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我國商業銀行參與國債期貨交易的八問八答
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有關商業銀行參與國債期貨交易的八個問題——《關于商業銀行參與國債期貨業務試點有關事項的通知》的點評專題摘要
一、商業銀行參與國債期貨交易目的如何要求？業務試點期間，商業銀行參與國債期貨的交易要以風險管理為目的。二、商業銀行參與國債期貨交易渠道如何要求？業務試點期間，商業銀行可以通過申請交易所交易結算會員資格來直接參與，也可以通過期貨公司會員參與國債期貨業務。三、商業銀行以會員形式參與國債期貨需作何準備？1.資格批準：1）獲得相關監管部門同意；2）獲得董事會或其授權機構或高級管理層批準同意本行從事國債期貨交易。2.人員及系統準備：1）具備滿足開展業務需要的期貨業務人員；2）具有滿足開展業務所需要的設備、場地；3）期貨業務系統符合交易所的相關規定。3.制度準備：1）搭建國債期貨交易內部業務管理制度，包括交易制度、結算制度、風險管理制度、內部控制制度、財務管理制度及期貨業務人員管理制度；2）指定專門的部門作為期貨業務結算部門，建立相應的內部控制制度，保持期貨保證金存管業務和期貨結算業務相互隔離。4.仿真交易準備：1）具備國債期貨仿真交易經驗。四、商業銀行如何獲得交易所交易結算會員資格？商業銀行獲得交易所交易結算會員資格需要經過：商業銀行提交申請材料——交易所受理——30個工作日內交易所提出審核意見，通知符合條件的商業銀行辦理相關手續——商業銀行辦理相關事項。五、商業銀行以會員形式參與國債期貨有何報告義務？取得會員資格的商業銀行除應當按照《會員管理辦法》規定履行相關報告義務外，還應當每年6月30日前向交易所報送上年度經審計的數據，包括注冊資本、總資產、凈資產、資本充足率、流動性、資產負債比例等。六、取得交易結算會員資格的商業銀行能否受托其他客戶結由于商業銀行取得的會員資格為非期貨公司交易結算會員，因此，其只能為自身辦理結算、交割業務。我國商業銀行參與國債期貨交易的八問八答 七、商業銀行參與國債期貨的持倉限額如何？1）如果通過交易結算會員的形式，其持有2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的單邊持倉限額在一般月份分別是4000手、4000手和8000手，在交割月之前的一個交易日起，持倉限額降為1200手、1200手和2400手。2）如果通過期貨公司會員的形式，其持倉規模將按客戶標準規定，持有2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的單邊持倉限額在一般月份分別是2000手、2000手和4000手，在交割月之前的一個交易日起，持倉限額分別降為600手、600手和1200手。3）值得注意的是，以交易結算會員形式參與國債期貨的商業銀行持倉也將納入總持倉量中予以披露。八、商業銀行何時可以參與國債期貨？根據《試點通知》要求，通知將于2020年3月9日起實施，屆時，我們將迎來商業銀行的正式加入。
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一、商業銀行參與國債期貨交易目的如何要求？業務試點期間，商業銀行參與國債期貨的交易要以風險管理為目的。二、商業銀行參與國債期貨交易渠道如何要求？業務試點期間，商業銀行可以通過申請交易所交易結算會員資格來直接參與，也可以通過期貨公司會員參與國債期貨業務。三、商業銀行以會員形式參與國債期貨需作何準備？1.資格批準：1）獲得相關監管部門同意；2）獲得董事會或其授權機構或高級管理層批準同意本行從事國債期貨交易。2.人員及系統準備：1）具備滿足開展業務需要的期貨業務人員；2）具有滿足開展業務所需要的設備、場地；3）期貨業務系統符合交易所的相關規定。3.制度準備：1）搭建國債期貨交易內部業務管理制度，包括交易制度、結算制度、風險管理制度、內部控制制度、財務管理制度及期貨業務人員管理制度；2）指定專門的部門作為期貨業務結算部門，建立相應的內部控制制度，保持期貨保證金存管業務和期貨結算業務相互隔離。4.仿真交易準備：1）具備國債期貨仿真交易經驗。四、商業銀行如何獲得交易所交易結算會員資格？商業銀行獲得交易所交易結算會員資格需要經過：商業銀行提交申請材料——交易所受理——30個工作日內交易所提出審核意見，通知符合條件的商業銀行辦理相關手續——商業銀行辦理相關事項。五、商業銀行以會員形式參與國債期貨有何報告義務？取得會員資格的商業銀行除應當按照《會員管理辦法》規定履行相關報告義務外，還應當每年6月30日前向交易所報送上年度經審計的數據，包括注冊資本、總資產、凈資產、資本充足率、流動性、資產負債比例等。六、取得交易結算會員資格的商業銀行能否受托其他客戶結由于商業銀行取得的會員資格為非期貨公司交易結算會員，因此，其只能為自身辦理結算、交割業務。我國商業銀行參與國債期貨交易的八問八答 七、商業銀行參與國債期貨的持倉限額如何？1）如果通過交易結算會員的形式，其持有2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的單邊持倉限額在一般月份分別是4000手、4000手和8000手，在交割月之前的一個交易日起，持倉限額降為1200手、1200手和2400手。2）如果通過期貨公司會員的形式，其持倉規模將按客戶標準規定，持有2年期國債期貨、5年期國債期貨和10年期國債期貨的單邊持倉限額在一般月份分別是2000手、2000手和4000手，在交割月之前的一個交易日起，持倉限額分別降為600手、600手和1200手。3）值得注意的是，以交易結算會員形式參與國債期貨的商業銀行持倉也將納入總持倉量中予以披露。八、商業銀行何時可以參與國債期貨？根據《試點通知》要求，通知將于2020年3月9日起實施，屆時，我們將迎來商業銀行的正式加入。
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