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股指期貨行情不用擔(dān)心大跌 不過上行空間也不大
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短期股市將延續(xù)橫盤盤整格局。期權(quán)策略方面可持續(xù)關(guān)注日內(nèi)多Gamma的交易機會。債券市場關(guān)注期貨深度貼水下博弈修復(fù)行情機會報告要點
股指期貨觀點：無需擔(dān)憂大幅下行，但上行空間也有限（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收-40.83點、-31.46點、-78.57點，較上一交易日變化-6.42點、-3.38點、-10.47點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當(dāng)月-次月）收于43.6點、41.4點、63.8點，較上一交易日變化0.0點、1.4點、0.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化20233手、5710手、10500手；（4）滬股通凈流入32.09億，深股通凈流入9.83億；邏輯：昨日盤面呈現(xiàn)明顯的一九現(xiàn)象，銀行非銀走勢強勢，科技股回吐本周漲幅，小盤股弱勢除了近期無風(fēng)險利率持續(xù)上行以外，中美關(guān)系的不確定性也是資金撤離科技股的重要原因。短期來看，風(fēng)格預(yù)計延續(xù)防御化特征，存量資金繼續(xù)在低估值以及消費板塊內(nèi)部轉(zhuǎn)移，而風(fēng)格反轉(zhuǎn)的契機可能有兩個，一是中美摩擦擾動遞減，二是降息預(yù)期重燃。在這兩大信號出現(xiàn)之前，市場將延續(xù)橫盤盤整格局。鑒于低估值給予安全墊，預(yù)計市場大幅下行空間有限，目前仍以等待并尋機低吸思路為主。股指期貨行情不用擔(dān)心大跌 不過上行空間也不大 操作建議：觀望風(fēng)險因子：1）美股調(diào)整；2）中美關(guān)系震蕩股指期權(quán)觀點：短期仍偏謹(jǐn)慎，關(guān)注日內(nèi)多Gamma交易邏輯：昨日標(biāo)的呈現(xiàn)寬幅震蕩態(tài)勢，日內(nèi)較大的振幅帶動期權(quán)市場成交規(guī)模明顯走高，同時隱含波動率持續(xù)上行。目前300ETF期權(quán)的合成貼水持續(xù)擴大，從前兩個交易日的0.5%走擴到目前的0.7%左右，但仍明顯低于股指期權(quán)的合成貼水，可持續(xù)關(guān)注貼水回歸的交易機會。同時在昨日標(biāo)的寬幅震蕩的背景下，日內(nèi)多Gamma策略的收益頗豐。從目前情況看，中美博弈的態(tài)勢增加了短期的不確定性，料標(biāo)的短期將延續(xù)震蕩的走勢，期權(quán)策略方面可持續(xù)關(guān)注日內(nèi)多Gamma的交易機會。建議趨勢交易者以多買少賣為主，謹(jǐn)慎的投資者可暫時離場觀望，等待后期情緒指引進一步明確后的交易機會。操作建議：日內(nèi)關(guān)注多Gamma機會風(fēng)險因子：1）期權(quán)市場熱度持續(xù)萎縮
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股指期貨觀點：無需擔(dān)憂大幅下行，但上行空間也有限（1）IF、IH、IC當(dāng)月基差收-40.83點、-31.46點、-78.57點，較上一交易日變化-6.42點、-3.38點、-10.47點；（2）IF、IH、IC跨期價差(當(dāng)月-次月）收于43.6點、41.4點、63.8點，較上一交易日變化0.0點、1.4點、0.4點；（3）IF、IH、IC持倉分別變化20233手、5710手、10500手；（4）滬股通凈流入32.09億，深股通凈流入9.83億；邏輯：昨日盤面呈現(xiàn)明顯的一九現(xiàn)象，銀行非銀走勢強勢，科技股回吐本周漲幅，小盤股弱勢除了近期無風(fēng)險利率持續(xù)上行以外，中美關(guān)系的不確定性也是資金撤離科技股的重要原因。短期來看，風(fēng)格預(yù)計延續(xù)防御化特征，存量資金繼續(xù)在低估值以及消費板塊內(nèi)部轉(zhuǎn)移，而風(fēng)格反轉(zhuǎn)的契機可能有兩個，一是中美摩擦擾動遞減，二是降息預(yù)期重燃。在這兩大信號出現(xiàn)之前，市場將延續(xù)橫盤盤整格局。鑒于低估值給予安全墊，預(yù)計市場大幅下行空間有限，目前仍以等待并尋機低吸思路為主。股指期貨行情不用擔(dān)心大跌 不過上行空間也不大 操作建議：觀望風(fēng)險因子：1）美股調(diào)整；2）中美關(guān)系震蕩股指期權(quán)觀點：短期仍偏謹(jǐn)慎，關(guān)注日內(nèi)多Gamma交易邏輯：昨日標(biāo)的呈現(xiàn)寬幅震蕩態(tài)勢，日內(nèi)較大的振幅帶動期權(quán)市場成交規(guī)模明顯走高，同時隱含波動率持續(xù)上行。目前300ETF期權(quán)的合成貼水持續(xù)擴大，從前兩個交易日的0.5%走擴到目前的0.7%左右，但仍明顯低于股指期權(quán)的合成貼水，可持續(xù)關(guān)注貼水回歸的交易機會。同時在昨日標(biāo)的寬幅震蕩的背景下，日內(nèi)多Gamma策略的收益頗豐。從目前情況看，中美博弈的態(tài)勢增加了短期的不確定性，料標(biāo)的短期將延續(xù)震蕩的走勢，期權(quán)策略方面可持續(xù)關(guān)注日內(nèi)多Gamma的交易機會。建議趨勢交易者以多買少賣為主，謹(jǐn)慎的投資者可暫時離場觀望，等待后期情緒指引進一步明確后的交易機會。操作建議：日內(nèi)關(guān)注多Gamma機會風(fēng)險因子：1）期權(quán)市場熱度持續(xù)萎縮
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