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鎳價繼續走強概率大 短期趨勢性機會不明確
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宏觀觀察◼中國：➢保持流動性合理充裕。要增強宏觀政策實施的時效性，著力保就業保民生保市場主體。堅持并全面落實積極的財政政策、穩健的貨幣政策和就業優先政策，對企業更大規模減稅降費讓利。➢發改委下達中央預算內投資93億元支持各地生態文明建設。發改委消息，近期，發改委下達中央預算內投資93億元，支持一批城鎮生活污水垃圾處理、資源節約循環利用、環境污染治理等重點項目建設，推動補齊城鎮環境基礎設施短板弱項，促進能源資源高效利用，助力打好污染防治攻堅戰。下一步，發改委將指導督促各地加快中央預算內投資計劃執行和項目實施，盡快形成實物工作量，切實發揮中央預算內投資效益，加快推進生態文明建設。➢7月迎來首次逆回購操作。央行13日公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展了500億元逆回購操作。期限為7天，中標利率保持2.2%水平，鑒于無逆回購到期，當日實現凈投放500億元。➢國家能源局發布6月用電量增長6.1%。6月份，全社會用電量6350億千瓦時，同比增長6.1%。1-6月，全社會用電量累計33547億千瓦時，同比下降1.3%。◼國際：➢美消費者認為最壞時刻已過去。紐約聯儲周一公布的一項消費者調查顯示，美國消費者認為，在這場由衛生事件引發的經濟危機中，最環的時刻已經過去，但他們仍擔心自己的收入和失業后能否找到新工作。➢聯合國糧食及農業組織(FAO)在6月份發布的《糧食展望》。該組織預測，2020年全球肉類產量將連續第二年出現減少，比2019年減少1.7%。所有品種的肉類產量增速都受到新冠疫情的負面影響，非洲豬瘟和高致病性禽流感令該領域雪上加霜。
行業要聞觀察 ◼據美國農業部，WASDE月報將2019/20年度巴西大豆出口的預測上調至8,900萬噸。➢點評：按USDA報告，巴西已出口量占總量78%，同比去年同期增加8%，如果按照8900萬噸出口，巴西期初庫存為USDA預估的3,242萬噸，那么后期巴西出口仍將保持強勁態勢，對我國油脂油料將繼續施壓。農產品◼OPEC+會議召開前夕，有OPEC官員表示，沙特將牽頭OPEC及其盟友擬從8月開始增加石油產量。因為目前有跡象表明，在抗疫封鎖措施放松后，石油需求正恢復正常水平。
昨日活躍品種（波幅超過2%）銅⚫波動原因：近期市場對南美供應中斷的預期比較強烈，而上周末安托法加斯塔銅礦Zaldivar將于7月15日罷工的消息對行情起到“火上澆油”的作用，銅價加速走高。⚫后期影響：考慮到當前銅價處于高位，并且不排除進一步持續炒作供應中斷的“故事”，單邊上建議繼續通過風險可控的期權及期權組合策略押注銅價大波動行情，同時，多關注結構性機會，比如：銅內外正套、倫銅Borrow及買倫銅拋紐約銅等。⚫操作建議：可通過期權及期權組合押注銅價大波動行情；倫銅持有Borrow；持有銅內外盤正套。鋁、鋅⚫波動原因：鋁、鋅自身消費淡季尚未得到充分證實，供應端增量有限背景下，同板塊銅的強勢帶動。⚫后期影響：累庫拐點清晰前，鋁、鋅仍將是偏多局面；⚫操作建議：鋁滾動做多，跨市正套持有；鋅多單持有；滬鋅關注買近月賣遠月機會。鎳⚫波動原因：市場宏觀情緒較高，做多氛圍較強，目前菲律賓、印尼疫情二次爆發，存在供應端干擾的預期，而6月新能源車的亮眼表現，加強了市場對未來需求空間的預期。⚫后期影響：雖然鎳現貨表現不佳，但期貨市場樂觀情緒將延續，供應端干擾仍在，鎳價繼續走強概率較大；⚫操作建議：滾動做多。鐵礦⚫波動原因：由于庫存增量大都集中在表外，且增量以非主流居多，中品澳礦庫存尚在低位，此外基差較大，盤面價格尚有支撐，而市場對終端需求的良好預期可以對鐵礦形成良好的正反饋效應，拉動鐵礦價格上漲。⚫后期影響：由于供應的恢復使得鐵礦供需偏緊格局緩解，鐵礦博弈點轉向需求端，后續需關注成材需求的恢復程度；⚫操作建議：回調買入與區間操作相。
