3）外圍市場；4）金融及通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期；5）貨幣政策超預(yù)期寬松。期指觀點：兩市繼續(xù)放量，維持積極觀點（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于3.3點、1.56點、-1.85點，較上一交易日變-3.53點、-0.56點、0.79點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當(dāng)月-次月）收于-10.6點、-7.6點、10.6點，較上一交易日變化-0.4、0.8點、-3.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化10937手、4074手、14202手；（4）滬股通凈流入16.68億，深股通凈流入46.15億（5）12月財新服務(wù)業(yè)PMI52.5，財新綜合PMI52.6；邏輯：昨日指數(shù)走勢一波三折。對于昨日盤面表現(xiàn)，盡管滬指沖高突破3100點后回落，同時午后指數(shù)震蕩盤整顯示部分觀望態(tài)勢；但整體來看，市場樂觀氛圍并未受到破壞。一方面，從昨日題材表現(xiàn)來看，圍繞黃金及特斯拉等熱點板塊，資金具有一定賺錢效應(yīng)；另一方面，周一兩市依舊放量，成交額超8000億，資金承接效應(yīng)較佳。對于后續(xù)走向，鑒于1月份地方會將密集召開，政策端不排除有進一步利好；以及周一降準(zhǔn)落地后資金利率進一步下移，節(jié)前流動性也將大概率維持寬松態(tài)勢來看，春節(jié)前繼續(xù)維持偏多觀點。風(fēng)險點方面，則依舊關(guān)注1月限售解禁及暴雷可能帶來的回調(diào)。股指期貨行情長線趨勢是：股強債弱近期是有調(diào)整 操作建議：多單續(xù)持風(fēng)險因子：1）限售解禁；2）商譽減值；3）外圍市場震蕩偏多期債觀點：資金松弛但料難持續(xù)，空單繼續(xù)持有（1）成交持倉1日變動：T、TF、TS當(dāng)季成交量分別變動-191、-1576、-5788手，持倉量分別變動375、553、1055手；（2）跨期價差1日變動：T、TF、TS當(dāng)季-次季分別為0.050、0.005、0.015元；（3）跨品種價差1日變動：TS當(dāng)季*2-TF當(dāng)季價差（0.065）、TS當(dāng)季*3.5-T當(dāng)季價差（-0.135）、TS當(dāng)季*2-TF當(dāng)季價差（-0.110）；（4）T、TF、TS當(dāng)季基差收于0.6787、0.6658、0.3500，1日變動-0.0483、特惠.0680、-0.1121元。邏輯：昨日，國債期貨全天偏暖運行。一方面，地方債招標(biāo)結(jié)果火爆，20倍的全場倍數(shù)反應(yīng)配置力量不弱。另一方面，降準(zhǔn)資金釋放，資金面延續(xù)寬裕，隔夜資金利率一度接近1%，盡管午后略有收斂，但無礙市場走強。當(dāng)下看，資金面的松弛仍然是市場最有力的支撐，但考慮地方債發(fā)行逐步發(fā)力、股市上漲分流作用、銀行信貸投放以及節(jié)前取現(xiàn)需求等，資金面超預(yù)期松弛狀態(tài)難以持續(xù)。同時，若中東事件持續(xù)發(fā)酵，“豬油共振”帶來的通脹壓力也將進一步限制央行的寬松動作。從這個角度看，債市難以形成持續(xù)上漲，前期空單可以繼續(xù)持有。操作建議：空單持有風(fēng)險因子：1）金融及通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期；2）貨幣政策超預(yù)期寬松震蕩偏空。
