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股指期貨回穩(wěn)建議減倉 股指期權(quán)標(biāo)的小幅飄紅
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股指降倉，期債續(xù)持摘要：在中美摩擦無進(jìn)一步進(jìn)展的背景下，股債走勢整體溫和，股市量能近期首次跌破萬億，顯示市場觀望情緒濃厚。同時昨日工業(yè)企業(yè)利潤披露，數(shù)據(jù)繼續(xù)改善，但鑒于PPI同比回升已經(jīng)指向經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)路徑，該數(shù)據(jù)對于市場沖擊力度并不大。股市方面，目前仍是處于上攻行情中的休整期，核心驅(qū)動力將從中美摩擦逐步轉(zhuǎn)向內(nèi)因。其中經(jīng)濟(jì)韌性、宏觀流動性偏松、資本市場改革提供支撐，而外部環(huán)境、全球疫情提供不穩(wěn)定性。鑒于昨日觸及止損線，目前建議降倉，期權(quán)方面可以關(guān)注構(gòu)建波動率賣方。債市方面，銀行間資金利率偏高擾動昨日期債表現(xiàn)。但在央行仍然維護(hù)流動性合理充裕的背景下，資金面趨緊的概率不大。中美摩擦加劇的可能性對風(fēng)險偏好會有一定抑制。因此，我們建議此前的多單可繼續(xù)持有。套利策略方面，長久期券基差走擴關(guān)注平倉機會。風(fēng)險點：1）政治局會議偏緊或偏松；2）中美摩擦升級；3）基建力度超預(yù)期。中美摩擦無進(jìn)一步進(jìn)展的背景下，股債昨日溫和震蕩。股市方面，仍處于上行行情中的休整期，而債市在外部擾動之下，仍可多單續(xù)持，短期債優(yōu)于股。報告要點。股指期貨回穩(wěn)建議減倉 股指期權(quán)標(biāo)的小幅飄紅
股指期權(quán)觀點：市場再度回穩(wěn)，短期波動風(fēng)險仍較大邏輯：昨日A股表現(xiàn)基本走橫，各期權(quán)標(biāo)的均小幅飄紅，在市場整體偏穩(wěn)的背景下，期權(quán)成交規(guī)模再次大幅回落，各期權(quán)隱含波動率再度回落。從市場結(jié)構(gòu)看，短期交易情緒跟隨標(biāo)的走勢波動，但中期謹(jǐn)慎的情緒持續(xù)緩解，市場對于標(biāo)的后市的預(yù)期整體仍持相對偏積極的態(tài)度。從目前的情況看，在中美博弈沒有進(jìn)一步發(fā)展的情況下，市場再度進(jìn)入偏穩(wěn)的狀態(tài)，期權(quán)隱含波動率再度打開下行空間，但短期不確定性因素仍較多，前期止盈離場的波動率賣方可繼續(xù)觀望，仍持有頭寸的投資者，注意管理市場短期波動風(fēng)險。趨勢交易方面，短期方向走勢仍不明確，建議更多的還是以日內(nèi)的趨勢交易或賺取波動的Gamma交易為主。操作建議：波動率賣方擇機構(gòu)建，標(biāo)的日內(nèi)波動交易為主風(fēng)險因子：1）期權(quán)市場情緒再起
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