昨日活躍品種（波幅超過2%）菜粕⚫波動原因：周末南方降水持續，區域性洪災壓力凸顯，尤其長江流域水產遭遇重創，打擊菜粕需求。⚫后期影響：近期大豆進口量大，加上需求受挫，菜粕價格料震蕩偏弱。⚫操作建議：逢高沽空
今日推薦（僅供參考）PTA◼觀點：聚酯降負預期下，價格偏弱運行◼操作建議：供給提升而需求預期下滑情況下，PTA價格偏弱運行。單邊方面，短期趨勢性機會不明確，建議觀望；套利方面，高庫存以及倉單集中注銷之下，仍有利于PTA期貨9與11月以及9月與1月合約的反向套利交易機會◼風險因素：PTA庫存超預期累庫。
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行業要聞觀察 ◼據美國農業部，WASDE月報將2019/20年度巴西大豆出口的預測上調至8,900萬噸。➢點評：按USDA報告，巴西已出口量占總量78%，同比去年同期增加8%，如果按照8900萬噸出口，巴西期初庫存為USDA預估的3,242萬噸，那么后期巴西出口仍將保持強勁態勢，對我國油脂油料將繼續施壓。農產品◼OPEC+會議召開前夕，有OPEC官員表示，沙特將牽頭OPEC及其盟友擬從8月開始增加石油產量。因為目前有跡象表明，在抗疫封鎖措施放松后，石油需求正恢復正常水平。
昨日活躍品種（波幅超過2%）銅⚫波動原因：近期市場對南美供應中斷的預期比較強烈，而上周末安托法加斯塔銅礦Zaldivar將于7月15日罷工的消息對行情起到“火上澆油”的作用，銅價加速走高。⚫后期影響：考慮到當前銅價處于高位，并且不排除進一步持續炒作供應中斷的“故事”，單邊上建議繼續通過風險可控的期權及期權組合策略押注銅價大波動行情，同時，多關注結構性機會，比如：銅內外正套、倫銅Borrow及買倫銅拋紐約銅等。⚫操作建議：可通過期權及期權組合押注銅價大波動行情；倫銅持有Borrow；持有銅內外盤正套。鋁、鋅⚫波動原因：鋁、鋅自身消費淡季尚未得到充分證實，供應端增量有限背景下，同板塊銅的強勢帶動。⚫后期影響：累庫拐點清晰前，鋁、鋅仍將是偏多局面；⚫操作建議：鋁滾動做多，跨市正套持有；鋅多單持有；滬鋅關注買近月賣遠月機會。鎳⚫波動原因：市場宏觀情緒較高，做多氛圍較強，目前菲律賓、印尼疫情二次爆發，存在供應端干擾的預期，而6月新能源車的亮眼表現，加強了市場對未來需求空間的預期。⚫后期影響：雖然鎳現貨表現不佳，但期貨市場樂觀情緒將延續，供應端干擾仍在，鎳價繼續走強概率較大；⚫操作建議：滾動做多。鐵礦⚫波動原因：由于庫存增量大都集中在表外，且增量以非主流居多，中品澳礦庫存尚在低位，此外基差較大，盤面價格尚有支撐，而市場對終端需求的良好預期可以對鐵礦形成良好的正反饋效應，拉動鐵礦價格上漲。⚫后期影響：由于供應的恢復使得鐵礦供需偏緊格局緩解，鐵礦博弈點轉向需求端，后續需關注成材需求的恢復程度；⚫操作建議：回調買入與區間操作相。
昨日活躍品種（波幅超過2%）菜粕⚫波動原因：周末南方降水持續，區域性洪災壓力凸顯，尤其長江流域水產遭遇重創，打擊菜粕需求。⚫后期影響：近期大豆進口量大，加上需求受挫，菜粕價格料震蕩偏弱。⚫操作建議：逢高沽空
今日推薦（僅供參考）PTA◼觀點：聚酯降負預期下，價格偏弱運行◼操作建議：供給提升而需求預期下滑情況下，PTA價格偏弱運行。單邊方面，短期趨勢性機會不明確，建議觀望；套利方面，高庫存以及倉單集中注銷之下，仍有利于PTA期貨9與11月以及9月與1月合約的反向套利交易機會◼風險因素：PTA庫存超預期累庫。
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