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股弱債強是調(diào)整，股強債弱真趨勢策略跟蹤股指：多單持有。一方面，圍繞黃金及特斯拉等熱點板塊，資金具有一定賺錢效應(yīng)；另一方面，周一兩市成交額超8000億，資金承接效應(yīng)較佳。鑒于1月份地方兩會將密集召開，政策端不排除有進一步利好；以及周一降準(zhǔn)落地后資金利率進一步下移，節(jié)前流動性也將大概率維持寬松態(tài)勢來看，春節(jié)前繼續(xù)維持偏多觀點。期債：空單持有。資金面的松弛仍然是市場最有力的支撐，但考慮地方債發(fā)行逐步發(fā)力、股市上漲分流作用、銀行信貸投放以及節(jié)前取現(xiàn)需求等，資金面超預(yù)期松弛狀態(tài)難以持續(xù)。同時，若中東事件持續(xù)發(fā)酵，“豬油共振”帶來的通脹壓力也將進一步限制央行的寬松動作。從這個角度看，債市難以形成持續(xù)上漲，前期空單可以繼續(xù)持有。風(fēng)險因子：1）限售解禁；2）商譽減值；3）外圍市場；4）金融及通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期；5）貨幣政策超預(yù)期寬松。期指觀點：兩市繼續(xù)放量，維持積極觀點（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收于3.3點、1.56點、-1.85點，較上一交易日變-3.53點、-0.56點、0.79點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當(dāng)月-次月）收于-10.6點、-7.6點、10.6點，較上一交易日變化-0.4、0.8點、-3.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化10937手、4074手、14202手；（4）滬股通凈流入16.68億，深股通凈流入46.15億（5）12月財新服務(wù)業(yè)PMI52.5，財新綜合PMI52.6；邏輯：昨日指數(shù)走勢一波三折。對于昨日盤面表現(xiàn)，盡管滬指沖高突破3100點后回落，同時午后指數(shù)震蕩盤整顯示部分觀望態(tài)勢；但整體來看，市場樂觀氛圍并未受到破壞。一方面，從昨日題材表現(xiàn)來看，圍繞黃金及特斯拉等熱點板塊，資金具有一定賺錢效應(yīng)；另一方面，周一兩市依舊放量，成交額超8000億，資金承接效應(yīng)較佳。對于后續(xù)走向，鑒于1月份地方會將密集召開，政策端不排除有進一步利好；以及周一降準(zhǔn)落地后資金利率進一步下移，節(jié)前流動性也將大概率維持寬松態(tài)勢來看，春節(jié)前繼續(xù)維持偏多觀點。風(fēng)險點方面，則依舊關(guān)注1月限售解禁及暴雷可能帶來的回調(diào)。股指期貨行情長線趨勢是：股強債弱近期是有調(diào)整 操作建議：多單續(xù)持風(fēng)險因子：1）限售解禁；2）商譽減值；3）外圍市場震蕩偏多期債觀點：資金松弛但料難持續(xù)，空單繼續(xù)持有（1）成交持倉1日變動：T、TF、TS當(dāng)季成交量分別變動-191、-1576、-5788手，持倉量分別變動375、553、1055手；（2）跨期價差1日變動：T、TF、TS當(dāng)季-次季分別為0.050、0.005、0.015元；（3）跨品種價差1日變動：TS當(dāng)季*2-TF當(dāng)季價差（0.065）、TS當(dāng)季*3.5-T當(dāng)季價差（-0.135）、TS當(dāng)季*2-TF當(dāng)季價差（-0.110）；（4）T、TF、TS當(dāng)季基差收于0.6787、0.6658、0.3500，1日變動-0.0483、特惠.0680、-0.1121元。邏輯：昨日，國債期貨全天偏暖運行。一方面，地方債招標(biāo)結(jié)果火爆，20倍的全場倍數(shù)反應(yīng)配置力量不弱。另一方面，降準(zhǔn)資金釋放，資金面延續(xù)寬裕，隔夜資金利率一度接近1%，盡管午后略有收斂，但無礙市場走強。當(dāng)下看，資金面的松弛仍然是市場最有力的支撐，但考慮地方債發(fā)行逐步發(fā)力、股市上漲分流作用、銀行信貸投放以及節(jié)前取現(xiàn)需求等，資金面超預(yù)期松弛狀態(tài)難以持續(xù)。同時，若中東事件持續(xù)發(fā)酵，“豬油共振”帶來的通脹壓力也將進一步限制央行的寬松動作。從這個角度看，債市難以形成持續(xù)上漲，前期空單可以繼續(xù)持有。操作建議：空單持有風(fēng)險因子：1）金融及通脹數(shù)據(jù)低于預(yù)期；2）貨幣政策超預(yù)期寬松震蕩偏空。
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